Американские горки продолжаются… | 16 января 2015

Четверг несомненно войдет в историю валютного рынка. Главным ньюзмейкером дня стал ЦБ Швейцарии, который объявил об отказе фиксированного курса в паре евро/франк, что привело к всплеску волатильности на рынке Forex. Сперва трейдеры ринулись покупать американскую валюту против её основных конкурентов, что вывело индекс долларовой корзины USDX на свежий 11-ти летний максимум. Однако затем, в течение одного часа мы наблюдали резкий разворот по основным валютным парам. И все же американский доллар завершил торговые сутки на мажорной ноте. Агентство Bloomberg в самый разгар американской торговой сессии сообщило о значительных потерях среди институциональных инвесторов, которые явно оказались не готовы к такому повороту событий. Этот фактор также “подлил масла в огонь”. В итоге, торговые сутки в паре EUR/USD завершились на отметке 1.1612, в паре GBP/USD на отметке 1.5185 и в паре USD/JPY на отметке 116.56.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

13.00 мск. Еврозона: Индекс потребительских цен за декабрь (предыдущее значение -0.2% г/г, прогноз -0.2% г/г).

16.30 мск. США: Индекс потребительских цен за декабрь (предыдущее значение 1.3% г/г, прогноз 0.8% г/г ).

17.55 мск. США: Индекс настроения потребителей от университета Мичигана за январь (предыдущее значение 93.6, прогноз 94.2).

EUR/USD:

В первой половине дня еврозона опубликует уточненные данные по инфляции за декабрь. Никаких предпосылок для пересмотра отчета в сторону улучшения нет – нефть в декабре завершила торги на низких уровнях, кредитование экономики в Старом свете по-прежнему очень слабое. В этой связи можно ожидать выхода данных на уровне медианы прогнозов, что не вызовет сильной реакции со стороны участников рынка. Однако распродажи в кросс-курсе евро/фунт вновь будут оказывать давление на единую европейскую валюту. Во второй половине дня по инфляции отчитаются и Соединенные Штаты. Медвежье ралли на рынке нефти в совокупности со снижением доходов у американских потребителей указывают на сжатие инфляционного давления. В этой связи можно ожидать на уровне медианы прогнозов, что может спровоцировать частичную фиксацию прибыли по коротким позициям. Доходность 10-летних американских трежерис установила свежий минимум за последние полтора года, что может охладить пыл быков по доллару. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1537 - 1.1475 и уровни сопротивления: 1.1639 -1.1753.

GBP/USD:

Основным событием дня станет публикация данных по инфляции в Соединенных Штатах. Необходимо выделить два главных негативных фактора для декабрьского CPI – крутое пике на углеводороды, а также снижение средней почасовой оплаты труда на 0.2%. Второй фактор уже негативно отразился на розничных продажах, что подтверждает сжатие инфляционного давления в Штатах. В этой связи можно ожидать выхода данных на уровне ожиданий участников рынка, что окажет некоторую поддержку британской валюте. Необходимо также отметить и динамику котировок кросс-курса EUR/GBP. Эта валютная пара уверенно преодолена сильный уровень 0.7766 и теперь открыта дорога в область уровня поддержки 0.7613, что также окажет поддержку британской валюте в паре с американским долларом. На этом фоне во второй половине дня можно ожидать тестирование 53 фигуры. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5101–1.5033 и уровни сопротивления: 1.5206 – 1.5271.

USD/JPY:

Япония сегодня не порадует трейдеров публикацией интересных макроэкономических релизов и в этой связи внимание участников рынка будет сфокусировано на статистике из США. В декабре, согласно отчету по рынку труда, наблюдалось средней почасовой оплаты труда, что не позволяет сегодня рассчитывать на выход данных по CPI и потребительской уверенности от университета Мичигана лучше медианы прогнозов. Американцы предпочитают сберегать, а не тратить и этот фактор сильно настораживает. Первая реакция трейдеров на статистику будет негативной и можно ожидать снижения котировок пары доллар/йена. Однако через несколько часов американская валюта может компенсировать часть утраченных позиций, поскольку быки будут открывать “лонги” на привлекательных уровнях. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 116.34 – 115.92 и уровни сопротивления: 117.05 – 117.35.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.