У евро поровну причин для роста и падения | 06 мая 2015

Во вторник американская валюта находилась под давлением против своих основных конкурентов. Пара EUR/USD по итогам дня потяжелела на 0.45% на фоне роста цен на энергоносители. Котировки нефти марки Brent установил свежий максимум текущего года. Пара GBP/USD несмотря на слабый релиз по индексу PMI строительного сектора за апрель также пользовалась спросом в течение дня. Сокращение отрицательного спрэда доходностей государственных облигаций Великобритании и США в совокупности с ростом котировок черного золота приободрили быков на открытие длинных позиций. По итогам дня пара фунт/доллар потяжелела на 0.4%. Пара USD/JPY по итогам дня похудела на 0.25% несмотря на позитивный релиз по деловой активности в сфере услуг США от ISM. Показатель вышел на максимальном уровне с декабря 2014 года, что указывает на восстановление американской экономики после спада в первом квартале.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для сферы услуг за апрель (предыдущее значение 58.9; прогноз 58.6).

15.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP за апрель (предыдущее значение 189К; прогноз 192К).

16.15 мск. США: Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступит с речью.

EUR/USD:

Еврозона сегодня не порадует трейдеров публикацией важной макроэкономической статистики и в этой связи всё внимание участников рынка будет обращено на данные из США. Агентство ADP сегодня опубликует релиз по занятости в частном секторе. Показатель занятости от ISM для сферы услуг в апреле показал максимальный прирост за последние 6 месяцев. Четырех недельная средняя заявлений на пособие по безработице продемонстрировала небольшое сокращение, что также позитивно для рынка труда. На этом фоне можно ожидать выхода позитивных данных от ADP, что окажет поддержку американской валюте. Однако, динамика долгового и товарного рынка указывает на восходящий тренд по единой европейской валюте. Во-первых, отрицательный дифференциал доходностей облигаций Германии и США накануне достиг уровня 166 б.п., что является бычьим фактором. Во-вторых, нефть штурмует новые максимумы текущего года, что является негативным фактором для доллара. На этом фоне, в течение дня следует ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1.1150 -1.1250. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1096 - 1.1051 и уровни сопротивления: 1.1216 -1.1269.

GBP/USD:

Центр макроэкономических исследований Markit Economics опубликует сегодня третий релиз по Великобритании – на этот раз мы получим данные по сфере услуг. Два предыдущих отчета, по производственному и строительному сектору, разочаровали инвесторов слабыми данными и сегодня на фоне сокращение уровня заработных плат в первом квартале можно ожидать продолжения негативной тенденции. Соединенные Штаты напротив, могут порадовать трейдеров позитивными данными по занятости в частом секторе от ADP. Динамика котировок кросс-курса EUR/GBP также играет на руку медведям по британской валюте. На этом фоне, следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.5220/1.5250 и фиксировать прибыль в области 1.5150. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5101 - 1.5052 и уровни сопротивления: 1.5206 – 1.5271.

USD/JPY:

Банки в Японии сегодня закрыты по случаю государственного праздника. В этой связи, в азиатскую торговую сессию нас ожидает низкая волатильность. В первой половине дня можно ожидать снижения котировок в область 119.25/119.55 на медвежьих настроений на азиатских фондовых площадках, вызванных распродажами на американском рынке акций. Однако это снижение инвесторы будут выкупать по двум причинам. Во-первых, как было отмечено ранее во второй половине дня можно ожидать позитивных данных от ADP. Во-вторых, доходность австралийских государственных облигаций демонстрирует высокий прирост, что будет способствовать росту сделок carry trade. Кросс-курс AUD/JPY накануне потяжелел на 1.15%, что является отличным тому подтверждением. На этом фоне, во второй половине дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 119.55/119.25 и фиксировать прибыль в области 120.00. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 118.98 – 118.58 и уровни сопротивления: 119.29 – 119.86.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.