Доллар еще не сказал последнее слово | 25 ноября 2014

В понедельник в первой половине дня американская валюта пользовалась спросом, однако затем растеряла своё преимущество перед основными конкурентами. Позитивный релиз от института IFO по деловому климату в Германии вышел лучше медианы прогнозов, что усилило спрос на пару EUR/USD, которая в моменте достигла отметки 1.2436. В ноябре эксперты оценили перспективы немецкой экономики не столь пессимистично, как в последние 6 месяцев, однако макроэкономические индикаторы указывают на то, что сильных позитивных сдвигов в ближайшее время ожидать не стоит. В итоге, торговые сутки в паре евро/доллар завершились ростом котировок на 0.55%, на отметке 1.2431.

Пара GBP/USD в первый торговый день недели показала “американские горки”, однако смогла завершить сутки в положительной области. Стабилизация на облигационном рынке Великобритании позволила вынудила медведей фиксировать прибыль по коротким позициям на снижении котировок в область минимальных значений пятницы 21 ноября. На этом фоне мы увидели спрос на фунт стерлинг, который в моменте достиг отметки 1.5713, после чего наблюдалась консолидация и торговые сутки завершились вблизи 57 фигуры.

Пара USD/JPY открыла новую неделю вновь ростом котировок. Несмотря на пустой макроэкономический календарь японская валюта вновь находилась под давлением на фоне спроса на рисковые активы. На мировых фондовых площадках в понедельник царили бычьи настроения, что делало безопасные активы, такие как йена, менее привлекательными. В итоге, торговые сутки в паре доллар/йена завершились на отметке 118.26.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

07.45 мск. Япония: Руководитель Банка Японии Харухико Курода выступит с речью.

13.00 мск. Великобритания: Парламентские слушания по вопросам инфляции.

16.30 мск. США: Уточненные данные по изменению объема ВВП за 3 квартал (предыдущее значение 3.5% кв/кв, прогноз 3.3% кв/кв).

18.00 мск. США: Индикатор потребительской уверенности за ноябрь (предыдущее значение 94.5, прогноз 95.9).

EUR/USD:

В первой половине дня на фоне отсутствия важной макроэкономической статистики можно ожидать развития боковой тенденции. С приходом американских участников рынка мы получим 2 релиза из Штатов: вторая оценка ВВП за 3 квартал, а так же данные от Conference Board по потребительской уверенности. Что касается первого релиза – консенсус- прогноз экономистов ведущих банков с Wall Street предполагает снижение показателя на 0.2%, однако позитивные макроэкономические отчеты указывают на выход данных чуть лучше ожиданий участников рынка. Релиз по потребительской уверенности так же может порадовать трейдеров сильными данными, поскольку индикатор от института Мичигана в ноябре показал максимальные значения с июля 2007 года. На фоне умеренно позитивной макроэкономической статистики из Соединенных Штатов следует наращивать короткие позиции на росте котировок с таргетом 1.2370. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.2394 - 1.2358 и уровни сопротивления: 1.2439 -1.2500.

GBP/USD:

В самый разгар европейской торговой сессии на Туманном Альбионе пройдут парламентские слушания по инфляции. В октябре показатель CPI продемонстрировал рост до уровня 1.3%, однако инфляционные ожидания по-прежнему остаются сдержанными на фоне снижение цен на энергоносители. Снижение уровня безработицы в совокупности с умеренным ростом среднего заработка смогут усилить инфляционный рост в период коррекции на товарном рынке, что безусловно учитывают представители монетарного регулятора. В этой связи можно ожидать, что руководство Банка Англии заявит о снижении дефляционных рисков в среднесрочной перспективе, однако укажет на слабость главного торгового партнера Великобритании – Еврозоны. На этом смешанном фоне можно ожидать всплеска волатильности и движения котировок в обе стороны первые минуты публикации отчета. Затем во второй половине дня на фоне позитивных данных из соединенных Штатов можно ожидать спроса на доллар. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5673–1.5592 и уровни сопротивления: 1.5734 – 1.5789.

USD/JPY:

Рано утром состоится выступление главы Банка Японии Харухико Курода, которое безусловно вызовет сильный интересен участников валютного рынка в виду технической рецессии, в которую впала одна из крупнейших экономик мира. Господин Курода традиционно отличается своим оптимизмом и в этой связи можно вновь ожидать умеренно позитивных взглядов на перспективы экономического роста в виду девальвации йены, а так же отсрочки по увеличению ставки налога с продаж. На этом фоне йена в первой половине дня может показать некоторое укрепление, однако быки будут выкупать просадки в ожидании продолжения восходящей тенденции. Американская валюта чувствует себя очень уверенно – индекс долларовой корзины DXY находится на максимальных значения месяца и нацелен на рост в область 88.70. позитивная динамика фондовых рынков Японии и США так же указывает на бычьи настроения в паре доллар/йена. В этой связи следует открывать длинные позиции на спадах с таргетом 118.50. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 117.94 – 117.35 и уровни сопротивления: 118.58 – 118.98.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.