Na sessão atual, #NQ100 negocia-se em torno de 31.118 pontos, após uma recente alta acima de 31,200, enquanto #SP500 negocia-se perto de 7.794 pontos, recuando de níveis acima de 7,830. Até agora, o movimento parece mais uma pequena correção após um forte rally. No entanto, o aumento da dívida corporativa coincidiu com os rendimentos dos Tesouro dos EUA permanecendo próximos de máximas de vários anos.

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Por que a IA está ficando mais cara?

• As empresas de tecnologia estão cada vez mais recorrendo ao endividamento. No último ano, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft e Oracle emitiram cerca de $220 bilhões em títulos, direcionando uma parte significativa do capital para data centers, capacidade de computação e outras infraestruturas de IA.
• A dívida está começando a competir pelo dinheiro dos investidores. Ao mesmo tempo, o governo dos EUA está emitindo grandes quantidades de dívida. Quanto mais novos valores mobiliários entram no mercado, maiores são os rendimentos que precisam ser oferecidos aos investidores, tornando mais caro financiar o crescimento adicional.
• Os altos rendimentos já estão pressionando os índices de ações. Os custos crescentes de empréstimo afetam particularmente as empresas de tecnologia, cujas avaliações são amplamente baseadas nos lucros futuros. Como resultado, #NQ100 está se tornando cada vez mais dependente da capacidade do mercado de dívida de se estabilizar.

#Oracle Mostra o Outro Lado do Boom da IA

A Oracle (#Oracle) é um bom exemplo de como o mercado começou a avaliar não apenas as perspectivas da inteligência artificial, mas também o custo de financiá-las. A empresa está expandindo agressivamente sua infraestrutura em nuvem e data centers, mas isso exige que aumente significativamente seu endividamento e obrigações financeiras de longo prazo.

No início de setembro, as ações da #Oracle subiram acima de US$ 165, antes de recuar e agora negociando em torno de $143.59. Isso significa que, apesar da forte demanda por capacidade de computação, a ação está aproximadamente 13–14% abaixo de seu máximo recente. Para os traders, este é um sinal revelador: o mercado já não está disposto a recompensar automaticamente todo novo investimento em IA se ele vier acompanhado de uma dívida em rápida ascensão.

A situação torna-se particularmente importante no contexto das altas taxas de juros. O rendimento dos títulos do governo dos EUA com vencimento em 10 anos permanece acima de 5%, enquanto os enormes requisitos de capital do setor de tecnologia estão exercendo pressão adicional sobre os custos de financiamento.

De acordo com analistas da FreshForex, no curto prazo, é mais provável que haja pressão crescente sobre os índices dos EUA do que outro movimento rápido para cima. O #NQ100 até agora falhou em romper firmemente acima da 31,200–31,300 área, enquanto o #SP500 recuou de níveis acima de 7,830. Se os custos de empréstimo continuarem a subir, o #NQ100 pode corrigir para 30,700–30,900, enquanto o #SP500 pode se mover em direção a 7,700–7,750. O desempenho da #Oracle em torno de $143.59 mostra ainda que os investidores já estão se tornando mais seletivos quando se trata de empresas que financiam sua expansão em IA através de dívidas.

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O diferencial entre os rendimentos dos títulos governamentais franceses e alemães de 10 anos recentemente excedeu 150 pontos base — o nível mais alto desde 2011. Este é um sinal preocupante para o mercado: os investidores exigem um prêmio cada vez maior para manter dívida francesa, enquanto as dificuldades políticas em torno do orçamento aumentam a incerteza.

EURUSD caiu abaixo de 1,12

Em 5 de outubro, o EURUSD caiu brevemente para 1,1160 — seu nível mais baixo desde maio de 2025. Na manhã de 6 de outubro, o par recuperou-se para cerca de 1,12, mas a pressão sobre o euro permanece. Por um lado, as preocupações com a dívida da França continuam a afastar os investidores. Por outro, o dólar é apoiado pelos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, que permanecem próximos de máximas plurianuais.

Ao mesmo tempo, a situação não se limita à França. A inflação da Zona do Euro acelerou para 3,8% em setembro, portanto, a possibilidade de novos aumentos nas taxas pelo BCE permanece e poderia apoiar o euro. Para que o EURUSD realize uma reversão sustentada, o mercado precisaria de uma combinação de vários fatores: estabilização da dívida francesa, queda nos rendimentos dos EUA ou expectativas mais fortes de uma política mais agressiva do BCE. Até que isso aconteça, a 1.10–1.11 área permanece o principal alvo de baixa, enquanto um movimento sustentado acima de 1.12 seria o primeiro sinal de que os vendedores estão perdendo impulso.

