Всё смешалось в валютном королевстве | 15 декабря 2014

Трейдеры валютного рынка вновь продолжают игнорировать позитивную макроэкономическую статистику из Соединенных Штатов и на этом фоне, мы наблюдаем увеличение коротких позиций по американской валюте – индекс долларовой корзины USDX завершил торги в пятницу на отметке 88.12. Пара EUR/USD завершила последний торговый день минувшей недели ростом котировок на 0.4%. Быки открывали “лонги” несмотря на умеренно негативный релиз по промышленному производству в Еврозоне, а так же позитивным данным по потребительской уверенности от университета Мичигана, которые в декабре продемонстрировали рекордный рост до уровня 93.8. Стоит также отметить доходность немецких 10-летних бондов, которая в пятницу установила свежий исторический минимум на уровне 0.618%. И несмотря на все эти негативные факторы, торговые сутки в паре евро/доллар завершились на отметке 1.2459.

Пара GBP/USD в пятницу демонстрировала умеренное снижение на фоне укрепления кросс-курса EUR/GBP. Участники рынка не желали продавать британскую валюту несмотря на расширение отрицательного спрэда доходностей облигаций Великобритании и США, а так же позитивного релиза по потребительской уверенности от института Мичигана. На этом фоне фунт стрелинг в теченеи дня консолидировался возле 57 фигуры и завершил торговый день на отметке 1.5715.

Пара USD/JPY в течение все торговой недели копировала динамику фондовых площадок США и Японии. После 7 недель подряд восходящей тенденции на американском рынке акции во вторую неделю декабря мы наблюдали фиксацию прибыли по длинным позициям, что вызвало распродажи пары доллар/йена. Не стал исключением и последний день минувшей торговой недели – ведущие американские фондовые индексы вновь попали под волну распродаж, что оказало давление на пару USD/JPY/ На этом негативном фоне торговый день завершился символическим ростом котировок на 0.05%, на отметке 118.78.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

02.50 мск. Япония: Индекс активности в секторе крупных производителей Tankan за 4 квартал (предыдущее значение 13, прогноз 13).

17.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства за ноябрь (предыдущее значение -0.1% м/м, прогноз 0.8% м/м).

EUR/USD:

Соединенные Штаты опубликуют релиз по промышленному производству за ноябрь. В последние две месяца года производственный сектор в Штатах показывает рост и в этой связи сегодня так же можно ожидать позитивных данных. Показатель производственной сферы от ISM находится недалеко от годовых максимумов, что так же указывает на рост объемов производства. Однако, в условиях когда трейдеры игнорируют позитивную макроэкономическую статистику из Cоединенных Штатов сейчас трудно рассчитывать на укрепление доллара. В этой связи в течение дня можно ожидать развитие боковой тенденции в рамках диапазона 1.2415 1.2505. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.2439 - 1.2394 и уровни сопротивления: 1.2500 -1.2531.

GBP/USD:

Фунт стерлинг в течение дня будет консолидироваться в рамках диапазона 1.5660 -1.5745. С одной стороны в пятницу 12 декабря мы наблюдали расширение отрицательного спрэда доходностей облигаций Великобритании и США, что может приободрить медведей на открытие шортов. С другой стороны, трейдеры на минувшей недели игнорировали позитивную макроэкономическую статистику из Соединенных Штатов, что указывает на нежелание наращивать длинные позиции в долларе. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.56731.5625 и уровни сопротивления: 1.5734 – 1.5762.

USD/JPY:

Основным событие дня станет публикация данных по индексу активности в секторе крупных производителей Tankan за 4 квартал. Релиз по индексу BSI деловых условий для крупных производителей в последнем квартале текущего года продемонстрировал рост до уровня 8.1, что указывает на выход позитивных данных. Девальвация японской валюты в третьем квартале на 9.26% также является позитивным фактором для экспортеров. Позитивный релиз поддержит спрос на фондовой бирже в Токио и в моменте приведет к спросу на японскую валюту. Однако, через несколько часов можно ожидать, что пара доллар/йена сможет восстановить утраченные позиции, поскольку на низких уровнях быки будут формировать “лонги”. В целом, в течение дня можно ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 118.10 -119.15. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 118.58 – 117.94 и уровни сопротивления: 118.98 – 119.37.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.