Доллар разгромил конкурентов | 08 декабря 2014

Релиз по рынку труда в Соединенных Штатах безусловно стал главным событием последнего торгового дня прошедшей недели. Несмотря на то, что все ключевые опережающие индикаторы указывали на снижение показателя занятости в несельскохозяйственном секторе – мы получили максимальные уровни роста с мая 2010 года. В ноябре рост занятости составил 321 тыс., что значительно лучше ожиданий участников рынка. Общий уровень безработицы остался прежним – на уровне 5.8%. Стоит так же отметить рост средней почасовой оплаты труда на 0.4%, что способно вызвать увеличение расходов домохозяйств. Позитивные данные сформировали сильный фундамент для уверенного экономического роста в 4 квартале, что еще больше увеличило сторонников американской валюты. Доллар укреплялся вдоль всего рынка – индекс USDX завершил торговую неделю на отметке 89.33 и вплотную приблизился к своему 8-ми летнему максимуму. По итогам дня пара EUR/USD похудела на 0.71%, котировки пары GBP/USD снизились на 0.57%, а пара USD/JPY потяжелела на 1.34%.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

02.50 мск. Япония: Окончательные данные по изменению объема ВВП за 3 квартал (предыдущее значение -0.4%кв/кв, прогноз 0.1%кв/кв).

10.00 мск. Германия: Изменение объема промышленного производства за октябрь (предыдущее значение 1.4% м/м, прогноз 0.2% м/м).

EUR/USD:

Первый день новой торговой недели будет не богат на важную макроэкономическую статистику. Следует лишь выделить отчет из Германии по промышленному производству. В октябре на 2.5% увеличился объем заказов в немецкой промышленности, что указывает на выход позитивных данных по производственному сектору. На этом фоне единая европейская валюта может получить небольшую поддержку, однако на сильный спрос сейчас рассчитывать не приходится. Негативные макроэкономические прогнозы от ЕЦБ на ближайшие два года по-прежнему будут оказывать давление на пару евро/доллар и на краткосрочном росте котировок, трейдеры вновь будут наращивать короткие позиций. В этой связи, в течение дня можно ожидать развитие флэта в рамках диапазона 1.2250 -1.2340. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.2288 - 1.2241 и уровни сопротивления: 1.2358 -1.2394.

GBP/USD:

Великобритания и Соединенные Штаты сегодня не порадуют участников валютного рынка интересными макроэкономическими релизами. В этой связи трейдеры сфокусируются на динамике облигационного рынка. После публикации данных по рынку труда отрицательный дифференциал доходностей 10-летних Gilts и Treasury вновь увеличился, что является медвежьим фактором для британской валюты. Закрытие минувшей торговой недели на минимальных значениях за последние 13 месяцев указывает на устойчивый медвежий тренд и в этой связи на росте котировок в область 1.5615/1.5640 необходимо наращивать короткие позиции с таргетом 1.5550. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5532–1.5490 и уровни сопротивления: 1.5592 – 1.5625.

USD/JPY:

Страна восходящего солнца сегодня опубликует окончательные данные по ВВП за 3 квартал, от которых трудно ожидать приятных сюрпризов. Значительное снижение личного потребления, вызванное повышением ставки налога с продаж 1 апреля текущего года, оказало серьезный удар то темпам экономического роста. Фондовые площадки Японии и США демонстрируют позитивную динамику после сильного релиза по занятости в Штатах и на этом фоне, следует ожидать продолжения бычьего тренда в паре доллар/йена. На краткосрочном снижении котировок в область 120.95/12.60 необходимо наращивать длинные позиции с таргетом 122.00. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 120.71 – 120.24 и уровни сопротивления: 121.37 – 122.16.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.