#CAC40 permanece sob a maior pressão

O mercado de ações francês está reagindo muito mais fortemente à situação do que o mercado europeu mais amplo. #CAC40 está negociando em torno de 7.846 pontos depois de cair de níveis acima de 8.100 no final de setembro. As tentativas de recuperação estão atualmente encontrando vendedores na 7,850–7,900 área.

Enquanto o índice permanecer abaixo de 7,900, a pressão de baixa persiste. Uma nova queda e uma ruptura sustentada abaixo de 7.800 pontos confirmaria que os investidores continuam a reduzir sua exposição aos ativos franceses. Para que as perspectivas melhorem significativamente, o #CAC40 precisa voltar acima do 7,900–8,000 zona.

#ESTX50 está se saindo melhor por enquanto

O pan-europeu #ESTX50 está negociado em torno de 6.253 pontos e continua a parecer mais resiliente do que o mercado francês. Após cair para cerca de 6,210–6,220, o índice conseguiu se recuperar, sugerindo que os investidores atualmente veem os problemas principalmente como franceses e não como uma crise de dívida em escala total em toda a zona do euro.

No entanto, a margem de segurança está diminuindo. Se o #ESTX50 cair novamente em direção a 6,200 e falhar em manter esse nível, o problema francês pode começar a parecer um fator europeu mais amplo. Nesse caso, a pressão sobre o EURUSD pode intensificar-se junto com novas quedas nos índices de ações europeus.

De acordo com analistas da FreshForex, o cenário mais provável no momento permanece sendo mais queda no EURUSD e pressão contínua sobre as ações europeias. Enquanto o par permanecer abaixo de 1.12, o alvo principal permanece ser o 1.10–1.11 área. Para o #CAC40, fraqueza abaixo de 7,900 mantém elevado o risco de novas quedas, enquanto 6,200 é o nível-chave para o #ESTX50.

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No pregão de 30 de setembro, as ações da #Micron subiram acima de US$ 1.082, mas não conseguiram romper US$ 1.083 e fecharam a sessão em torno de US$ 1.066. Tampouco surgiu novo impulso significativo após o relatório de lucros. Para os traders, este é um sinal importante: as boas notícias já estão amplamente precificadas na avaliação da empresa, portanto, o mercado agora precisa de catalisadores cada vez mais fortes para que o rally continue.

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O que importa agora para a #Micron e o #NQ100:

• A #Micron atingiu resistência em torno de US$ 1.080–1.083. Os compradores aproximaram-se da fronteira superior várias vezes, mas até agora não conseguiram rompê-la e mantê-la acima dela. Esta área está se tornando agora o nível de resistência mais próximo.
• US$ 1.050 permanece sendo o primeiro nível de suporte significativo. Enquanto a ação permanecer acima desse nível, a ação atual do preço pode ser vista como consolidação após um forte rally. Uma queda abaixo de US$ 1.050 aumentaria a probabilidade de uma fase mais profunda de realização de lucros.
• A #NVIDIA continua sendo uma parte importante da mesma história. A forte demanda por memória usada em servidores de IA confirma que os investimentos em infraestrutura de computação continuam. Isso apoia não apenas a #Micron, mas também os principais fabricantes de hardware de inteligência artificial.
• O #NQ100 mantém-se acima de 30.000 pontos. O índice fechou a sessão anterior em torno de 30,400, mantendo sua posição perto dos máximos históricos. Enquanto o índice de tecnologia permanecer acima de 30.000, o interesse geral no setor de inteligência artificial permanece forte.

A situação é particularmente interessante porque o pano de fundo fundamental da indústria permanece forte, enquanto o preço da ação da #Micron parou de reagir fortemente às notícias positivas. Isso significa que o mercado passou de simplesmente antecipar o crescimento dos negócios para avaliar mais de perto se os resultados futuros podem superar expectativas já altas.

