Распродажи рисковых активов продолжаются | 01 октября 2014

Последний торговый день сентября американская валюта завершила уверенным ростом котировок против своих основных конкурентов – индекс долларовой корзины (USDX) завершил день на отметке 85.95. Пара EUR/USD попала под удар после публикации данных по инфляции в Еврозоне. По предварительны данным CPI сократился до уровня 0.3% в годовом исчисление, что вновь указывает на возможную дефляционную болезнь экономики. На этом негативном фоне наблюдались распродажи единой европейской валюты и в моменте котировки достигли отметки 1.2570, после чего трейдеры стали частично фиксировать прибыль по “шортам” и мы наблюдали технический отскок. В итоге, торговые сутки завершились снижение котировок на 0.45%, на отметке 1.2626.

Как мы указывали в нашем предыдущем обзоре – пара GBP/USD в течение дня будет находиться под давлением на фоне слабой макроэкономической статистики из Великобритании. Отрицательное сальдо платежного баланса во втором квартале резко увеличилось, что подтверждает наличие проблем в экономики Соединенного Королевства. На этом фоне медведи смогли продавит котировки в область 1.6166, однако с приходом американских участников рынка наблюдался умеренный спрос на фунт стерлинг на фоне негативной макроэкономической статистики из Штатов по потребительской уверенности. В сентябре показатель от Conference Board показал снижение до уровня 86 п. Стоит отметить, что этот показатель по-прежнему находится выше 12-ти месячной средней, что позитивно для быков по американскому доллару. В итоге, торговый день оп паре фунт/доллар завершился в “красной зоне” – снижением котировок на 0.2%.

Несмотря на продолжение коррекции на американском и японском фондовом рынке – пара USD/JPY по-прежнему пользуется спросом у трейдеров. Стоит отметить, что во вторник мы наблюдали сильные распродажи “черного золота” и этот фактор традиционно является позитивным для американской валюты. Макроэкономическая статистика из Японии продолжает разочаровывать инвесторов – промышленное производство в августе сократилось на 1.5%, что подтверждает проблемы у экспортеров. Расходы домохозяйств показывают значительное сокращение 5 месяцев подряд, что так же негативно для экономики. В этой связи у трейдеров не остается выбора, как покупать американский доллар. По итога дня, пара доллар/йена прибавила в весе 0.15%, завершив торги на отметке 109.65.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

03.50 мск. Япония: Индекс активности в секторе крупных производителей Tankan за 4 квартал (предыдущее значение 12, прогноз 11).

12.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для производственной сферы за сентябрь (предыдущее значение 52.5, прогноз 52.6).

16.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP за сентябрь (предыдущее значение 204K, прогноз 206K).

18.00 мск. США: Производственный индекс ISM за сентябрь (предыдущее значение 59.0, прогноз 58.6).

EUR/USD:

Потенциал для снижения котировок пары евро/доллар по-прежнему присутствует и в этой связи необходимо наращивать “шорты” на краткосрочном росте. Макроэкономическая статистика из Еврозоны продолжает разочаровывать участников и на этом фоне трейдеры занимают короткую позицию по евро. Накануне мы наблюдали распродажи на товарных площадках, что указывает не бегство инвесторов из рисковых активов. От сегодняшних макроэкономических релизов из Соединенных Штатов трудно ожидать выхода позитивных данных на фоне умеренного замедление американской экономики в третьем квартале, однако выход показателей на уровне или чуть хуже медианы прогнозов всё равно будет позитивно воспринят, поскольку в данный момент у участников рынка нет альтернативы американскому доллару. В этой связи на росте котировок в область 1.2661/1.2714 необходимо открывать короткие позиции с таргетом 1.2550. На сегодня можно выделить следующие уровни. 1.2587 - 1.2501 и уровни сопротивления: 1.2661 -1.2755.

GBP/USD:

Британская валюта сегодня будет находиться под давлением на фоне публикации негативной макроэкономической статистики. Индекс PMI производственного сектора Великобритании 2 месяца подряд показывает снижение и сегодня можно ожидать продолжения негативной динамики. Опережающие индикаторы от Конфедерации Британских Промышленников в первый осенний месяц продемонстрировали снижение показателей, что является негативным фактором для производственного сектора. Фондовый индекс Лондонской биржи FTSE 100 завершил сентябрь сильным снижение котировок, что так же будет оказывать давление на британскую валюту в первый день октября. В этой связи краткосрочный рост котировок в область уровня сопротивления 1.6251 для открытия коротких позиций с таргетом 1.6150. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар. Уровни поддержки: 1.6172 – 1.6120 и уровни сопротивления: 1.6251 – 1.63085.

USD/JPY:

Быки по-прежнему контролируют ситуацию, несмотря на негативный релиз по потребительской уверенности от Conference Board а так же снижения фондовых площадок в Штатах и Японии. Тем не менее, несмотря на этот негатив пара доллар/йена смогла уверенно закрепиться за сильным уровнем сопротивления 109.45, что подтверждает силу бычьего тренда. Тенденции на облигационном рынке указывают на продолжение бычьего тренда на мировых рынках акции, что в конечном счете будет поддерживать спрос на данную валютную пару. В этой связи необходимо наращивать “лонги” от уровня 109.45 с таргетом 110.00. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: 109.45 – 109.16 и уровни сопротивления: 110.00 – 110.65.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.