Покупаем Brent | 07 июля 2017

Прогноз на неделю 3-7 июля:

XAU/USD:

В первую неделю июля драгоценный металл может продемонстрировать рост. Основная причина- это значительное снижение стоимости американского доллара. Как известно золото и доллар двигаются в противофазе и при падении доллара, можно ожидать восходящего тренда по “желтому металлу”. Индекс долларовой корзины USDX сейчас находится на минимальном уроне за последние семь месяцев, поскольку инвесторы ожидают замедления экономического роста и вследствие этого отсутствия повышения ставок со стороны ФРС во втором полугодии. Core PCE Price Index, который пристально отслеживается ФРС для определения инфляционного тренда в экономике, по итогам мая упал до минимального уровня с ноября 2015 года. При такой динамике нецелесообразно повышать процентные ставки, поскольку можно вызвать еще большее снижение деловой активности. Торговая рекомендация: Buy 1234/1221 и take profit 1255.

Brent:

По итогам минувшей пятидневки черное золото прибавило в весе 6,8%, чего не наблюдалось последние пять торговых недель. Что это: разворот нисходящего тренда или временная коррекция? Я рассчитываю на реализацию первого сценария по двум причинам. Во-первых, на валютном рынке наблюдается снижение стоимости американского доллара, что традиционно оказывает позитивное влияние на стоимость нефти. Во-вторых, добыча нефти в США на минувшей неделе сократилась на 100 тыс. баррелей, упав до минимального уровня за последние два месяца. Более ого, нефтесервисная компания Baker Hughes отрапортовала о сокращении буровых установок в США на 2 единицы, после 34 недель увеличения буровой активности. Безусловно, по этой неделе трудно делать выводы, но первый сигнал мы получили – при текущих ценах на нефть (ниже 50$/баррель) американские нефтяники выходят на максимальную загрузку – 756 буровых установок. Торговая рекомендация: Buy 48,15/47,22 и take profit 50,00.

S&P500:

Первая неделя июля будет состоять из четырех торговых дней, поскольку 4 июля в Соединенных Штатах отмечается государственный праздник. На этом фоне в первой половине недели можно ожидать развития бокового тренда, поскольку инвесторы не будут спешить с открытием торговых позиций. Основным событием недели станет публикация данных по рынку труда. Только после публикации данных по занятости в секторе услуг от ISM (отчет в четверг 6 июля) можно будет понять, каким будет отчет по Non-Farm. На мой взгляд, только данные выше 200 тыс. смогут оказать сильную поддержку американскому фондовому рынку. Сейчас консенсус-прогноз экономистов инвестиционных банков с Wall Street – рост занятости на 175 тыс. Торговая рекомендация: флэт 24150 -2455.