Làm thế nào để thương mại Forex? Ngoại hối lan rộng và giải thích đòn bẩy cao

Bây giờ, khi chúng ta biết những gì được buôn bán trong Thị trường ngoại hối , chúng ta cần phải hiểu được cơ chế giao dịch chính và nhận được ý tưởng về những gì Forex phát tán và đòn bẩy cao.

Các giao dịch được thực hiện trong thị trường Forex được gọi là các vị trí. Có hai loại vị trí:

  • MUA có nghĩa là mua một công cụ tài chính trong khi chờ đợi báo giá tăng;
  •     
  • BÁN có nghĩa là một vị trí được giữ với kỳ vọng rằng tài sản sẽ giảm về giá trị.

Hãy nhắc nhở rằng " Mua " Vị trí cũng được gọi là "vị trí dài", như được lưu ý, rằng giá trị của tỷ giá hối đoái thường tăng lên chậm và chậm. Đối diện, " Bán " Được gọi là "vị trí ngắn", vì giá trị của tỷ giá hối đoái thường giảm rất nhanh.

Vì vậy:
- Giả sử một thương nhân dự đoán đồng đô la Mỹ đang suy yếu so với Euro, sau đó ông ta sẽ gửi MUA lệnh EUR/USD (mua Euro);
- Nếu một thương nhân giả định đồng Euro đang yếu đi so với đô la Mỹ, bạn nên gửi lệnh SELL EUR/USD (bán đồng Euro).

Các sự kiện ở trên có thể được áp dụng cho tất cả các cặp tiền tệ. Như vậy, một nhà kinh doanh có thể kiếm được cả tăng trưởng và tỷ giá hối đoái giảm.


Tỷ giá hối đoái do người bán hoặc người mua đệ trình được gọi là báo giá tiền tệ. Có hai báo giá cho mỗi cặp tiền tệ:

  • Hỏi (Offer) có nghĩa là giá cao hơn trong báo giá; Giá mà thương nhân có thể mua;
  • Giá thầu (Cuối cùng) có nghĩa là giá thấp hơn trong báo giá; Giá mà thương nhân có thể bán.

Hãy xem một đại diện tiêu biểu của báo giá:

Như chúng ta thấy, EUR/USD = 1,2484/86 (có nghĩa là tỷ giá Bid/Ask). Điều này có nghĩa là một nhà giao dịch có thể mua đồng Euro bằng đô la Mỹ với giá Ask = 1.2486 hoặc có thể bán đồng Euro cho đồng đô la Mỹ ở giá thầu = 1.2484.

Sự giải thích lan truyền ngoại hối

Xin lưu ý rằng giá bán (Bid) luôn thấp hơn giá mua (Ask). Sự chênh lệch giữa mua bán được gọi là sự lây lan của Forex. Spread là một khoản hoa hồng truyền thống cho một hoạt động kinh doanh trên bất kỳ thị trường tài chính nào, chúng tôi quen thuộc hơn từ việc trao đổi tiền tệ. Lây lan có thể được cố định (vĩnh viễn) và nổi (thay đổi theo thời gian). Sự chênh lệch về ngoại hối thường phụ thuộc vào tính thanh khoản của một cặp tiền tệ (hoạt động giao dịch) và các điều khoản của một môi giới . Nhìn chung, tại bất kỳ thời điểm nào, sự lây lan có thể được diễn tả dưới dạng sau:

Forex Spread = Hỏi – Đấu thầu

Trong trường hợp này, sự lây lan là: 1.2486-1.2484 = 0.0002 hoặc 2 điểm. Điểm hoặc pip là một thay đổi nhỏ nhất của tỷ giá hối đoái. Như vậy, thay đổi giá tại một điểm cho cặp tiền tệ EUR/USD bằng sự thay đổi trong số cuối cùng thứ tư sau dấu thập phân. Ví dụ: thay đổi từ 1.2401 thành 1.2402 hoặc 1.2485 thành 1.2486, v.v. Thay đổi trích dẫn ở 100 điểm được gọi là một con số lớn.

Theo truyền thống, hầu như trong tất cả Các cặp ngoại tệ (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF ...) một điểm là 1/10.000, tức 0.0001, và chỉ cho cặp USD/JPY và tỷ giá chéo liên quan đến Yên Nhật - một điểm là 1/100 tức là 0,01. Nhưng ngày nay, nhiều nhà môi giới có xu hướng báo giá chính xác, vì vậy đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy giá như 1,2484 9 đối với EUR/USD hoặc 89,94 8 đối với USD/JPY. Tất nhiên, trong trường hợp này một điểm sẽ bằng 0.00001 và 0.001 phần của báo giá.

