USD/JPY не думает сдаваться | 03 октября 2014

Накануне американская валюта снижалась против своих основных конкурентов - индекс долларовой корзины (USDX) завершил торговый день на отметке 85.65. Для пары EUR/USD основным событием дня стало оглашение итогов заседания ЕЦБ по монетарной политике. На пресс-конференции Марио Драги заявил о том, что монетарный регулятор начинает с середины октября процесс выкупа активов ABS на сумму до 1 трлн. евро. Краткосрочные прогнозы по инфляции в Еврозоне вновь были понижены, что является негативным фактором для европейской экономике. Стоит отметить, что сильных распродаж пары евро/доллар в четверг мы не увидели. Трейдеры фиксировали прибыль по коротким позициям после пресс-конференции главы ЕЦБ и на этом фоне в моменте котировки достигли отметки 1.2695. В итоге, торговый день по паре EUR/USD завершился ростом котировок на 0.35%, на отметке 1.2665.

Пара GBP/USD уже третий торговый день подряд завершает в “красной зоне”. Не помогли британской валюте и позитивные данные по индексу PMI строительного сектора Великобритании за сентябрь – показатель вышел лучше медианы прогнозов, на уровне 64.2. “Удар в спину” фунт стерлинг получил от облигационного рынка – доходности 10-летних Gilt упали в область годового минимума на фоне снижения котировок нефти марки Brent. Дифференциал доходностей облигации США и Великобритании вновь расширился, что позволило участникам рынка уверенно закрепиться за сильным уровнем поддержки 1.6172. По итогам торгового дня пара фунт/доллар похудела на 0.255, завершив торги на отметке 1.6143.

Пара USD/JPY второй торговый день подряд пребывает под давлением на фоне распродаж на мировых рынках акции. Инвесторы продолжают выходить из рисковых активов, что усиливает спрос на на “безопасную” йену. Не помогла быкам даже позитивная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов - число первичных обращений за пособием по безработице за минувшую неделю сократилось до уровня 287 тыс, что является позитивным фактором для пятничных данных по рынку труда. По итогам дня пара доллар/йена потеряла в весе 0.4%, завершив торги на отметке 108.44.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для сферы услуг за сентябрь (предыдущее значение 60.5, прогноз 59.1).

16.30 мск. США: Сальдо баланса внешней торговли за октябрь (предыдущее значение -40.55B, прогноз -41.0B).

16.30 мск. США: Уровень безработицы за сентябрь (предыдущее значение 6.1%, прогноз 6.1%).

16.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь (предыдущее значение 142K, прогноз 216K).

18.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за сентябрь (предыдущее значение 59.6, прогноз 58.5).

EUR/USD:

Сегодня основным событием дня станет публикация релиза по рынку труда в Соединенных Штатах. Участники рынка не ожидают изменений по уровню безработицы и всё внимание трейдеров будет приковано к публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе. Два из трех основных опережающих индикатора показывают позитивную динамику- занятости от агентства ADP в сентябре увеличилась до уровня 213 000, а так же 4-х недельная средняя первичных обращений за пособием по безработице в последнюю неделю сентября показала сильное снижение. В этой связи можно ожидать выхода данных по Non-Farm на уровне 200 000, что немного хуже медианы прогнозов. В краткосрочной перспективе это окажет поддержку единой европейской валюте на фоне продолжения фиксации прибыли по коротким позициям, однако на слишком сильный рост котировок пары евро/доллар сейчас рассчитывать не приходится. Для американской экономики создание 200 тыс. новых рабочих мест является позитивным фактором и на этом фоне мы увидим спрос на доллар. В этой связи следует ожидать продолжение нисходящего тренда после роста котировок в область 1.2714/1.2755. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.2661 - 1.2570 и уровни сопротивления: 1.2755 -1.2816.

GBP/USD:

Экономику Великобритании в последние месяцы лихорадит в последние месяцы, и на этом фоне мы наблюдаем снижение британской валюты. Markit Economics сегодня опубликует третий релиз, на этот раз мы получим данные по индексу деловой активности в сфере услуг. Сокращение безработицы в совокупности с умеренным ростом заработных плат оказывают позитивное влияние на сферу слуг и на этом фоне можно ожидать выхода данных чуть лучше медианы прогнозов. Однако, у быков сейчас крайне мало шансов для развития полноценного восходящего движения – доходности 10-летних государственных облигации Великобритании находятся вблизи годовых минимумов, что указывает на снижение инфляционного давления. Так же стоит отметить, что пара фунт/доллар смогла успешно закрепиться за сильным уровнем 1.6172 и на этом фоне в ближайшие дни нас ожидает продолжение медвежьего тренда. В этой связи, следует использовать рост котировок в область 1.6170/1.6220 для наращивания “шортов” с таргетом 1.6060. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар. Уровни поддержки: 1.6120 – 1.6051 и уровни сопротивления: 1.6172 – 1.6251.

USD/JPY:

Накануне трейдеры закрывали “лонги” после продолжительного роста котировок, а так же на фоне снижения фондовых индексов в Японии и США. Стоит отметить, что коррекционное движение на рынках акций подходит к завершению и в ближайшее время нас ожидает продолжение бычьего тренда. В совокупности с умеренно позитивными данными по рынку труда в США за сентябрь - сегодня можно ожидать роста восстановления котировок пары доллар/йена в область 108.95. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: 108.24 – 108.00 и уровни сопротивления: 108.60 – 109.16.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.