Доллар по-прежнему в моде | 22 сентября 2014

В последний торговый день минувшей недели американский доллар значительно усилил свои позиции против основных конкурентов – индекс долларовой корзины (USDX) завершил торговую неделю на максимальных значениях за последние 4 года. Пара EUR/USD на фоне пустого макроэкономического календаря снижалась после коррекционного роста в четверг. Трейдеры активно продавали единую европейскую валюту, отыгрывая расширение дифференциала доходностей американских и немецких 10-летних облигаций. Стоит отметить, что короткие позиции по евро наблюдались вдоль всего рынка. По итогам дня, пара евро/доллар похудела на 0.73%, завершив торги на отметке 1.2828.

“Покупай на слухах – продавай на фактах” – так гласит известное биржевое правило. 55,3 % проголосовавших на референдуме в Шотландии выступили против независимости и на этом фоне в пятницу мы наблюдали закрытие длинных позиций по валютной паре GBP/USD. До оглашения официальных итогов голосования котировки британской валюты в моменте достигли отметки 1.6523, после чего мы наблюдали резкое пике фунта стерлинга и на этом негативном фоне “кабель” по итогам дня потерял в весе 0.68%.

Япония продолжает разочаровывать трейдеров негативной макроэкономической статистикой. На этот раз мы получили слабый отчет по индексу активности во всех отраслях экономики, который в июле показал сокращение на 0.2%. Уже 2 месяца подряд наблюдается снижение данного показателя, что указывает на трудности в сфере услуг и производства. На этом негативном фоне бычье ралли по паре доллар/йена продолжилось и в моменте котировки достигли отметки 109.45. Последний раз доллар так высоко забирался в далеком сентябре 2008 года. В итоге, торговые сутки по паре USD/JPY завершились ростом котировок 0.30%, на отметке 109.03.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.00 мск. Еврозона: Индикатор потребительской уверенности за сентябрь (предыдущее значение -10.0, прогноз -10.5).

18.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за август (предыдущее значение 2.4% м/м, прогноз 1.0% м/м).

EUR/USD:

В первой половине дня на фоне отсутствия публикации важной макроэкономической статистики следует ожидать развитие боковой тенденции. В американскую торговую сессию мы получим релиз из еврозоны по потребительской уверенности за сентябрь, а так же данные из Соединенных Штатов по продажам жилья на вторичном рынке. Что касается первого отчета, то здесь можно ожидать выхода данных на уровне медианы прогнозов – сокращение темпов экономического роста, в совокупности с введением санкций в отношении РФ ставят европейских потребителей в неловкое положение. Второй отчет так же может совпасть с ожидания участников рынка, показав прирост по сравнению с предыдущим месяцем. Продажи жилья на вторичном рынке растут 4 месяца подряд и можно ожидать продолжение позитивной динамики. Американский доллар вновь укрепляется вдоль всего рынка, что может приободрить медведей на открытие “шортов”, где ближайшей сильной поддержкой выступит отметка 1.2755. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.2755 - 1.2661 и уровни сопротивления: 1.2834 -1.2858.

GBP/USD:

Великобритания сегодня не порадует трейдеров публикацией интересных отчетов. Релиз из Соединенных Штатов по продажам жилья на вторичном рынке за август может выйти на уровне ожиданий участников рынка на фоне улучшения потребительской уверенности, а так же позитивной динамики в этом секторе недвижимости. Референдум в Шотландии проведен и теперь инвесторы будут фокусироваться на инфляции, как ключевом параметре монетарной политики. Поскольку в сентябре мы наблюдаем сильное снижение котировок “черного золота” – показатель CPI будет находиться под давлением, что будет сдерживать быков от открытия большого количества длинных позиций. Индекс долларовой корзины (USDX) вновь нацелен на установление свежих максимумов и на этом негативном фоне следует рассматривать рост котировок пары фунт/доллар для открытия коротких позиций с таргетом 1.6250. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар. Уровни поддержки: 1.6251 – 1.6172 и уровни сопротивления: 1.6308 – 1.6400.

USD/JPY:

В первой половине дня следует ожидать развития коррекционного движения в область 108.50/108.20 – на фоне пустого макроэкономического календаря трейдеры будут частично фиксировать прибыль по длинным позициям. С учетом того, что сейчас восходящий тренд в паре доллар/йена только набирает обороты наиболее эффективно открывать позиции в направлении основной тенденции. Ведущие мировые фондовые площадки завершили минувшую неделю уверенным ростом котировок, что так же является позитивным фактором для валютной пары USD/JPY. Релиз по продажаж жилья на вторичном рынке в Штатах может поддержать умеренный спрос на доллар и на этом фоне следует открывать “лонги” от уровней поддержки и фиксировать прибыль на уровнях сопротивления. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: 108.60 – 108.38 и уровни сопротивления: 109.16 – 110.00.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.