Rõ ràng, để mua cái gì bạn cần một số tiền chính xác. Điều tương tự với thị trường ngoại hối. Khi bạn thực hiện một hoạt động kinh doanh, bạn phải xác định khối lượng của nó. Nhưng khối lượng hợp đồng được chỉ định trong đơn vị đo tiêu chuẩn – nhiều . Nó được chấp nhận trên thị trường Forex mà:

1 lot bằng 100 000 đồng tiền cơ bản

Hãy nhắc nhở rằng tiền tệ cơ sở là tiền tệ cơ bản đầu tiên Cặp tiền tệ . Vì vậy, khi một nhà giao dịch mở 1 euro/đô la Mỹ ( EUR / USD ) thì khối lượng của hợp đồng này là 100 000 euro, nhưng nếu một nhà giao dịch mở ra 1 lot Của đồng đô la Mỹ/đô la Mỹ ( USD /CHF), thì khối lượng của hợp đồng này sẽ là 100 000 đô la Mỹ. Không cần phải bắt đầu kinh doanh với số tiền đáng kể như vậy. Khối lượng của một giao dịch có thể được thể hiện trong một phần không đầy đủ (từng phần), ví dụ

0.05 Của lô đất lên đến 5 000 đồng tiền cơ bản,

0.2 Của lô hàng là 20 000 đồng tiền cơ bản,

2.3 Của lô hàng là 230 000 đồng tiền cơ bản,

5 Của lô lên tới 500 000 đồng tiền cơ bản vv.

Điều rất quan trọng là phải hiểu rằng khối lượng của hợp đồng xác định đó là lợi nhuận tiềm năng hoặc tổn thất có thể xảy ra trong các giao dịch cụ thể vì nó xác định chi phí của một điểm khi báo giá thay đổi. Ban đầu, chi phí của điểm luôn luôn được thể hiện bằng tiền tệ được trích dẫn (thứ hai chiếm vị trí thứ hai trong cặp tiền tệ). Hãy xem xét tính toán:

Chi phí của điểm trong tiền tệ được trích dẫn = Lô * phần của điểm

Vì vậy, nếu mộtThương nhân mở ra vị trí EUR/USD của 1 lô, chi phí của điểm sẽ là 100 000 * 0.0001 = 10 USD (vì đồng đô la là tiền tệ báo). Nhưng nếu một thương nhân làm giảm khối lượng của lô xuống 0,05, chi phí sẽ là 5000 * 0.0001 = 0,5 USD. Do đó, lợi nhuận (hoặc lỗ) được đo bằng một số điểm nhất định trong một vị trí sẽ khác nhau theo tỷ lệ.

Nếu EUR/JPY nằm trong 1 lô được mở ra (hoặc sẽ mở ra), chi phí của điểm sẽ là 100 000 * 0,01 = 1000 JPY (như đồng yên được trích dẫn bằng tiền tệ). Để chuyển đổi đồng yên sang đô la Mỹ, một nhà giao dịch phải chia chi phí của điểm sang tỷ giá hối đoái hiện tại của USD/JPY (vì 1 đô la Mỹ bạn có thể kiếm được một khoản tiền nhất định). Vì vậy, 1 000 JPY/89,94 = 11,11 USD.

Một ví dụ nữa:

Nếu EUR/GBP vị trí trong 1 lô được mở ra (hoặc sẽ được mở ra), chi phí của điểm sẽ là 100 000 * 0.0001 = 10 GBP (như đồng bảng được trích dẫn bằng tiền tệ). Để chuyển đổi bảng Anh sang đô la Mỹ, một thương nhân nên nhân giá chi phí của điểm theo tỷ giá hiện tại của USD/GBP (như 1 pound bạn có thể nhận được một số tiền nhất định của đô la). Vì vậy, 10 GBP * 1,4386 = 14,86 USD.

Bây giờ chúng tôi chắc chắn có thể nói rằng chúng tôi đã thực hiện với các điều khoản " khối lượng giao dịch " Và "chi phí của điểm " ;. Hãy nhìn kỹ hơn về cơ chế hoạt động kinh doanh trên thị trường ngoại hối.