De acordo com analistas da FreshForex, o cenário base-caso para a #Micron permanece sendo um crescimento adicional. Desde que o estoque se mantenha acima $1,050, a consolidação atual pode ser vista como preparação para outra tentativa de romper a $1,083 área. Outro argumento que apoia os compradores é que a Micron já garantiu acordos cobrindo uma grande parte da sua produção de memória HBM para 2027, o que significa que a empresa garantiu demanda antecipada para um dos produtos mais escassos e lucrativos usados em servidores de IA. Uma ruptura sustentada acima de $1,083 pode abrir caminho para $1,100–1,120, enquanto #NQ100 permanecer acima de 30.000 pontos forneceria suporte adicional para este cenário.

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Devido ao Dia Nacional da China, as negociações em #HSI estarão encerradas em 1º de outubro de 2026. As negociações serão retomadas normalmente em 2 de outubro.

A partir de 5 de outubro, após a mudança para o horário de verão na Austrália, os horários de cotação e negociação do #ASX avançarão uma hora no horário do servidor de negociação.

O que está apoiando os preços do petróleo agora:

• As reservas de petróleo dos EUA estão no nível mais baixo em mais de 40 anos. A capacidade de compensar rapidamente grandes interrupções no fornecimento com liberações adicionais das reservas estratégicas tornou-se significativamente mais limitada.
• O Estreito de Ormuz continua sendo a principal fonte de incerteza. O conflito entre os EUA e o Irã ainda está longe de uma resolução final, portanto, o risco de interrupções no fornecimento de petróleo continua sendo refletido nos preços.
• Logísticas alternativas são mais caras. Os exportadores precisam depender de rotas de transporte e transbordo mais complicadas, aumentando os custos e apoiando os preços do petróleo bruto.
• As negociações estão simultaneamente limitando o potencial de alta. Quaisquer sinais de um possível acordo entre os EUA e o Irã trazem rapidamente os vendedores de volta ao mercado. Como resultado, a ação dos preços permanece volátil: vários dólares de ganhos podem ser seguidos por uma correção igualmente rápida.

É precisamente essa incerteza que mantém o #BRENT dentro de uma ampla faixa. Nas últimas sessões, o preço caiu para cerca de $96, subiu novamente acima de $100, e depois corrigiu novamente. Isso mostra que o mercado ainda não definiu uma direção clara, mas os compradores continuam retornando ativamente nas quedas.

De acordo com analistas da FreshForex, a faixa-chave para o #BRENT agora é de US$ 97–101. Se o petróleo permanecer principalmente dentro dessa faixa até o início de outubro e não se estabelecer abaixo de US$ 97, isso indicaria que a demanda está se mantendo após cada correção. Nesse caso, um movimento decisivo acima $101 pode empurrar o preço primeiro em direção à $103–105 área e, se as tensões em torno do fornecimento persistirem, potencialmente abrir caminho para US$ 106 e acima. Por enquanto, os baixos níveis de reservas dos EUA e a incerteza em torno do Estreito de Ormuz continuam a deixar espaço para um movimento significativo para cima, em vez de simplesmente flutuações em torno do nível de US$ 100.

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O principal impulso vem dos Estados Unidos. Após o aumento da taxa pelo Fed em setembro, os investidores estão considerando cada vez mais a possibilidade de um novo aperto monetário, enquanto uma venda massiva de títulos do governo dos EUA empurrou os rendimentos de longo prazo para seus níveis mais altos em mais de 20 anos. Contra este pano de fundo, o Índice do Dólar ganhou mais de 1% nesta semana, mas para os traders, a questão mais importante é como esse movimento está afetando o EURUSD e o GBPUSD.

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Por que o EURUSD continua em queda:

• As taxas de juros dos EUA estão se tornando mais atraentes novamente. O Fed já elevou sua taxa para 3,75–4,00% e continua sinalizando a possibilidade de um novo aperto. Quanto maior o rendimento dos ativos denominados em dólares, mais difícil fica para o EURUSD se recuperar.
• O BCE está adotando uma abordagem mais cautelosa. O regulador europeu também elevou sua taxa para 2,50%, mas seus funcionários estão tentando conter as expectativas de novos aumentos rápidos. Christine Lagarde enfatizou que apenas o aumento dos preços da energia não é suficiente para justificar automaticamente uma política monetária mais restritiva.
• Até mesmo dados fortes europeus não estão ajudando o euro por enquanto. A atividade empresarial da zona do euro em setembro ficou acima das expectativas, no entanto, o EURUSD continuou em queda. Isso mostra que a divergência nas expectativas de taxas de juros e o aumento dos rendimentos dos EUA são atualmente mais importantes para o mercado do que indicadores individuais positivos na Europa.

