Паника продолжается | 25 августа 2015

Торговую неделю американская валюта открывал в негативной области – индекс долларовой корзины похудел на 1.5%, завершив торги на отметке 93.33, что является минимальным уровнем за последние 7 месяцев. Пара EUR/USD по итогам дня укрепилась на 1.88% на фоне бегства капиталов из “рисковых активов”. Пара GBP/USD по итогам дня потяжелела на 0.45% на фоне роста доходности британских государственных облигаций. Пара USD/JPY по итогам дня похудела на 2.9%. Причины спроса на японскую валюту аналогичные, как и на евро – закрытие сделок carry trade.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO за август (предыдущее значение 108.0; прогноз 107.6).

17.00 мск. США: Индикатор потребительской уверенности за август (предыдущее значение 90.9; прогноз 92.8).

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за июль (предыдущее значение 482K; прогноз 512K).

EUR/USD:

В первой половине дня следует ожидать преобладания медвежьих настроений. Во-первых, в мире по-прежнему наблюдается бегство капитала из “рисковых активов”. Азиатские и европейские площадки накануне похудели более 4%, ведущие американские фондовые индикаторы за первый торговый день потеряли более 2.5%. Панические распродажи корпоративных бумаг способствуют спросу на единую европейскую валюту, как валюту фондирования. Во-вторых, на долговом рынке наблюдается сокращение отрицательных спрэдов государственных облигаций Германии и США, что делает инвестиции в американские активы менее привлекательными и также является позитивным фактором для пары EUR/USD. Во второй половине дня следует обратить внимание на статистику из Соединенных Штатов. Даже если отчет по потребительской уверенности выйдет чуть лучше консенсус-прогноза – негативная динамика по этому показателю останется без изменений. При этом, можно ожидать позитивных данных по продажам новостроек. На минувшей неделе мы получили сильные данные по продажам жилья на вторичном рынке и числу закладок новых фундаментов, что указывает на рост строительного сектора. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 1.1545/1.1488 и фиксировать прибыль на отметке 1.1650. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1534 - 1.1466 и уровни сопротивления: 1.1639 -1.1679.

GBP/USD:

В течение дня следует ожидать умеренного спроса на британскую валюту. Доллар сейчас выглядит явным аутсайдером на фоне бегства капитала из “рисковых активов”. Не помогает американской валюте и распродажи на товарном рынке. Несмотря на то, что нефть марки Brent торгуется ниже уровня 43$/баррель – британская валюта не ощущает дискомфорт и постепенно движется вверх. Сегодня динамика долгового рынка будет на стороне “быков”. Накануне доходность государственных облигаций Великобритании заметно выросла по отношению к своим аналогам из США и Германии, что делает британские активы привлекательными для финансовых институтов. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 1.5735/1.5700 и фиксировать прибыль на отметке 1.5800. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5734 - 1.5673и уровни сопротивления: 1.5814 – 1.5873.

USD/JPY:

В течение дня следует ожидать преобладания медвежьих настроений. Нисходящий тренд на ведущих мировых фондовых площадках только набирает обороты. Отток капитала также наблюдается и с развивающихся рынков, что приводит к распродажам высокодоходных валют. В этой связи, инвесторы массово закрывают сделки carry trade, что способствует сильному спросу на японскую йену, как валюту фондирования. Долговой рынок сейчас также настроен против американского доллара. Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась ниже уровня 2%, что делает инвестиции в американские активы менее привлекательными. Макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов также не сможет оказать сегодня сильной поддержки доллару. Отчет по потребительской уверенности от Conference Board. Сегодня не сможет порадовать участников рынка сильными данными на фоне негативной динамики аналогичного показателя от университета Мичигана. На этом фоне в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 118.95/119.50 и фиксировать прибыль на отметке 117.90. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 118.58 – 117.99 и уровни сопротивления: 118.98 – 119.29.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.