Коррекционный рост GBP/USD | 05 октября 2015

В пятницу основным событием дня стала публикация данных оп рынку труда в США за сентябрь. Релиз разочаровал трейдеров слабыми показателями. Занятость в несельскохозяйственном секторе в сентябре составила 142 тыс., при этом был в негативную сторону пересмотре показатель за август. Средний почасовой заработок остался на прежнем уровне 25.09 долларов в час. Инвесторы на этом фоне поспешили продавать американский доллар против своих конкурентов. В итоге, пара EUR/USD завершила торги на отметке 1.1212, пара GBP/USD на отметке 1.5176 и пара USD/JPY на отметке 119.90.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для сферы услуг за сентябрь (предыдущее значение 55.6; прогноз 56.4).

12.00 мск. Еврозона: Изменение объема розничной торговли за сентябрь (предыдущее значение 0.4% м/м; прогноз -0.1% м/м).

17.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за сентябрь (предыдущее значение 59; прогноз 58.0).

EUR/USD:

Релиз по рынку труда в США за сентябрь разочаровал слабыми данными. Показатель Non-Farm опустился до минимального уровня с марта текущего года, при этом средний заработок по сравнению с августом не изменился и остался на прежнем уровне 25.09$/час. Данные показатели снижают инфляционные ожидания, что ставит под угрозу повышение ставки ФРС США до конца текущего года. Долговой рынок отреагировал на этот негативный отчет вполне естественным образом – доходность 10-летних облигаций в течение нескольких часов опустилась на 15 б.п, что вызвало распродажи американской валюты. На сегодня формируется умерено позитивный фон для единой европейской валюты. Во-первых, дифференциал доходности государственных облигаций США и Германии сокращается, что снижает привлекательность инвестиций в американские активы. Во-вторых, слабые данные по занятости в частном секторе указывают на выход негативного релиза по деловому климату для сферы услуг от ISM, что также лишает доллар сильной поддержки. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.1190/1.1155 и фиксировать прибыль на отметке 1.1245. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1155 - 1.1096 и уровни сопротивления: 1.1216-1.1269.

GBP/USD:

Коррекционный рост в данной валютной паре сегодня может продолжиться. Индикаторы PMI производственного и строительного сектора в сентябре демонстрируют позитивную динамику на фоне улучшения рынка труда. Снижение безработицы и рост доходов способствует увеличению экономического роста на туманном Альбионе. На этом фоне сегодня можно ожидать выхода умеренно позитивных данных по PMI для сферы услуг, что поддержит спрос на стерлинг. На кредитных рынках тенденция также в пользу британской валюты: отрицательный спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США по итогам минувшей недели сократился на 8.6 б.п. Рынок “черного золота” в понедельник может продемонстрировать умеренный рост котировок на фоне резкого сокращения числа буровых установок в США. Нефтесервисная компания Baker Hughes отрапортовало о закрытии 29 буровых установок за минувшую неделю. Бычьи настроения на рынке нефти окажут давление на доллар, поскольку стоимость энергоносителей деноминирована в американской валюте. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1.5150/1.5125 и фиксировать прибыль на отметке 1.5200. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5169 - 1.5101 и уровни сопротивления: 1.5206– 1.5271.

USD/JPY:

Несмотря на негативные данные по рынку труда в США японская йена не смогла закрепиться ниже 119 фигуры – в данной валютной паре есть сильные покупатели, которые уже не в первый раз выкупают сильные просадки, что толкает котировки вверх. Тем не менее, слабые данные по занятости привели к значительному пике доходности краткосрочных казначейских облигаций, что сигнализирует о том, что ФРС США не будет повышать ставки до конца текущего года. Инфляционные ожидания в экономике США снижаются, однако в текущем году наблюдается рост реальной заработной платы, что позитивно отразится на темпах экономического роста. В этой связи, экономику США еще рано списывать со счетов. Сейчас именно процентный дифференциал будет определять ход торгов в данной валютной паре и этот показатель сейчас явно в пользу японской йены. Стоит отметить, что укрепление японской валюты вновь будет сдерживаться “быками”, которые в область 119 фигуры будут вновь наращивать “лонги”. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 120.15/120.45 и фиксировать прибыль на отметке 119.40.Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 119.29 – 118.98 и уровни сопротивления: 120.09 – 120.36.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.