Como resultado, o EURUSD aproximou-se de 1.1370. Se a pressão de venda persistir, a atenção do mercado pode mudar para a área 1.1300 , enquanto um retorno acima de 1,1450 seria o primeiro sinal de que o movimento atual de baixa está perdendo força.

Por que o GBPUSD está caindo ainda mais rápido:

• A vantagem da taxa de juros do libra esterlina diminuiu. O Banco da Inglaterra manteve sua taxa em 3.75%, enquanto o Fed elevou o limite superior de sua faixa alvo para 4.00%. O diferencial de rendimento, portanto, oferece menos suporte à moeda britânica.
• A economia do Reino Unido continua fraca. A atividade empresarial desacelerou em setembro, enquanto a demanda por trabalhadores permanece sob pressão. Isso limita a capacidade do Banco da Inglaterra de aumentar as taxas muito rapidamente.
• Os altos preços da energia criam um desafio duplo. Eles aumentam a pressão inflacionária ao mesmo tempo que reduzem a renda real das famílias e potencialmente desaceleram ainda mais o crescimento econômico.
• O mercado já está precificando novos ajustes. Vários futuros aumentos de taxa pelo Banco da Inglaterra estão parcialmente refletidos nos preços atuais, o que significa que o libra precisa de novos catalisadores positivos para sustentar uma recuperação.

Como resultado, GBPUSD caiu para cerca de 1,3220 e está com queda de aproximadamente 1,25% desde o início da semana. Um movimento abaixo de 1.3200 pode aumentar a pressão no par, enquanto um retorno acima de 1.3300–1.3350 seria o primeiro sinal de uma possível recuperação.

De acordo com analistas da FreshForex, enquanto os rendimentos dos EUA permanecerem próximos aos máximos de vários anos, a vantagem continua com o dólar, e a pressão sobre EURUSD e GBPUSD pode continuar.

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Prezados clientes!

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• Contrato de Cliente;
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As alterações entram em vigor após o término de um dia útil a partir do momento da publicação deste aviso.

Solicitamos que leiam as versões atualizadas dos documentos, disponíveis no site oficial da Empresa.

Isso torna o atual aumento do Bitcoin particularmente interessante. O mercado está mostrando que o BTC agora está se movendo não apenas como um ativo cripto independente, mas também como parte do apetite de risco mais amplo, junto com o setor de tecnologia dos EUA.

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Por que o Bitcoin está subindo junto com o índice?

• O mercado está comprando risco novamente. Após várias sessões voláteis, os investidores retornaram às ações de tecnologia, enquanto o Nasdaq voltou a se aproximar dos níveis recordes. Isso cria um ambiente favorável para o Bitcoin: quando o apetite por risco aumenta, as criptomoedas frequentemente atraem fluxos adicionais de capital.
• Os rendimentos dos títulos estão caindo. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu abaixo 5%. Isso reduz a pressão sobre os ativos de risco e torna instrumentos como BTCUSD e #NQ100 mais atraentes para os investidores.
• O petróleo já não está pressionando o mercado. A queda nos preços do petróleo aliviou as preocupações com a inflação. Quanto menos o mercado teme outra onda de aumentos de preços, mais confortáveis os investidores ficam com as ações de crescimento e as criptomoedas.
• O forte impulso na tecnologia também está apoiando as criptomoedas. Os ganhos nas ações relacionadas à inteligência artificial fortaleceram novamente a confiança no setor de tecnologia. Nesse contexto, o Bitcoin está cada vez mais negociando na mesma direção que #NQ100, em vez de se mover independentemente.

Neste momento, não importa apenas o movimento acima de US$ 87.000, mas também a natureza desse movimento. Enquanto o mercado de criptomoedas costumava se mover de forma independente, o Bitcoin agora responde cada vez mais aos mesmos fatores que o mercado de ações dos EUA: rendimentos dos títulos, expectativas de inflação e sentimento geral dos investidores.

De acordo com os analistas da FreshForex, enquanto o apetite ao risco permanecer forte, o Bitcoin tem espaço para mais crescimento. A correlação atual com #NQ100 está apoiando os compradores: um setor de tecnologia forte, queda nos rendimentos dos títulos e alívio nas preocupações com a inflação estão criando um ambiente mais favorável para o BTCUSD. Se o BTCUSD se mantiver acima $87,000, o próximo alvo psicológico para os compradores pode ser $90,000, enquanto uma ruptura acima deste nível pode abrir caminho para a $92,000–93,000 área.