Hãy giả định rằng biểu đồ EUR/USD cho thấy sự nổi lên, tức là Đồng euro đang tăng so với đô la Mỹ.

Cố gắng nắm bắt phong trào này, chúng tôi quyết định mở một vị trí dài (Mua) là 0,1 lot. Nói cách khác, tại thời điểm này, chúng ta sẽ kiểm soát số tiền 10 000 đồng tiền cơ bản (trong trường hợp này là 10 000 EUR, bởi vì trong EUR/USD, đồng euro là đồng tiền cơ bản). Và sau đó phần thú vị nhất: nếu chúng ta không có khoản tiền đó, chúng ta có thể lấy nó ở đâu?

Hãy đừng buồn trước thời gian và hãy nhớ rằng trong thị trường Forex hầu hết những người tham gia làm việc với một Môi giới . Thông thường người môi giới là người cung cấp cho các nhà buôn một khoản tiền yêu cầu theo các điều khoản của giao dịch ký quỹ. Giao dịch ký quỹ có nghĩa là giao dịch đòn bẩy khi thương nhân có thể tiến hành giao dịch có ít tiền hơn trong tài khoản giao dịch của mình. Ví dụ, một đòn bẩy 1: 100 có nghĩa là để mua hoặc bán 10.000 đồng tiền cơ bản bạn sẽ cần gấp trăm lần - chỉ có 100 đồng tiền cơ bản. Số tiền này được gọi là Margin và được tính bằng tiền tệ cơ sở theo cách sau:

Margin = khối lượng hợp đồng/Đòn bẩy tín dụng

Trong trường hợp của chúng tôi, 10 000 EUR/100 = 100 EUR. Để chuyển đổi đồng Euro sang đô la Mỹ, một nhà giao dịch nên nhân 100 EUR theo tỷ giá hiện tại của EUR/USD (vì 1 euro bạn có thể nhận được một khoản tiền nhất định của đô la Mỹ). Vì vậy, 100 EUR * 1,2484 = 124,84 USD.

Điểm lề là nó cho phép một thương nhân mở các vị trí của các thể tích khác nhau. Miễn là một vị trí mở, người môi giới giữ một lề và không cho phép một thương nhân mở thêm vị trí. Câu hỏi đặt ra là: chúng ta nên làm gì nếu muốn mở một số hoạt động kinh doanh cùng một lúc? Vậy thì chúng ta có thể sử dụng hai cách: có số tiền lớn hơn trong tài khoản hoặc sử dụng đòn bẩy cao hơn.

Thực tế là đòn bẩy có thể thay đổi từ 1: 1 đến 1: 500. Ví dụ, với vị trí 10 000 tiền tệ cơ sở và đòn bẩy cao 1: 500, chúng ta cần khoảng 20 chỉ số tiền tệ cơ sở, thay vì 100 bằng đồng tiền cơ sở (10 000/500). Trong trường hợp này, chúng tôi có thể mở thêm một vài đơn hàng với số tiền tiết kiệm được trên biên.

Hãy trở lại vị trí của chúng tôi và giả sử rằng:

Chúng tôi có một tài khoản với 150 đô la tiền gửi, tận dụng tỷ lệ 1: 100, cặp tiền tệ là EUR/USD và khối lượng của vị trí là 10 000 EUR.

Chúng tôi đã mở một vị trí dài tại 1,2486 (Hỏi), có nghĩa là chúng tôi đã mua 10 000 euro cho đô la Mỹ ở mức 1,2486 và trong tương lai chúng sẽ được bán với giá cao hơn. Đối với nhà môi giới giao dịch này đã cho chúng tôi 10 000 EUR * 1,2486 = 12 486 USD. Tài sản bảo đảm = 10 000/100 * 1,2486 = 124,86 USD.

Hãy tưởng tượng giả định của chúng tôi là đúng và EUR/USD đã tăng lên 1.2586, tức là 100 điểm.

Trong trường hợp này, chúng tôi quyết định đóng vị trí này và đạt được lợi nhuận. Theo các quy tắc của giao dịch ký quỹ (theo các điều khoản đặt công việc của chúng tôi với một nhà môi giới), bất kỳ vị trí mở sẽ được đóng lại với sự giúp đỡ của vị trí đối diện của cùng một khối lượng. Vì vậy, khi đóng cửa vị trí, một nhà môi giới tự động trao đổi 10.000 euro của chúng tôi trở lại đô la Mỹ, nhưng với tỷ lệ mới cao hơn 1.2586 (Giá thầu). Như vậy, đối với 10 000 euro chúng tôi nhận được: 10 000 EUR * 1,2586 = 12,586 USD.

