Buy USD/JPY | 29 сентября 2016

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.00 мск. Германия: Индекс потребительских цен за сентябрь (предыдущее значение 0.0% м/м; прогноз 0.0% м/м).

15.30 мск. США: Изменение объема ВВП за квартал за 2 квартал (предыдущее значение -1.1% кв/кв; прогноз 1.3% кв/кв).

15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за сентябрь (предыдущее значение 252K; прогноз 260K).

23.00 мск. США: Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступит в Конгрессе.

EUR/USD:

Пара может продемонстрировать рост в первой половине дня на позитивном новостном фоне. В Алжире ведущие мировые производители нефти пришли к соглашению об ограничении добычи нефти, что будет оказывать давление на доллар, поскольку стоимость энергоносителей деноминирована в американской валюте. На долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Германии сокращается, что также играет на руку быкам по евро. На этом фоне пара может продемонстрировать рост в область 1,1250/1,1270 до открытия американской торговой сессии. Затем, ход торгов будет определяться статистикой из Штатов и в первую очередь данными по заявлениям на пособие по безработице. Это показатель в последний месяц демонстрирует позитивную динамику и в случае продолжения этой тенденции пара может продемонстрировать коррекционное снижение, поскольку сильные данные будут сигнализировать о хорошем отчете по рынку труда в следующую пятницу. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1,1210/1,1170 и фиксировать прибыль на отметке 1,1250.

GBP/USD:

В течение дня следует ожидать развитие восходящей тенденции по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы и тем самым окажет поддержку фунту. Во-вторых, на Международном энергетическом форуме в Алжире ОПЕК принял решение об ограничении объема добычи нефти на уровне 32,5 млн. баррелей/сутки. Рынок черного золото отреагировал на это событие бурным ростом и в среду котировки Brent выросли на 4,5%. ОПЕК представит окончательный план по сокращению добычи на своем заседании в Вене 30 ноября. Как это событие отразится на валютном рынке? В краткосрочной перспективе можно ожидать роста котировок в область 50,25/51,00 по Brent, поскольку в последние время инвесторы сомневались в успешном сценарии. Для пары GBP/USD этот фактор также является позитивным. В среднесрочной перспективе, на мой взгляд, можно ожидать снижения котировок, поскольку уровень добычи 32,5 млн. баррелей/сутки является достаточно высоким. К примеру, перед саммитом 17 апреля в Катаре, когда игроки не смогли договориться о заморозке уровня добычи, страны ОПЕК добывали 32,44 млн. баррелей. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1,3010/1,2975 и фиксировать прибыль на отметке 1,3050.

USD/JPY:

Последние два торговых дня пара завершила в “зеленой зоне”, однако рост котировок был достаточно вялый. Какую тенденцию можно ожидать сегодня? На мой взгляд, восходящий тренд будет продолжаться и основным драйвером роста котировок будет высокий “аппетит к риску”. В среду наблюдался рост на ведущих мировых фондовых площадках и в высокодоходных кросс-курсах. Инвесторы наращивают позиции carry trade, что традиционно оказывает давление на японскую йену, как валюту фондирования. На долговом рынке накануне также произошли позитивные изменения: дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии продемонстрировал рост, что также позитивно для доллара. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 100,58/100,35 и фиксировать прибыль на отметке 100,95.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.