Kapitalni boshqarish

Ta'rifdan boshlaylik. Kapitalni boshqarish — bu alohida savdo imkoniyatida hisobning qaysi qismini xavf ostiga qo'yish kerakligini hal qilishning bir usuli.

Aslida, savdoning yarmi bozorga qachon kirishni hal qilishdan iborat. Qolgan yarmi — qachon chiqish kerak. Sizningcha, ushbu qarorlarning qaysi biri birinchi o'rinda turadi? Albatta, qaror qachon bozorni tark etish kerak, chunki aynan shu qaror savdo natijasini belgilaydi. Shunday qilib, mavzu paydo bo'ldi «kapitalni boshqarish». Pulni samarali boshqarish savdogarga imkon beradi «omon qolish» bozorlarda. Faqat bitta o'rtacha savdo uchun foyda miqdori va zarar miqdori o'rtasidagi teng nisbatga rioya qilgan holda, savdogar o'ynash o'rniga naqd pul bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

• Bitta bitimga kiritilgan mablag'larning umumiy miqdori (garov) umumiy kapitalning 10% - 15% dan oshmasligi kerak. Bunday holda, savdogar bitta savdoga ortiqcha mablag ' kiritishdan sug'urta qilinadi, bu esa halokatga olib kelishi mumkin.
• Savdogar o'z mablag'larini kiritgan har bir bozor uchun xavf darajasi uning kapitalining umumiy miqdorining 5 foizidan oshmasligi kerak. Shunday qilib, agar bitim foydasiz bo'lib chiqsa, u holda savdogar o'z mablag'larining umumiy miqdorining 5 foizidan ko'pini yo'qotishga tayyor (bu tavsiya katta kapital uchun dolzarbdir).
• Bir guruhga kiruvchi bozorlar ozmi-ko'pmi bir xil harakat qiladi. Bir guruhning har bir bozorida katta pozitsiyalarning ochilishi diversifikatsiya tamoyilini buzadi, shuning uchun mablag'larni o'xshash bozorlarga joylashtirishga juda ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish kerak. Mablag'larni maqbul joylashtirishning muhim qoidasini e'tiborsiz qoldirmaslik kerak: u yoki bu darajada ular diversifikatsiya qilinishi kerak. Sizning kapitalingiz shunday joylashtirilishi kerakki, bitta yirik savdoning zarari savdogarni buzmaydi, lekin iloji bo'lsa, boshqalarning foydasi bilan qoplanadi. Forex bozorida ishlashda to'rtta asosiy bozorni ajratish mumkin, ularning ichida valyuta kurslarining xatti-harakatlari juda o'xshash: dollar zonasi, sterling zonasi, iyen zonasi va evro hududi.
• Mumkin bo'lgan foyda va zararlar nisbatini aniqlash. Har bir potentsial bitim uchun daromad darajasi aniqlanadi. Ushbu rentabellik darajasi, agar bozor istalmagan yo'nalishda ketsa, potentsial yo'qotishlar bilan muvozanatlashtirilishi kerak. Odatda bu nisbat 3 dan 1 gacha o'rnatiladi. Aks holda, bozorga kirishdan bosh tortish kerak. Masalan, savdogar $ 100 savdosidan xavf tug'diradi, keyin potentsial foyda $ 300 bo'lishi kerak. Yil davomida nisbatan kam miqdordagi bitimlar katta foyda keltirishi mumkinligi sababli, iloji boricha uzoq vaqt davomida foydali pozitsiyalarni saqlab, ushbu foydani maksimal darajada oshirishga harakat qilish kerak. Boshqa tomondan, muvaffaqiyatsiz savdolarda yo'qotishlarni minimallashtirish kerak.
• Bir nechta pozitsiyalar bilan savdo qilish.  Bir nechta shartnomalar bilan bozorga kirish (ya'ni, bir nechta lot bilan shartnoma tuzish), savdogar ularni trend va savdo pozitsiyalariga ajratishi kerak.
• Trend pozitsiyalari juda Liberal to'xtash buyurtmalari bilan olib boriladi, bu esa ushbu pozitsiyalarni konsolidatsiya va narxlarni sozlash sharoitida ham saqlashga imkon beradi. Aynan shu pozitsiyalar savdogarga eng ko'p foyda olish imkoniyatini beradi.
• Savdo pozitsiyalari qisqa muddatli savdo uchun mo'ljallangan va juda qattiq to'xtash buyurtmalari bilan cheklangan. Natijada, ma'lum narx belgilariga erishilganda, ular yopiladi va qayta tiklanganda tendentsiyalar tiklanadi.
• Savdoga konservativ va tajovuzkor yondashuvlar. Agressiv yondashuv bu juda katta xavflarni va shunga mos ravishda juda katta daromadni anglatadi. Ammo shuni yodda tutishimiz kerakki, tajovuzkor strategiya bilan, masalan, depozitning yarmini yoki undan ko'pini tikish bilan, savdogar tendentsiyani to'g'ri bashorat qilgan ekan, pul topadi va eng kichik xato depozitning kamida yarmini yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Uzoq muddatli savdoda agressiv usul faqat mutaxassislarga yordam beradi. Qachon konservativ yondashuv savdogar g'alaba qozonish uchun kichik qadamlar bilan boradi. U o'z depozitining kichik qismini xavf ostiga qo'yadi va ozgina pul topadi. Natijada, vaqt o'tishi bilan uning depoziti kamida ikki baravar ko'payishi mumkin. Konservativ savdo usuli yangi boshlanuvchilar uchun tavsiya etiladi, u uzoq muddatga mo'ljallangan.
• Aytishimiz mumkinki, har qanday holatda ham, savdogar tanlagan yondashuv turidan qat'i nazar, bozor harakatini to'g'ri bashorat qilsa, muvaffaqiyatli bo'ladi.
• Pozitsiyalarni ochish qoidalari: a) faqat bitta asosiy va kamida bitta qo'shimcha signal mavjud bo'lganda oching; b) ochilganda, bozorga kirish narxini, foydali pozitsiyani yopadigan narxni, zararli pozitsiyani yopadigan narxni, taxminiy vaqtni oldindan tuzing va kundalikka yozing «hayot» ochiq pozitsiya.
• Belgilangan vaqtgacha pozitsiyalarni saqlash va qisman yopish qoidalari:
  • agar tahlil ilgari qilingan xulosalarni tasdiqlasa, pozitsiyalarni saqlang;
  • hisob-kitoblardan ko'proq zarar ko'rganda qisman yoping;
  • kuting: hisob-kitobdan pastroq zarar ko'rganda; agar narx bir xil darajada qolsa; agar narx foyda olish uchun hisob-kitob belgisiga etib bormagan bo'lsa.
• Pozitsiyalarni yopish qoidalari:
  • taxminiy vaqtdan keyin;
  • hisoblangan foyda olishda;
  • hisoblangan yo'qotishlarni olishda;
  • maksimal foyda keltirganda.

Xulosa: har bir mutaxassis vakolatli pul boshqaruvini o'ziga xos tarzda ko'radi va har bir savdogar ideal texnikaning muqaddas Grailini qidiradi, ammo u mavjud emas. Bozor juda ko'p qirrali va har doim pulni boshqarish qoidalari o'zgaradi. Asosiysi, ularni treyderning o'zi o'zgartiradi va bozor unga tahlil xatosi to'g'risida hukm chiqarmaydi.