ФРС вновь путает все карты | 30 октября 2014

реда отличилась повышенной волатильностью на валютном рынке Forex – трейдеры отыгрывали оглашение итогов двухдневного заседания ФРС США. Как и ожидалось, монетарный регулятор объявил о завершении стимулирующей программы QE-3. Федрезерв вновь повторил знакомую всем инвесторам фразу о необходимости удержания низких ставок в течение “длительного периода времени”. Краткосрочный прогноз по инфляции остался негативным в виду снижения цен на энергоносители и прочих факторов. О каких именно факторах идет речь монетарный регулятор не пояснил. Вполне возможно этим фактором является ревальвация доллара, однако монетарные власти дистанцировались от ответа. Не остались незамеченными и успехи на рынке труда – ФРС указал на уверенный рост занятости, который в будущем может способствовать скорому повышению ставок. Поскольку трейдеры не услышали фразы, что “сильный доллар” беспокоит монетарные власти – они вновь поспешили на рынок и стали покупать американскую валюту. В итоге, торговые сутки в паре EUR/USD завершились на отметке 1.26 , в паре GBP/USD на отметке 1.60 и в паре USD/JPY на отметке 108.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Предварительные данные по изменению объема ВВП за 3 квартал (предыдущее значение 4.6% кв/кв, прогноз 3.1% кв/кв).

15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за октябрь (предыдущее значение 283K, прогноз 277K).

16.00 мск. Германия: Предварительный индекс потребительских цен за октябрь (предыдущее значение 0.0% м/м, прогноз -0.1% м/м).

EUR/USD:

И так, что мы имеем на текущий день – ФРС США в краткосрочной перспективе ожидания снижение инфляции, при этом долгосрочные прогнозы пересмотру не подверглись. Злополучную фразу, которую мы услышали 8 октября о негативных последствиях ревальвации доллара, в этот раз никто не произнес открыто вслух, однако намёки на это были сделаны. ФРС вновь путает все карты и оставляет медведей по доллару без козырей. Сегодня на повестке дня у трейдеров 2 важных макроэкономических отчета: ВВП США и CPI Германии. Что касается первого релиза, то здесь на опережающие индикаторы указывают на выход данных чуть лучше медианы прогнозов, что окажет поддержку американской валюте. Снижение доходностей немецких 10-летних бондов указывают на то, что от второго релиза сегодня не стоит ждать приятных сюрпризов. Распродажи на рынке “черного золота” оказывают негативное влияние на инфляцию и в этой связи можно ожидать выхода данных на уровне медианы прогнозов. На этом фоне мы вновь может увидеть спрос на американский доллар и тестирование уровня поддержки 1.2570. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.2605 - 1.2570 и уровни сопротивления: 1.2698 -1.2755.

GBP/USD:

Безусловно, ключевым событием дня сегодня станет публикация релиза по ВВП США. Стоит отметить, что в третьем квартале мы наблюдали рост чистого экспорта и уровня занятости населения. Личное потребление так же продемонстрировало умеренно позитивную динамику и в этой связи можно ожидать выхода данных чуть лучше медианы прогнозов. Позитивный релиз поддержит спрос на американский доллар и после прорыва уровня поддержки 1.5993 для медведей открывается дорога в область 1.5950. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5993–1.5951 и уровни сопротивления: 1.6051 – 1.6120.

USD/JPY:

В течение дня можно ожидать преобладание бычьих настроений. Отчет по ВВП США за 3 квартал может порадовать трейдеров позитивными данными, что приободрит быков на открытие длинных позиций на американском фондовом рынке. Японский фондовый рынок так же чувствует себя комфортно после публикации сильных данных по промышленному производству Страны восходящего солнца за сентябрь и на этом позитивном фоне следует использовать снижение котировок в область для наращивания “лонгов” с таргетом 109.30. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 108.60 – 108.24 и уровни сопротивления: 109.16 – 109.45.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.