Раскол в ОПЕК+ | 08 декабря 2023

Прогноз на неделю 4 - 8 декабря:

#SP500:

Снижение котировок в область пятничного минимума целесообразно использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, ФРС США не желает больше повышать процентные ставки, что благоприятно для роста фондового рынка. Джером Пауэлл считает, что инфляция продолжит снижаться и через некоторое время вернется к цели ФРС в 2-2,5%. Во-вторых, сезонность сейчас также на стороне “быков”. Ноябрь этого года оказался весьма успешным для трейдеров на американском фондовом рынке, прервав трехмесячную полосу падения индекса SP500. За месяц индекс вырос почти на 9%, что позволило ему занять 18-е место среди лучших месяцев с 1950 года и четвертое место за последние 10 лет. Декабрь является третьим по результативности месяцем с 1950 года.

Торговая рекомендация: Buy 4554/4510 и take profit 4620.

#BRENT:

Страны ОПЕК+ договорились о неожиданном новом сокращении поставок нефти на 0,9 млн б/с, однако цены на нефть резко упали, так как трейдеры сомневаются в том, что это соглашение будет полностью реализовано. Трейдеры опасаются, что крупнейшие мировые производители нефти не будут строго следовать ограничениям, которые действуют на «добровольной» основе. В результате Ангола заявила, что откажется от уменьшенной квоты на добычу и продолжит добычу на текущем уровне. Рынок удивлен и растерян, и инвесторы прогнозируют дальнейшее ухудшение перспектив в следующем году, а Международное энергетическое агентство ожидает резкого замедления роста спроса.

Торговая рекомендация: Sell 79.50/81.03 и take profit 76.80.

XAUUSD:

Восходящий тренд по золоту набирает обороты и в новую пятидневку я ожидаю продолжения тренда. Во-первых, в США падает реальная доходность американских долгосрочных гособлигаций, что исторически оказывает благоприятное влияние на стоимость драгоценного металла. Банкам и инвестиционным фондам сейчас невыгодно покупать американскую валюту, и они перекладываются в другие активы, в том числе в золото. Во-вторых, геополитическая премия за конфликт на Ближнем Востоке вновь начала расти, поскольку начался новый виток эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, что также благоприятно для золота, как защитного актива.

Торговая рекомендация: Buy 2074/2051 и take profit 2100.