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À primeira vista, essa reação pode parecer ilógica: taxas de juros mais altas geralmente fortalecem o dólar e reduzem o apelo do ouro. Mas desta vez, o mercado reagiu de maneira diferente — e essa é a chave para entender o movimento atual.

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Por Que o Ouro Está Subindo Apesar das Taxas Mais Altas?

• O aumento da taxa já estava precificado. A própria decisão do Fed não foi surpresa para o mercado. Portanto, após o anúncio, alguns participantes do mercado começaram a fechar suas posições curtas anteriores no ouro.
• Os investidores estão focados não no aumento em si, mas no que vem a seguir. O Fed realmente manteve um tom hawkish e deixou a porta aberta para outro aumento de juros antes do final do ano. No entanto, o mercado já começou a avaliar até onde o regulador pode realmente ir se a economia começar a desacelerar.
• A alta do petróleo fez uma pausa. A redução da pressão dos preços do petróleo alivia um pouco as preocupações sobre outra onda de inflação. Isso é importante para o ouro porque reduz o risco de um aperto ainda mais agressivo do Fed.
• A demanda por ativos refúgio permanece forte. Apesar do aumento da taxa, as tensões geopolíticas no Oriente Médio e a nervosismo geral nos mercados globais não desapareceram. Isso continua a apoiar o interesse no ouro como um ativo refúgio.

Para o mercado, agora é importante não apenas considerar o nível atual da taxa de juros, mas também quão rapidamente o Fed pode continuar o aperto sem causar danos sérios à economia e ao mercado de ações. É por isso que o ouro tem oportunidade de se recuperar: os investidores viram que uma decisão hawkish do Fed não significa necessariamente uma continuação automática da venda do XAUUSD.

De acordo com analistas da FreshForex, a recuperação atual do ouro mostra que o mercado ainda está disposto a comprar as quedas de XAUUSD quando surgem sinais de estabilização. Se os preços se mantiverem acima do $4,300 área, os compradores podem tentar estender o movimento em direção a $4,400–4,500.

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O principal gatilho veio dos alertas emitidos por executivos de empresas de IA. Após preocupações sobre os riscos de a tecnologia se desenvolver muito rapidamente, os investidores começaram a perguntar seriamente pela primeira vez em algum tempo: o que acontecerá com as fabricantes de chips se os gastos maciços em inteligência artificial começarem a desacelerar?

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O que assustou os investidores:

• O mercado começou a reavaliar a demanda futura. #NVIDIA e #Micron estiveram entre os maiores beneficiados da construção de data centers e do crescimento da demanda por poder de computação. Até mesmo um indício de possível desaceleração no investimento em IA está levando os investidores a adotar uma visão mais cautelosa sobre as vendas futuras de processadores e memória.
• As altas taxas de juros estão adicionando pressão. O rendimento dos títulos do governo dos EUA de 10 anos excedeu brevemente 5%, enquanto as expectativas de outro aumento na taxa de juros pelo Fed permanecem elevadas. Quanto mais caro fica o dinheiro, mais difícil é para as ações de tecnologia justificarem suas altas avaliações.
• Os investidores estão realizando lucros após uma forte alta. O setor de semicondutores continua sendo um dos melhores performances do ano e, mesmo após a venda, ainda está subindo cerca de 57% desde janeiro. Diante desse cenário, o surgimento de um novo risco forneceu uma razão conveniente para fechar algumas posições lucrativas.

O problema para o mercado é que as atuais altas avaliações das empresas de tecnologia já assumem em grande parte que os investimentos em IA continuarão crescendo rapidamente. À medida que as empresas aumentaram consistentemente os gastos com equipamentos e data centers, esse cenário funcionou a favor dos fabricantes de chips. Agora, o mercado também precisa considerar a possibilidade oposta.

Ao mesmo tempo, ainda é cedo demais para falar sobre o fim do boom da IA. A demanda por poder computacional permanece alta, e um único dia de vendas não altera a tendência de longo prazo. No entanto, a queda de quase 6% mostrou o quão sensível o setor se tornou a qualquer dúvida sobre o ritmo futuro dos gastos com inteligência artificial.

