Стерлинг подошел к краю пропасти | 07 октября 2014

В понедельник основные конкуренты американского доллара смогли вернуть часть утраченных позиций. Трейдеры фиксировали прибыль по “лонгам” в американской валюте после стремительного роста котировок доллара в пятницу. После позитивного релиза по рынку труда “американец” вышел на максимальные значения с июля 2010 года. Никакой важной макроэкономической статистики опубликовано не было - мы наблюдали исключительно частичное закрытие “шортов”. Говорить о смене бычьего тренда по доллару в данный момент не приходится, фундаментальные факторы указывают на продолжение восходящей тенденции в ближайшие дни. На этом фоне торговые сутки по паре EUR/USD завершились на отметке 1.2624, по паре GBP/USD 1.6056 и по паре USD/JPY 108.99.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

07.00 мск. Япония: Решение по процентной ставке Банка Японии за октябрь.

10.00 мск. Германия: Изменение объема промышленного производства за август (предыдущее значение 1.9% м/м, прогноз -1.4% м/м).

12.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства за август (предыдущее значение 0.5% м/м, прогноз 0.2% м/м).

EUR/USD:

В открытия европейской торговой сессии мы получим данные по промышленному производству Германии за август. Релиз по промышленным заказам указывал на сильное сокращение темпов промышленного производства и в этой связи следует ожидать выхода данных чуть хуже медианы прогнозов. Дифференциал доходностей 10-летних облигации США и Германии в понедельник умеренно сокращался, что дает быкам небольшой глоток воздуха. Однако рассчитывать на сильный рост пары евро/доллар по-прежнему не приходится – инфляционные ожидания в еврозоне остаются низкими и в этой связи единая европейская валюта не пользуется спросом. В этой связи наш прогноз остается прежним – использовать рост котировок в область 1.2640/1.2680 для наращивания “шортов” с таргетом 1.2465. На сегодня можно выделить следующие уровни. 1.2570 - 1.2501 и уровни сопротивления: 1.2698 -1.2755.

GBP/USD:

В фокусе трейдеров сегодня отчет по промышленному производству Великобритании. Сокращение баланса промышленных заказов в совокупности с 3-х месячным снижение индекса Manufacturing PMI указывают нам на выход данных хуже консенсус-прогноза. В этой связи распродажи британской валюты могут вновь нарастать и краткосрочный рост котировок фунта стерлинга в область 1.6070/1.6100 использовать для открытия коротких позиций и фиксировать прибыль вблизи первого уровня поддержки. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар. Уровни поддержки: 1.5910–1.5853 и уровни сопротивления: 1.6051 – 1.6120.

USD/JPY:

Пара доллар/йена накануне корректировалась в область 109 фигуры на пустом макроэкономическом календаре и текущие уровни является привлекательными для открытия длинных позиций по двум причинам. Во-первых бычий тренд по доллару всё еще в силе на фоне позитивной макроэкономической статистики. Во-вторых в ближайшее время нас ожидает усиление восходящей тенденции на фондовых площадках США и Японии чему благоволит всё та же позитивная статистика из Штатов, а так же низкие инфляционные ожидания, которые традиционно являются бычьим сигналом для рынков акций. В этой связи необходимо открывать “лонги” на снижении котировок в область 108.80/108.50 с таргетом 110.00. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: 108.60 – 108.24 и уровни сопротивления: 109.13 – 109.45.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.