Sell EUR/USD и Buy Brent | 11 января 2018

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: Индекс цен производителей за декабрь (предыдущее значение 3.1% г/г; прогноз 3.0% г/г).

EUR/USD:

Накануне Народный банк Китая заявил о сокращении объема покупки государственных облигаций США, что спровоцировало закрытие коротких позиций в основной валютной паре и рост котировок в область психологического уровня 1,20. Тем не менее, реакция рынка была краткосрочной, и затем рынок вернулся на прежние позиции. В целом, по этой валютной паре сохраняется негативный тренд, поскольку дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и Соединенных Штатов сейчас находится на минимуме за последние шесть месяцев. Статистика из Штатов, которая будет опубликована в 15.30 мск., также может оказать поддержку доллару. Я ожидаю выхода позитивных данных по индексу цен производителей на фоне роста сырьевых активов. Торговая рекомендация: Sell 1,1953/1,1984 и take profit 1,1902.

GBP/USD:

В первой половине дня можно ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики рынка нефти, с которой тесно коррелирует пара GBP/USD. Накануне Соединенные Штаты отрапортовали о сокращении запасов и добычи черного золота на 4,94 млн. бар и 0,29 млн. бар. соответственно. Для рынка нефти это позитивный сигнал, поскольку именно рост добычи в Соединенных Штатах негативно воспринимался многими инвесторами. Я ожидаю роста котировок сорта Brent в область психологического уровня 70$/баррель, что окажет поддержку британской валюте. Во второй половине дня, как было отмечено ранее, можно ожидать выхода позитивной макроэкономической статистики из США, что в свою очередь приободрит медведей на открытие коротких позиций. За снижение котировок выступает и негативная динамика долгового рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Торговая рекомендация: флэт 1,3470-1,3550.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики долгового рынка, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Соединенных Штатов и Японии сокращается. С другой стороны, сегодня в США стартует сезон корпоративной отчетности, что может вызывать новый рост котировок американского рынка акций. Свои отчеты сегодня Delta Air Lines м Shaw Com, а уже завтра отчитаются крупнейшие банки, такие как BlackRock, JPMorgan, Wells Fargo&Co. Инвесторы ждут позитивных данных на фоне роста реальных доходов населения. В связи с этим, на йену будет оказано давление, поскольку она активно используется для финансирования операций carry trade. Торговая рекомендация: флэт 111,40-112,20.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10.30 мск.