De acordo com analistas da FreshForex, enquanto a pressão sobre os fabricantes de chips persistir, será mais difícil para #NQ100 atingir novos máximos. Se os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA permanecerem em torno de 5% e as preocupações sobre uma desaceleração nos investimentos em IA se intensificarem, a pressão sobre o índice de tecnologia pode continuar.

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Ao mesmo tempo, o benchmark global confirmou a força do movimento. Em 8 de setembro, o cobre a três meses na London Metal Exchange subiu acima de $14.700 por tonelada, estabelecendo um novo recorde histórico. Isso mostra que a alta do CUCUSD faz parte de um movimento mais amplo no mercado global de cobre.

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O que está apoiando os preços do cobre:

• A oferta de metal permanece limitada. O mercado está cada vez mais preocupado com a possibilidade de as empresas mineradoras não conseguirem aumentar a produção rapidamente o suficiente.
• Os EUA estão aumentando ativamente as importações. Em julho, os envios de cobre da República Democrática do Congo para os EUA atingiram um recorde 53.290 toneladas, enquanto as importações totais dos EUA ultrapassaram 220.000 toneladas em um único mês pela primeira vez. Os comerciantes estão tentando redirecionar mais metal para os EUA antecipadamente, diante do risco de novas tarifas de importação.
• As redes elétricas e as novas tecnologias exigem cada vez mais metal. O cobre continua sendo um dos materiais-chave para redes elétricas, veículos elétricos e data centers. O aumento dos investimentos em infraestrutura está apoiando a demanda de longo prazo.
• A indústria chinesa continua registrando forte demanda externa. Em agosto, as exportações da China aumentaram 25% ano contra ano, enquanto as exportações de alta tecnologia cresceram 42.9% durante os primeiros oito meses do ano. O crescimento dos envios de eletrônicos, veículos elétricos e outros produtos tecnológicos está apoiando a demanda por commodities industriais, incluindo o cobre.

O que torna a situação atual particularmente notável é que o mercado está recebendo apoio de duas direções ao mesmo tempo. De um lado, há a demanda de longo prazo dos setores de energia e tecnologia. Do outro, a redistribuição das disponibilidades físicas em direção aos EUA, o que reduz a quantidade de metal disponível livremente em outras regiões.

De acordo com analistas da FreshForex, a faixa de 6,60–6,80 está se tornando chave para CUCUSD. Ontem, o cobre estava negociando em torno de 6,65, e hoje ele novamente se aproximou do extremo superior da faixa, mostrando que os compradores continuam interessados. Se o preço se mantiver acima de 6,60 nos próximos dias e não retornar a uma queda mais profunda até o início da próxima semana, a consolidação atual pode ser vista como preparação para outra onda de alta. Nesse caso, um rompimento e um movimento sustentado acima de 6,80 podem abrir caminho para novos máximos locais, e até o final de setembro, o CUCUSD bem pode tentar alcançar a área de 7,00.

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Desta vez, a alta do iene é impulsionada não apenas pela ameaça de intervenção cambial. O mercado está cada vez mais se preparando para um aumento de juros pelo Banco do Japão em sua reunião de 17 a 18 de setembro . Um aumento de taxa de 25 pontos básicos para 1.25% já está quase totalmente precificado.

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O que está apoiando o iene:

• O Banco do Japão está se preparando para aumentar as taxas. As expectativas de maior aperto da política monetária estão tornando o iene mais atraente e estreitando o diferencial de juros entre o Japão e os EUA.
• Os salários reais estão subindo. Em julho, eles aumentaram 2,4% ano a ano — o nível mais alto desde 2021. Para o Banco do Japão, este é um sinal importante: o aumento da renda das famílias reduz o risco de que taxas mais altas prejudiquem o consumo de forma muito severa.
• A economia japonesa mostrou-se mais resiliente do que o esperado. O crescimento do PIB no segundo trimestre foi revisado para cima, para 1,4% anualizado, dando ao banco central mais margem para continuar aumentando as taxas.
• Os investidores estão encerrando posições vendidas a descoberto em iene. Por muito tempo, os participantes do mercado pegavam empréstimos na barata moeda japonesa e investiam os fundos em ativos com maior rendimento no exterior. Agora, à medida que as taxas japonesas sobem, esses negócios estão se tornando menos lucrativos, forçando os investidores a recomprar o iene.

