Золото и нефть готовятся к новым вершинам | 20 октября 2017

Прогноз на неделю 16-20 октября:

XAU/USD:

Минувшую торговую неделю драгоценный металл завершил уверенным ростом котировок, и основные факторы указывают на продолжение тенденции. Во-первых, мы наблюдаем развитие коррекции по американской валюте, что оказывает поддержку золоту, поскольку два инструмента исторически двигаются в разных направлениях. Во-вторых, в экономиках G-7 наблюдается рост инфляционных ожиданий, что также играет на руку “быкам” по желтому металлу, поскольку золото традиционно используется, как средство защиты от инфляции. На мой взгляд, можно ожидать роста котировок в течение четырех торговых дней, после чего в пятницу мы можем увидеть фиксацию прибыли по длинным позициям. Торговая рекомендация: Buy 1299/1290 и take profit 1320.

Brent:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, Саудовская Аравия с 1 ноября сокращает объем экспорта нефти на 0,5 млн. бар., что является позитивным фактором для рынка. Почему саудиты идут на такой шаг? На мой взгляд, все дело в грядущем IPO компании Saudi Aramco, которое намечено на 2018 год. Чтобы продать 5% акции по высокой цене, саудитам необходима высокая цена на нефть. В связи с этим, Королевство будет предпринимать шаги, направленные на продолжение восходящего тренда по рынку черного золота. Во-вторых, в США сокращаются запасы нефти и уровень добычи, что также положительно сказывается на стоимости углеводородов, поскольку Штаты больше всех в мире потребляют нефтепродуктов. Торговая рекомендация: Buy 56,20/55,11 и take profit 57,85.

S&P500:

Американский фондовый рынок торгуется вблизи исторических максимумов, однако оптимизм инвесторов не угасает. На минувшей неделе стартовал традиционный сезон корпоративных отчетов. Первыми традиционно отчитывались банки: Citigroup, JPMorgan, BlackRock, Bank of America отрапортовали о росте выручки и чистой прибыли. На грядущей неделе следует выделить публикацию данных Goldman Sachs, IBM, Morgan Stanley, Verizon, Procter&Gamble. Если исходить из сильных квартальных данных по индексам ISM производственного сектора и сферы услуг, то вышеперечисленные релизы порадую инвесторов позитивными данными, что положительно отразится на котировках индекса S&P500. Торговая рекомендация: Buy 2552/2540 и take profit 2573.