Фунт ждет ошибки доллара | 15 января 2015

В среду американская валюта незначительно утратила свои позиции против своих основных конкурентов - индекс долларовой корзины USDX завершил торговые сутки на отметке 92.11. Пара EUR/USD в течение дня продемонстрировала высокую волатильность. Как и ожидалось, Европейский суд вынесет вердикт о законности европейского стабилизационного механизма, что вызвало распродажи евро, поскольку теперь ЕЦБ может спокойно запускать программу QE. Стоит отметить, что в таком развитии событий мало кто сомневался, однако сейчас в паре евро/доллар устойчивый восходящий тренд и трейдеры используют любую возможность для открытия коротких позиций. В моменте котировки достигли отметки 1.1726, после чего на фоне негативной макроэкономической статистики из США по розничным продажам мы наблюдали технический отскок к уровню 1.1846 и затем уже наступила стабилизация. В итоге, торговые сутки в паре евро/доллар завершились на отметке 1.1779.

Пара GBP/USD в течение дня пользовалась умеренным спросом на фоне сильного снижения кросс-курса EUR/GBP, а также слабых статистических данных из США. Сильные медвежьи настроения по единой европейской валюте оказывают давление не только на пары евро/доллар, но и на кросс-курс евро/фунт, что в свою очередь поддерживает спрос на британскую валюту. Соединенные Штаты продолжают удивлять участников валютного рынка – то мы наблюдаем сильные макроэкономические релизы и мощный рост ВВП на 5% в третьем квартале, то получаем слабый релиз по розничным продажам. В декабре показатель продаж в ритейл секторе сократился на 0.9%, отчет за ноябрь также был пересмотрен в сторону уменьшения. Американцы предпочитают сберегать, а не тратить и этот фактор настораживает - сможем ли мы увидеть сильный экономический рост в 2015 году? По итогам дня пара фунт/доллар потяжелела на 0.42%, завершив торги на отметке 1.5221.

Пара USD/JPY в первой половине дня продемонстрировала снижение на фоне распродаж на фондовой бирже в Токио, однако во второй половине дня быки вернулись на рынок и стали открывать длинные позиции. Негативный отчет по розничным продажам в Штатах отправил пару доллар/йена в в область 116.06, откуда наблюдался спрос на доллар, что позволило завершить торговые сутки чуть выше 117 фигуры.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Германия: Изменение объёма ВВП (в годовом исчислении) (предыдущее значение 0.4%, прогноз 1.5%).

16.30 мск. США: Индекс цен производителей за декабрь (предыдущее значение -0.2% м/м,1.4% г/г, прогноз -0.3% м/м, 1.2% г/г).

16.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за январь (предыдущее значение 294K, прогноз 299K).

EUR/USD:

Основным событием дня станет публикация данных по ВВП Германии за 2014 год. Опережающие индикаторы сигнализируют об увеличении темпов экономического роста по сравнению с 2013 годом. Однако, спад в четвертом квартале минувшего года не позволяет рассчитывать на выход данных на уровне медианы прогнозов. Геополитика вмешалась в развитие немецкого экономики во второй половине прошедшего года, что существенно замедлило темпы экономического роста ведущей экономики Старого света. В этой связи можно ожидать итогового значения в пределах диапазона 0.9% - 1.3%, что окажет некоторое давление на единую европейскую валюту в первой половине дня. Тем не менее, в американскую торговую сессию быки могут компенсировать утраченные позиции после публикации данных из Соединенных Штатов. Индекс цен производителей как ожидается продемонстрирует снижение, что ослабит спрос на американскую валюту. В этой связи в течение дня можно ожидать торговли в диапазоне 1.1753 -1.1639. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1824 - 1.1753 и уровни сопротивления: 1.1824 -1.1876.

GBP/USD:

Британская валюта сегодня может продемонстрировать силу по отношению к своему американскому конкуренту. Во второй половине дня Соединенные Штаты опубликуют релиз по PPI, от которого трудно ожидать приятных сюрпризов ввиду сильных распродаж на товарном рынке. На этом фоне можно ожидать умеренного спроса на пару GBP/USD во второй половине дня. Рост котировок кросс-курса EUR/GBP, на фоне негативной макроэкономической статистики из Германии, также будет оказывать поддержку британской валюте. В этой связи, на снижении котировок в область 1.5150/1.5120 необходимо открывать длинные позиции с таргетом 1.5260. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5206–1.5101 и уровни сопротивления: 1.5271 – 1.5345.

USD/JPY:

В течение дня можно ожидать развития боковой тенденции. С одной стороны, негативная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов окажет поддержку японской валюте. С другой стороны, текущие уровни уже выглядят привлекательными для открытия длинных позиций в расчете на продолжение долгосрочного восходящего тренда. На этом смешанном фоне можно ожидать развитие торговли в рамках диапазона 116.50 -117.50. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 117.05 – 116.34 и уровни сопротивления: 117.35 – 117.94.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.