Парадоксы рынка Forex | 24 апреля 2015

В четверг американская валюта находилась под давлением – индекс долларовой корзины USDX завершил торговые сутки на отметке 97.43. Пара EUR/USD в течение дня продемонстрировала рост несмотря на смешанный новостной фон. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии в апреле продемонстрировал снижение до уровня 51.9 п., при этом продажи жилья на первичном рынке в марте в Штатах сократились на 11.4%. В итоге торговые сутки в паре евро/доллар завершились ростом котировок на 0.99%.

Пара GBP/USD также завершила день в положительной области несмотря на слабый релиз по розничным продажам из Великобритании. В марте показатель сократился на 0.5% на фоне снижения заработных плат, что является негативным фактором для экономики, однако трейдеры закрыли на это глаза и продолжали наращивать длинные позиции на откатах. По итогам дня пара фунт/доллар потяжелела 0.14%.

Пара USD/JPY после роста котировок в область 120.08 в первой половине дня затем пребывала под давлением и завершила торговые сутки в “красной зоне”. Слабый отчет по продажам жилья на первичном рынке в Штатах за март, в совокупности с достижением психологического уровня 120.00 способствовали развитию нисходящей тенденции. По итогам дня пара доллар/йена похудела на 0.40%.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.00 мск. Германия: Индекс делового оптимизма от IFO за апрель (предыдущее значение 107.9; прогноз 108.4).

15.30 мск. США: Заказы на товары длительного пользования за март (предыдущее значение -1.4%; прогноз 0.8%).

EUR/USD:

В первой половине дня внимание трейдеров будет приковано к публикации данных от института IFO. В течение недели мы получили умеренно негативные релизы по композитному индексу PMI, а также настроениям в деловой среде от ZEW и в этой связи сегодня трудно рассчитывать на выход сильных данных. С учетом того, что отрицательный дифференциал доходностей облигаций Германии и США находится выше 178 б.п. – быкам будет достаточно тяжело преодолеть отметку 1.0900. В американскую торговую сессию можно ожидать выхода данных по заказам на товары долгосрочного пользования в пределах медианы прогнозов. После февральского спада можно ожидать роста продаж на фоне увеличения заработных плат, а также роста объема продаж транспортных средств. Таким образом, нас вновь ожидает боковая тенденция в течения дня, поскольку участники рынка находятся в ожидании решения ФРС США по монетарной политике 29 апреля. На этом фоне, в течение дня следует ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1.0760 -1.0870. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.0760 - 1.0712 и уровни сопротивления: 1.0845 -1.0958.

GBP/USD:

Уже два торговых дня подряд британская валюта игнорирует негативный фундаментальный фон, которые поступает из Великобритании. Несмотря на оптимистичные прогнозы Банка Англии по росту личного потребления на фоне снижения заработных плат – официальный релиз по розничным продажам за март указывает на то, что потребители будут сдерживать свои расходы. В этой связи, долгосрочные перспективы британской валюты остаются негативными и как только мы получим сигнал на укрепления доллара - нас ожидает тестирование минимальных значений текущего года. Однако, сейчас, в краткосрочной перспективе, фунт стерлингов движется вверх, игнорируя слабые фундаментальные показатели, что указывает на наличие сильных покупателей, которые вошли в рынок крупными ордерами и удерживают его выше 50 фигуры. С учетом того, что на рынке “черного золота” наблюдается продолжение восходящей тенденции – в течение дня можно ожидать спроса на британскую валюту. На этом фоне, в первой половине дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 1.5040/1.5015 и фиксировать прибыль в области 1.5095. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5052- 1.4993 и уровни сопротивления: 1.5101 – 1.5206.

USD/JPY:

В первой половине дня следует ожидать развития нисходящей тенденции на фоне продолжения коррекционного движения на фондовой бирже в Токио. Инвесторы продолжат фиксировать прибыль по длинным позициям, что вызовет спрос на японскую валюту. Во второй половине дня можно ожидать умеренного роста котировок. Во-первых, как было отмечено ранее – можно ожидать выхода позитивных данных по заказам на товары долгосрочного пользования в США, что окажет некоторую поддержку американской валюте. Во-вторых, на американском фондовом рынке быки настроены на обновление исторического максимума по индексу S&P500, что будет способствовать развитию сделок carry trade, через японскую йену. На этом фоне, в течение дня следует ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 119.00 -120.00. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 119.29 – 118.98 и уровни сопротивления: 119.86 – 120.36.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.