Что ждет доллар, нефть и S&P500? | 22 марта 2018

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO за март (предыдущее значение 115.4; прогноз 114.7).

15.00 мск. Великобритания: Решение по основной процентной ставке Банка Англии за март (предыдущее значение 0.50%; прогноз 0.50%).

EUR/USD:

ФРС США накануне повысила учетную ставку на 0,25% и обещала еще дважды сделать аналогичное действие. Рынок вначале продемонстрировал рост доллара, однако через несколько минут мы увидели обратную реакцию. Инвесторы якобы разочаровались нежеланием FOMC еще три раза повышать учетную ставку в текущем году. Многие из них почему-то ожидали именно такого заявления от Д. Пауэлла. Сам Пауэлл видимо не до конца понимает, на чем основаны такие ожидания инвесторов и призывает всех к постепенному повышению ставок. Глава ФРС сменился, однако позиция осталась прежней - “поспешишь, людей насмешишь”. Доходность 10-летних американских облигаций так и не смогла обновить максимум года в среду, что является негативным фактором для доллара. Стоит отметить, что накануне рынок забыл про пересмотр прогноза по ВВП в позитивную область, что в свою очередь сегодня может вызвать коррекцию в паре на фоне закрытия длинных позиций. Так же сегодня я ожидаю, коррекции на рынке нефти, что также является позитивным фактором для доллара. Добыча нефти в США обновила исторический максимум и теперь находится на отметке 10,407 млн. бар./сутки. Рынок черного золота накануне вырос на 2% и сегодня можно ожидать закрытия позиций, что вызовет снижение котировок Brent в область 68$/баррель.

Торговая рекомендация: Sell 1,2364/1,2389 и take profit 1,2319.

Коллеги, рад сообщить вам, что для всех читателей Fresh-прогноза компания FreshForex подготовила специальный бонус 30% к вашему пополнению. Бонус зачисляется на торговый счет в графу «Кредит», предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличения торговых оборотов.

Для получения бонуса 30% необходимо:

1. Быть клиентом компании FreshForex;

2. В период действия акции пополнить счет на сумму от 200 USD/ 180 EUR/ 14000 RUB;

3. Отправить заявку персональному менеджеру, назвав ключевую фразу «30% от Александра Горячева».

GBP/USD:

Сегодняшнее заседание Банка Англии не принесет сюрпризов - практически все инвестиционные банки ожидают, что учетная ставка будет сохранена на текущем уровне. Инфляция после бурного роста начинает снижаться, что позволит Банку Англии не прибегать к ужесточению кредитно-денежной политике. На мой взгляд, процентные ставки в Великобритании могут быть повышены летом. Для такого исхода есть две причины. Во-первых, наблюдается рост цен на энергоносители, что будет способствовать росту индекса потребительских цен. Во-вторых, в Соединенном Королевстве растет средний заработок, что также является инфляционным фактором. В связи с этим, я ожидаю, что инфляция вновь выйдет в уровень 3% к лету и с учетом этого фактора британский регулятор будет вынужден повысить учетную ставку на 0,25%. Риторика Банка Англии сегодня будет умеренно позитивной для британской валюты. Как было отмечено ранее, сегодня можно ожидать снижения нефтяных котировок, что будет оказывать давление на фунт. На этом фоне, в течение дня следует ожидать развития бокового тренда.

Торговая рекомендация: флэт 1,4120-1,4210.

USD/JPY:

ФРС США кроме повышения ставки на 0,25%, повысила также прогноз по ВВП на 2018 и 2019 г.г. Для американского рынка акций это позитивный сигнал и в связи с этим, я ожидаю, роста котировок индекса широкого рынка S&P500, что позитивно отразится на паре USD/JPY. Федрезерв ожидает, что ВВП в текущем году вырастет на 2,7%, против прежнего прогноза 2,5%. FOMC ожидает роста занятости и позитивного влияния налоговой реформы, инициатором которой стал Д. Трамп. Индекс “страха” VIX в среду упал на 2%, что является позитивным фактором для акций. В лидерах роста в Штатах накануне были акции компаний малой капитализации – индекс Russell 2000 по итогам дня потяжелел на 0,53%. Для фондового рынка это позитивный сигнал, поскольку традиционно именно компании малой капитализации первыми начинают восходящий тренд. В связи с этим, сегодня можно ожидать роста индекса S&P500 в область 2750, что позитивно отразится на паре USD/JPY.

Торговая рекомендация: Buy 105,67/105,45 и take profit 106,21.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10.30 мск.