A moeda está recebendo apoio adicional da postura das autoridades. O Ministro das Finanças Satsuki Katayama confirmou que o Japão e os EUA continuam coordenando suas ações para manter a estabilidade no mercado cambial. Após a intervenção conjunta em julho, os traders já estão precificando o risco de um retorno rápido do USDJPY aos máximos poder novamente desencadear uma resposta das autoridades.

De acordo com analistas da FreshForex, o iene ainda tem vantagem, e a pressão sobre o USDJPY pode continuar. As expectativas de um aumento de juros pelo Banco do Japão, o aumento dos salários reais e o desalinhamento das posições especulativas vendidas a descoberto em iene continuam a apoiar a moeda japonesa. Se o banco central confirmar em 17–18 de setembro que está preparado para continuar aumentando as taxas, o USDJPY poderá testar novamente a 150–152 área.

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Em 7 de setembro, os EUA comemoram o Dia do Trabalho, portanto, haverá alterações no horário das sessões de negociação neste dia.

Horário de negociação:

*EEST – Horário de Verão da Europa Oriental (horário do servidor de negociação da empresa, corresponde a UTC+3 no verão).

Devido à baixa liquidez e à elevada volatilidade do mercado durante os dias festivos, as posições abertas estão sujeitas a um risco acrescido. Por isso, recomendamos proteger as suas posições com ordens stop e manter o nível de margem da conta acima de 200%.

Este calendário de negociação é apenas informativo e pode ser alterado. 

A partir de 8 de setembro de 2026, a negociação decorrerá no regime normal.

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A principal razão foram os investimentos em fundos de criptomoedas negociados em bolsa (ETFs). O enfraquecimento do dólar também tornou os ativos digitais mais atraentes para parte dos investidores.

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Fatores que impulsionam as criptomoedas:

• BTCUSD — demanda via fundos de bolsa. Novos aportes podem apoiar o Bitcoin nas próximas semanas.
• ETHUSD — fluxo contínuo de recursos para fundos Ethereum. A demanda consistente pode ajudar o Ethereum a manter posições fortes.
• XRPUSD — primeiros investimentos em fundos vinculados ao XRP. A continuação desses aportes pode ampliar o grupo de grandes compradores.
• SOLUSD — interesse dos investidores nos fundos Solana. Até agora, o volume de aportes fica significativamente abaixo dos líderes do mercado.
• TRXUSD — desenvolvimento de liquidações em dólares digitais. Novos projetos bancários apoiam o setor, mas intensificam a concorrência e a atenção dos reguladores.

Esses ativos mostram diferentes aspectos do retorno dos grandes investidores ao mercado. BTCUSD e ETHUSD recebem a demanda direta mais visível. XRPUSD e SOLUSD dependem mais da continuação dos investimentos em novos fundos. TRXUSD está ligado ao desenvolvimento de pagamentos digitais. Portanto, é mais sensível à regulamentação e à concorrência por parte dos bancos.

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De acordo com especialistas da FreshForex, as próximas semanas dependerão de vários fatores. A demanda de grandes investidores e os investimentos em fundos negociados em bolsa são importantes. A regulamentação, o desenvolvimento das redes e dos dólares digitais também têm valor. Mudanças no sentimento dos investidores podem causar movimentos bruscos. Mesmo em um cenário positivo, é importante limitar antecipadamente o risco nas operações e considerar a possibilidade de mudança do contexto de mercado.

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Em razão dos feriados bancários de verão no Reino Unido em 31 de agosto, as negociações do índice #FTSE100 serão encerradas.

A partir de 1º de setembro de 2026, as negociações serão realizadas no horário normal.

De 25 de agosto a 24 de setembro, está válida a promoção "Mês sem swaps nas principais moedas": todos os dias úteis, um par de moedas popular é negociado sem swaps. Acompanhe o calendário da promoção e aproveite os dias sem swaps para suas ideias de negociação!

A reação do mercado foi cautelosa. O dólar mantém-se perto do máximo de oito dias, e a probabilidade de aumento da taxa pela Reserva Federal já em setembro é estimada em aproximadamente 40%. Agora, a atenção dos investidores se volta para Jackson Hole, onde 28 de agosto, o presidente da Reserva Federal, Kevin Warsh, fará um discurso.

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A economia não oferece uma solução simples à Reserva Federal

Alta inflação geralmente exige política monetária mais rigorosa, no entanto, a economia americana apresenta sinais contraditórios ao mesmo tempo.

