Доллар не верит слухам | 11 ноября 2014

В первый день новой торговой недели американская валюта продолжила своё укрепление против основных конкурентов – индекс долларовой корзины USDX завершил торговые сутки на отметке 87.76. Пара EUR/USD в первой половине дня пользовалась спросом на фоне фиксации прибыли по коротким позициям после пятничных данных по рынку труда в Соединенных Штатах, однако с приходом американских участников рынка мы наблюдали расширение дифференциала доходностей 10-летних облигаций США и Германии, что приободрило медведей на открытие шортов. По итогам дня пара евро/доллар похудела на 0.39%, завершив торги на отметке 1.2422.

Пара GBP/USD в понедельник так же пребывала под давлением, несмотря на пустой макроэкономический календарь. Распродажи на товарном рынке вновь усилили бычьи настроения по американской валюте и на этом фоне, во второй половине дня фунт стерлинг обновил дневные минимумы и смог уверенно закрепиться за уровнем поддержки 1.5873. На этом негативном фоне пара фунт/доллар завершила торги в “красной зоне”, потеряв в весе 0.18%.

Американский фондовый индекс S&P500 штурмует всё новые и новые высоты, что в совокупности с текущими привлекательными уровнями по паре USD/JPY приободрили быков на открытие длинных позиций. Сильные данные по американскому рынку труда оказывают гринбеку весомую поддержку и после коррекции в область 113.85 мы наблюдали сильный спрос на доллар. На этом позитивном фоне торговый день в паре доллар/йена завершился ростом котировок на 0.32%, на отметке 114.88.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

02.50 мск. Япония: Общее сальдо счёта текущих операций за сентябрь (предыдущее значение ¥287.1B, прогноз ¥536.1B).

EUR/USD:

Сегодня на фоне отсутствия интересных макроэкономических релизов следует ожидать развития умеренно нисходящей в течение дня. С одной стороны, участники рынка уже устали от распродаж единой европейской валюты и обращают свои взоры на развитие коррекционного движения. С другой стороны, сильная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по-прежнему будоражит умы трейдеров, которые готовы держать “лонги” по доллару в течение длительного времени. Настроения на облигационном рынке в начале недели так же показывают негативный фон для единой европейской валюты. Основным событием этой недели станет публикация релиза по ВВП Еврозоны в пятницу 14 ноября и на этом фоне, участники рынка не будут спешить с открытием позиций. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.2407 - 1.2358 и уровни сопротивления: 1.2439 -1.2500.

GBP/USD:

Фиксация прибыли по коротким позициям, которую мы наблюдали в пятницу 7 ноября практически завершилась и в этой связи сегодня можно ожидать умеренного снижения фунта стерлинга в течение дня. В среду 12 ноября будет опубликован отчет Банка Англии по инфляции за 4 квартал и британская валюта может вновь попасть под удар на фоне низких инфляционных ожиданий на Туманном Альбионе. Стоит так же выделить медвежью тенденцию на товарном рынке, которая оказывает положительное влияние на американский доллар. В этой связи, когда 2 сильных фактора указывают на развитие нисходящей тенденции следует использовать рост котировок в область уровней сопротивления для наращивания шортов с таргетом 1.5795. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5845–1.5789 и уровни сопротивления: 1.5873 – 1.5910.

USD/JPY:

Рано утром Страна восходящего солнца опубликует отчет по платежному балансу за сентябрь. С одной стороны, в первый осенний месяц наблюдается рост положительного сальдо платежного баланса. С другой стороны, золото-валютные резервы ЦБ Японии в сентябре похудели по сравнению с предыдущим месяцем, что указывает на сокращение положительного сальдо. С учетом того, что медианы прогнозов показывает прирост на 250.6 миллиарда йен по сравнению с августом – можно ожидать выхода данных чуть хуже медианы прогнозов, что окажет небольшое давление на японскую валюту. Сегодня можно вновь ожидать продолжения восходящей динамики на американском фондовом рынке, что так же будет поддерживать быков в паре доллар/йена. На этом позитивном фоне следует наращивать “лонги” при снижении котировок в область 114.50/114.10 с таргетом 115.30. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 114.21 – 113.73 и уровни сопротивления: 114.99 – 115.458.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск