Доллар сам во всем разберется | 21 ноября 2014

В четверг в основных валютных парах наблюдался флэт. EUR/USD несмотря на негативные релизы по индексам PMI производственного сектора Франции и Германии не смогли протестировать 25 фигуру, в моменте котировки достигали отметки 1.2504, после чего мы наблюдали технический отскок. Релиз по инфляции в Соединенных Штатах вышел чуть лучше ожиданий участников рынка, тем не менее особых дивидендов американской валюте это не принесло. Товарный индекс CRB накануне показывал умеренно восходящую динамику, что оказывало некоторое давление на “гринбек”. В итоге, торговые сутки в паре евро/доллар завершились на отметке 1.2547.

Позитивный релиз по розничным продажам на Туманном Альбионе за октябрь приободрил трейдеров на открытие длинных позиций в паре GBP/USD. Показатель вышел на уровне 0.8%, вместо ожидавшихся 0.4%. В моменте котировки британской валюты достигли отметки 1.5736, после чего быки стали закрывать свои “лонги” и мы увидели технический откат ниже 57 фигуры. Релиз по CPI Соединённых Штатов увеличил отрицательный спрэд доходностей облигаций Великобритании и США, что сдерживало быков от удержания длинных позиций. В итоге, торговые сутки в паре фунт/доллар завершились на отметке 1.5694.

Впервые за последние несколько месяцев Япония опубликовала позитивный релиз по торговому балансу. Девальвация национальной валюты позитивно отразилась на экспортерах и в итоге мы увидели сокращение отрицательного сальдо на 250 млрд. йен. Тем не менее, участники рынка проигнорировали позитивные данные и в первой половине дня мы наблюдали мощный рост котировок до отметки 118.97. Затем большую часть дня трейдеры фиксировали прибыль по “лонгам” и в моменте котировки пары USD/JPY достигли отметки 117.74. Американский фондовый рынок в течение дня находился в положительной области, что позволило завершить торговые сутки на отметке 118.05.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.00 мск. Еврозона: Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью.

EUR/USD:

Единая европейская валюта в последний день торговой недели продолжит консолидироваться возле 25 фигуры. Сегодня, в отсутствии публикации важной макроэкономической статистики трудно ожидать сильной волатильности в основной валютной паре. Даже несмотря на вчерашние негативные релизы по PMI Франции и Германии единая европейская валюта не ушла ниже 25 фигуры, что свидетельствует о нежелании трейдеров наращивать шорты. Спрэды облигационного рынка так же показывают нейтральный фон и в этой связи, в течение дня следует ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1.25 -1.26. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.2500 - 1.2439 и уровни сопротивления: 1.2577 -1.2599.

GBP/USD:

Фунт стерлинг в течение дня вновь продолжит торговаться в рамках диапазона 1.5630-1.5730. С одной стороны, трейдеры уже устали от распродаж британской валюты и желают зафиксировать прибыль по коротким позициям. С другой стороны, низкие инфляционные ожидания на Туманном Альбионе оказывают давление на “кабель”. В этой связи мы наблюдаем расширение отрицательного дифференциала доходностей облигации Великобритании и США, что выступает сдерживающим фактором для быков. Поскольку сегодня не ожидается публикации важной макроэкономической статистики – трейдерам вновь придется сфокусироваться на динамике облигационного рынка. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5673–1.5592 и уровни сопротивления: 1.5734 – 1.5789.

USD/JPY:

В первой половине дня можно вновь ожидать фиксации прибыли по длинным позициям. В последние дни пара доллар/йена забралась слишком высоко и в этой связи сейчас много желающих закрыть часть “лонгов”. Американский фондовый рынок демонстрирует силу после незначительной технической коррекции, индекс Nasdaq вновь в лидерах роста, что сигнализирует нам о продолжении позитивной динамики на рынке акций. В этой связи при снижении котировок в область 117.60/117.20 можно ожидать возвращения быков и некоторого восстановления утраченных позиций. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 117.05 – 116.34 и уровни сопротивления: 117.94 – 118.58.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.