Трейдеры предпочитают рисковые активы | 06 марта 2015

В четверг американская валюта продолжила своё победное шествие - индекс долларовой корзины USDX завершил торговые сутки на отметке 96.46. Пара EUR/USD в течение дня установила свежий 11-летний минимум. Инвесторы всё еще отыгрывают идею о запуске программы QE со стороны ЕЦБ. Дифференциал доходностей 10-летних облигаций США и Германии накануне вновь сильно расширился, что вызвало снижение котировок пары евро/доллар по итогам дня на 0.57%.

Пара GBP/USD в течение дня также находилась под давлением, однако снижалась более скромно, в отличие от основной валютной пары. Банк Англии оставил без изменений денежно-кредитную политику, однако бычий настрой институциональных инвесторов в отношении американского доллара не позволил британской валюте укрепить свои позиции. По итогам дня пара фунт/доллар похудела на 0.23%.

Укрепление доллара шло по всем фронтам – пара USD/JPY по итогам дня потяжелела на 0.42%. Спрос на рисковые активы в Европе приободрил быков на открытие длинных позиций и в моменте котировки достигли отметки 120.39. Однако негативный релиз по заявлениям на пособие по безработице в Штатах остудил пыл быков и в итоге торговые сутки завершились на отметке 120.16.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х за февраль (предыдущее значение 257K; прогноз 240K).

16.30 мск. США: Уровень безработицы за февраль (предыдущее значение 5,7%; прогноз 5,6%).

16.30 мск. США: Средняя почасовая заработная плата за февраль (предыдущее значение 0,2%; прогноз 0,5%).

16.30 мск. США: Торговый баланс за январь (предыдущее значение $-46,56B; прогноз $-41,40B).

EUR/USD:

Основным событием дня станет публикация данных оп рынку труда в США за февраль. Опережающие индикаторы занятости от ADP и ISM указывает на выход данных по Non-Farm в пределах диапазона 230 – 245K. При этом рост 4-х недельной средней заявлений на пособие по безработице сигнализирует о выходе отчета в пределах нижней границы обозначенного диапазона. Выход умеренно негативных данных поддержит небольшой спрос на пару евро/доллар. Однако расширение спрэда доходностей 10-летних государственных облигаций США и Германии будет сдерживать быков от активного наступления. На этом фоне, в течение дня следует ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1.0990 -1.1090. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1000 - 1.0958 и уровни сопротивления: 1.1096 -1.1216.

GBP/USD:

Соединенные Штаты сегодня опубликую целый блок важной макроэкономической статистики. Что касается релиза по занятости в несельскохозяйственном секторе – то здесь можно ожидать выхода данных чуть хуже медианы прогнозов. Релиз по торговому балансу может разочаровать трейдеров слабыми данными – мощный рост американского доллара является негативным фактором для чистого экспорта, к тому же в первый месяц года традиционно увеличивается отрицательное сальдо. В этой связи можно ожидать выхода данных хуже медианы прогнозов, что может вызвать волну фиксации прибыли по коротким позициям вы паре фунт/доллар в последний торговый день недели. На этом фоне, во второй половине дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 1.5220/1.5190 и фиксировать прибыль в области 1.5270/1.5310. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5206 - 1.5101 и уровни сопротивления: 1.5271 – 1.5315.

USD/JPY:

Несмотря на умеренно негативную макроэкономическую статистику из Соединенных Штатов – быки будут идти на штурм январского максимума, который расположен на отметке 120.73. Синхронный рост на ведущих мировых фондовых площадках указывает на наличие высокого аппетита инвесторов к риску, что традиционно вызывает бегство из японской йены. Накануне ведущие бенчмарки Старого света установили свежие исторические максимумы и теперь дело за американскими фондовыми индикаторами. Дифференциал доходностей 10-летних государственных облигаций США и Японии вновь расширяется, что также подтверждает наличие восходящей тенденции в паре доллар/йена. На этом фоне, в первой половине дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 120.05/119.75 и фиксировать прибыль в области 1120.45/120.75 Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 119.86 – 119.37 и уровни сопротивления: 120.47 – 120.71.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.