Доллар покажет йене кто в доме хозяин | 13 января 2015

В понедельник американская валюта продолжила своё укрепление против основных конкурентов – индекс долларовой корзины USDX завершил торговые сутки на отметке 91.96. Стоит отметить, что первый торговый день недели был крайне беден на важную макроэкономическую статистику и в этой связи трейдеры сфокусировались на динамике товарного рынка. Нефть сортов Brent и WTI на старте недели вновь продемонстрировали слабость, что поддержало спрос на доллар в первой половине дня. Однако затем участники рынка решили зафиксировать прибыль и мы наблюдали откат по основным валютным парам. В итоге, торговые сутки в паре EUR/USD завершились на отметке 1.1844, в паре GBP/USD на отметке 1.5180 и в паре USD/JPY на отметке 118.25.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

02.50 мск. Япония: Общее сальдо счёта текущих операций за ноябрь (предыдущее значение ¥833.4B, прогноз ¥277.0B).

12.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за декабрь (предыдущее значение -0.3% м/м, 1.0% г/г, прогноз 0.1% м/м, 0.7% г/г).

EUR/USD:

В отсутствии публикации важной макроэкономической статистики участники рынка будут сфокусированы на динамике товарного рынка. Именно усиление медвежьего тренда по нефти столкнуло еврозону в дефляцию и сейчас всё трейдеры внимательно следят да котировками “черного золота”. Ближайший сильный уровень поддержки по нефти марки Brent расположен на отметке 47.46 и на этом фоне медведи будут продолжать наращивать короткие позиции на краткосрочном росте котировок единой европейской валюты. В этой связи наиболее эффективно открывать “шорты” на уровнях сопротивления и фиксировать прибыль на уровнях поддержки. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1824 - 1.1753 и уровни сопротивления: 1.1876 -1.1968.

GBP/USD:

Национальный офис статистики отчитается сегодня об инфляции за декабрь. Традиционно, в последний месяц года наблюдается рост розничных цен на фоне усиления потребительской активности в рождественский период. Сокращение безработицы и рост заработных плат также указывает на увеличение личного потребления, что подстегивает рост CPI. Однако, значительное снижение цен на нефть, в 4 квартале котировки Brent просели на 40%, не позволяет рассчитывать на выход данных лучше медианы прогнозов. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании по итогам декабря сократилась на 15 б.п., что подтверждает негативную тенденцию. В этой связи можно ожидать выхода данных на уровне медианы прогнозов, что будет оказывать давление на британскую валюту, ввиду устойчивого бычьего тренда по доллару. На этом фоне краткосрочный рост котировок в область 1.5210/1.5250 следует использовать для открытия коротких позиций с таргетом 1.5105. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5101–1.5033 и уровни сопротивления: 1.5206 – 1.5271.

USD/JPY:

Страна восходящего солнца сегодня опубликует данные по платежному балансу. В ноябре ЦБ Японии отрапортовал о росте золотовалютных резервов, что сигнализирует о росте положительного сальдо. Также в этом месяце наблюдался сильный приток иностранных инвестиций в фондовый рынок, что также указывает на выход позитивных данных. На этом фоне в азиатскую торговую сессию можно ожидать умеренного ослабления пары доллар/йена, которое необходимо использовать для открытия “лонгов” с таргетом 119.30. Техническая коррекция на американском фондовом рынке подходит к своему логическому завершению и сейчас, быки будут наращивать длинные позиции в своих инвестиционных портфелях, что будет усиливать восходящую тенденцию в паре USD/JPY. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 117.94 – 117.35 и уровни сопротивления: 118.58 – 118.98.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.