GBP попал под двойной удар | 03 сентября 2014

Во вторник американская валюта упрочила свои позиции по отношению к основным конкурентам – индекс долларовой корзины (USDX) завершил торговый день да отметке 82.99, впервые с июля 2013 года. Однако основная валютная пара EUR/USD второй торговые день подряд провела в горизонтальном флэте, несмотря на позитивную макроэкономическую статистику из Соединенных Штатов. Трейдеры не спешат открывать позиции в преддверии заседание европейского монетарного регулятора и на этом фоне мы видим диапазонную торговлю. В итоге, торговые сутки по паре евро/доллар завершились на отметке 1.3123.

Пара GBP/USD проигнорировала сильный релиз по деловой активности в строительном секторе Великобритании и после публикации позитивных данных от ISM производственной сферы смогла протестировать 65 фигуру. Показатель ISM вышел на уровне 59, что является максимальным значением с апреля 2011 года. Данный релиз подтверждает наш позитивный прогнозов на 3 квартал по экономики Соединенных Штатов и на фоне слабости производственного сектора Великобритании мы увидели масштабные распродажи британской валюты вдоль всего рынка. По итогам дня пара фунт/доллар похудела на 0.79%, завершив торги на отметке 1.6474.

Быки смогли взять 105 фигуру в паре USD/JPY. Уже в азиатскую сессию мы наблюдали срабатывание большого количества стоп-ордеров, которые вывели пару доллар/йена на сильный уровень 104.80. Однако остановки мы не увидели и на фоне сильного спроса на корпоративные бумаги на японском фондовом рынке, а так же позитивной макроэкономической статистики по деловой активности в производственном секторе США рост продолжился. В итоге торговые сутки завершились ростом котировок на 0.75%, на отметке 105.12.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для сферы услуг за август (предыдущее значение 59.1, прогноз 58.6).

13.00 мск. Еврозона: Изменение объема розничной торговли за июль (предыдущее значение 0.4% м/м, прогноз -0.3% м/м).

EUR/USD:

В третий торговый день недели не ожидается публикации большого количества важной макроэкономической статистики. В самый разгар европейской торговой сессии мы получим данные по розничным продажам в Еврозоне за июль. На минувшей недели мы получили удручающие результаты по продажа в ритейл-секторе Германии, а так же потребительской уверенности в Еврозоне, что не позволяется сегодня рассчитывать на выход позитивного релиза. Еще один слабый макроэкономический отчет не оставляет быкам надежды на закрытие гэпа 25 августа в области 1.3240. Дифференциал доходностей 10-ти летних американских и немецких облигаций в последние дни увеличивается все больше и больше, что так же является сильным медвежьим сигналом. Стоит так же отметить, что участники рынка не будут спешить с открытие позиций в преддверии заседание ЕЦБ и сейчас не стоит ожидать сильных распродаж единой европейской валюты. На фоне роста котировок кросс-курса EUR/GBP мы можем увидеть небольшой спрос на евро, который следует использовать для открытия шортов в паре евро/доллар с таргетом 1.3075. На сегодня можно выделить следующие уровни. Уровни поддержки: 1.3104 - 1.3075 и уровни сопротивления: 1.3152 -1.3214.

GBP/USD:

Сегодня мы получим третий релиз по индексу PMI, на этот раз в сфере услуг. В июле спрэд производственных индексов ISM США и PMI Великобритании впервые за последние 10 месяцев расширился в пользу американца, а уже в августе мы наблюдаем усиление позиции Соединённых Штатов. На этом фоне можно ожидать снижение деловой активности в сфере услуг и выход итогового показателя ниже 59 п. развернет годовую среднюю вниз. Накануне мы увидели массивные распродажи фунта стерлинга против большинства своих конкурентов, что так же является сильным медвежьим фактором. Индекс долларовой корзины (USDX) напротив, набирает вес и нацелен на новые максимумы, что подтверждает силу американской валюты. На этом фоне можно открывать короткие позиции на росте котировок в область 1.6500 -1.6540 с таргетом 1.6425. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар. Уровни поддержки: 1.6465 – 1.6400 и уровни сопротивления: 1.6536 – 1.6602.

USD/JPY:

Быки настроены установить свежий максимум текущего года и для этого у них есть отличные возможности. Однако, сегодня на фоне пустого макроэкономического календаря можно ожидать некоторого затишья со стороны участников рынка. Технические осциляторы показывают на краткосрочную перекупленность пары доллар/йена и на этом фоне в случае снижение котировок в область уровня поддержки 104.80 можно открывать “лонги” с таргетом 105.50. Необходимо выделить следующие уровни по паре доллар/йена. Уровни поддержки: 104.80 – 104.12 и уровни сопротивления: 105.43 – 105.90.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.