No segundo trimestre, o PIB dos EUA cresceu apenas 1,5% em termos anuais. Por outro lado, a demanda interna mostrou-se mais resiliente do que as avaliações iniciais, os lucros corporativos cresceram e os investimentos das empresas continuam recebendo apoio dos grandes gastos com inteligência artificial.

Como resultado, a Reserva Federal precisa escolher entre dois riscos: um novo aumento da taxa pode desacelerar ainda mais a economia, mas uma política muito frouxa pode permitir que a inflação se fixe significativamente acima do nível alvo.

Agora tudo depende de Jackson Hole

O evento-chave será o discurso de Kevin Warsh em 28 de agosto. O mercado buscará em seus comentários a resposta, antes de tudo, a uma pergunta: o quão seriamente o Fed está preparado para combater a inflação, se o aumento dos preços permanecer nos níveis atuais.

Uma retórica mais dura pode fortalecer o dólar e o rendimento das obrigações americanas. Para #SP500 e #NQ100, esse cenário será um fator de pressão, pois as altas taxas tornam o dinheiro mais caro e reduzem o atrativo das ações de crescimento.

Se o presidente do Fed deixar claro que é possível evitar um novo aumento da taxa, a reação do mercado pode ser oposta — o dólar sofrerá pressão, enquanto os índices bursáteis receberão suporte.

Segundo analistas da FreshForex,o Fed dificilmente dará ao mercado motivos para esperar um afrouxamento rápido da política monetária: a inflação de 3,7% continua muito alta, portanto, o sinal mais provável é a manutenção das altas taxas e a disposição de aumentá-las novamente, caso o aumento dos preços não desacelere. Para os traders, isso significa posições mais fortes do dólar e maior risco de queda #SP500 e #NQ100, especialmente do setor tecnológico, que é mais sensível ao financiamento caro.

O crescimento foi amplo: Ethereum (ETHUSD) aumentou mais de 31%, em uma semana, enquanto Ripple (XRPUSD) mostrou um crescimento de aproximadamente 50%. Ao mesmo tempo, os ETFs de criptomoedas à vista nos EUA receberam cerca de US$ 2,6 bilhões de entrada líquida de fundos, o que foi o melhor resultado desde outubro do ano passado.

O que impulsionou as criptomoedas:

• Grandes investidores retornaram ao mercado. Na semana passada, cerca de US$ 1,9 bilhões, entraram nos ETFs de Bitcoin, e os fundos baseados em Ethereum atraíram quase US$ 700 milhões. O retorno da demanda institucional foi uma das principais diferenças deste rally em relação aos picos de curto prazo anteriores.
• O rendimento dos títulos dos EUA diminuiu. O Departamento do Tesouro dos EUA aumentou o volume de operações reversas de recompra de títulos públicos de longo prazo. Isso ajudou a reduzir a pressão das altas taxas de juros sobre os ativos de risco e trouxe de volta o interesse dos investidores nas criptomoedas.
• O dólar enfraqueceu. A queda da moeda americana tradicionalmente aumenta o atrativo dos ativos alternativos. Nesse contexto, o Bitcoin é cada vez mais considerado junto com o ouro como um ativo que pode se beneficiar dos temores de desvalorização cambial.
• Os vendedores foram pegos de surpresa. Antes do rally, o Bitcoin negociou em uma faixa estreita por cerca de seis semanas, com muitos traders apostando em uma nova queda. O forte crescimento provocou o fechamento massivo de posições curtas, o que acelerou ainda mais a alta.

A análise técnica também mudou. O Bitcoin e o Ethereum superaram suas médias móveis de 200 dias — um nível que muitos participantes do mercado usam para avaliar a tendência de longo prazo. Nas últimas semanas, no entanto, o Ethereum cresceu mais rápido que o Bitcoin, o que geralmente indica uma maior propensão ao risco dentro do próprio mercado de criptomoedas.

Segundo analistas da FreshForex, após a consolidação do Bitcoin acima de US$ 80.000, a vantagem continua sendo dos compradores. O fluxo contínuo de recursos para ETFs e a contínua queda nos rendimentos dos títulos dos EUA podem apoiar o movimento rumo a $85 000–90 000, e se o impulso atual se mantiver, o mercado voltará a discutir o retorno do Bitcoin à marca de US$ 100.000.

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