Môi giới nhận được 10.000 euro và không còn giữ được lợi nhuận là 124 đô la. Đối với chúng tôi, chúng tôi nhận được sự khác biệt giữa giá bán và giá mua: 12 586 - 12 486 = 100 USD.

Vì vậy, 100 đô la này chuyển vào tài khoản của chúng tôi là lợi nhuận ngay khi người môi giới đóng vị trí.

Như vậy, khoản tiền gửi của chúng tôi sẽ là 250 đô la Mỹ (150 đô la bắt đầu và 100 đô la là lợi nhuận). Nhân tiện, MetaTrader 4 và MetaTrader 5, chúng tôi cung cấp, cho phép bạn xem lợi nhuận của bạn bằng đồng euro, đô la hoặc rúp, tùy thuộc vào loại tài khoản đã được mở.

Hãy xem xét trường hợp khi có sự cố và chúng tôi đã nhầm lẫn. Chẳng hạn, khi giá đạt $ 1.2436 (giảm 50 điểm).

Chúng tôi quyết định hạn chế tổn thất và vị trí đóng. Như vậy, với 10 000 euro hiện nay chúng tôi nhận được: 10 000 EUR * 1,2436 = 12,436 USD.

Như trong trường hợp đầu tiên, sự khác biệt đã được hình thành giữa giá bán và giá mua: 12 436 - 12 486 = -50 USD

Thật không may, đó là của chúng tôi Mất mát.

Trong môi trường môi giới này không phải là người chịu trách nhiệm. Công ty môi giới phải mất 10.000 euro từ tài khoản của thương nhân sau khi đóng một vị trí cũng như sự thiếu hụt 50 đô la (2 pips trên EURUSD). Như vậy, khoản tiền gửi của chúng tôi sẽ là 98 đô la.

Như bạn thấy, người môi giới tín dụng hoặc ghi nợ kết quả giao dịch chỉ khi đóng một vị trí. Cho đến thời điểm này, kết quả tài chính của giao dịch sẽ được tính và phản ánh như lợi nhuận/lỗ rỗng. Nếu bạn mở nhiều vị trí, sau đó bạn cần theo dõi tổng lợi nhuận/lỗ rỗng. Bên cạnh đó, giao dịch ký quỹ trên Forex sử dụng " Equity " Tham số để hiển thị trạng thái tiền gửi trong trường hợp đóng ngay lập tức tất cả các vị trí trong tài khoản.

-

Chúng ta hãy xem xét tình huống sau: nếu chúng ta không đóng vị trí và tỷ giá tiếp tục giảm. Sau đó mất cũng sẽ tăng lên, giảm số vốn chủ sở hữu trong tài khoản 150 .. 100 .. 50 .. 30 ... Cần lưu ý rằng cùng với các nhà môi giới chỉ số khác luôn luôn tính mức lợi nhuận như sau :

Margin level = Equity/Chênh lệch 100%

Nếu mức lề trên các tài khoản dưới 10%, thì Stop-Out sẽ tự động hoạt động, có nghĩa là đóng một cách mạnh mẽ vị trí thua lỗ nhất. Rõ ràng, nó không phải là một quyết định của nhà môi giới. Chỉ cần giữ tiền an toàn và cho phép các khách hàng khác tự do buôn bán.

Trong ví dụ của chúng tôi, Stop Out sẽ hoạt động khi các khoản tiền dưới 4,12 đô la (10% từ lợi nhuận, bởi vì lợi nhuận của chúng tôi là $ 124).

Kết luận: Vốn đầu tư của thương nhân trên thị trường Forex chỉ từ 0,002 đến 1% tổng số hoạt động mà họ cung cấp. Rõ ràng, nhờ giao dịch ký quỹ , có nhiều khả năng tiềm năng hơn cho nhà giao dịch: trong khi vẫn giữ Một khoản tiền gửi tương đối nhỏ, một thương gia có thể xử lý số tiền rất lớn, do đó, lợi nhuận có thể cao gấp 10 lần so với đầu tư mà họ sử dụng trong thương mại.

Kiểm tra Forex lây lan cho các cặp tiền tệ

 

Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus