O ouro inicia a semana com apoio do enfraquecimento do dólar e da queda dos preços do petróleo. Energia mais barata reduz o receio de um endurecimento imediato da Reserva Federal (Fed) e melhora a posição do metal, que não gera rendimento de juros. Ao mesmo tempo, a incerteza no Oriente Médio mantém o interesse por ativos defensivos, apesar das notícias sobre uma trégua energética na Europa.

A principal prova serão os dados de inflação dos EUA: sua desaceleração pode aliviar a pressão dos rendimentos e apoiar o XAUUSD. No entanto, a pausa do Fed em outubro já está amplamente esperada, e a probabilidade de um aumento em dezembro permanece alta. Portanto, a ideia de alta pressupõe uma reação tranquila do mercado de títulos à estatística; a aceleração dos preços e o fortalecimento do dólar podem invalidá-la.

Ideia de negociação: COMPRA 4202.88, SL 4142.88, TP 4334.88

#SP500: COMPRA 7836, SL 7766, TP 8011

A temporada de relatórios corporativos torna-se o principal teste para as ações americanas. Os resultados dos grandes bancos estão previstos para terça-feira, e a avaliação atual do crescimento do lucro trimestral das empresas do índice é de 29,6% ano a ano. Isso apoia a demanda por ações, mas expectativas elevadas exigem confirmação: são importantes não apenas os resultados passados, mas também as projeções das empresas.

A queda nos preços do petróleo pode aliviar os custos empresariais e reduzir o receio de um novo aumento nas taxas de juros. A limitação continua sendo a alta rentabilidade dos títulos dos EUA: isso aumenta as exigências dos investidores quanto ao lucro das empresas. Se os relatórios justificarem as expectativas e a estatística inflacionária não intensificar a pressão sobre o custo do dinheiro, o cenário semanal permite a alta do #SP500.

Ideia de negociação: COMPRA 7836, SL 7766, TP 8011

#BRENT: VENDA 101.36, SL 104.36, TP 95.36

Para o petróleo, a principal mudança foram as expectativas de expansão da oferta. As declarações dos EUA sobre entregas de diesel russo e o fim dos ataques a instalações energéticas reduzem o receio de escassez. No entanto, a estabilidade da trégua anunciada ainda não foi confirmada por ambas as partes. A pressão sobre o #BRENT surge através da redução do risco de interrupções, e não através de um aumento já comprovado na produção.

Simultaneamente, os ataques a petroleiros e a expansão do conflito no Oriente Médio mantêm a ameaça aos fluxos de exportação. Portanto, a ideia semanal de baixa depende do aparecimento de confirmações da disponibilidade de suprimentos e da ausência de novos problemas sérios. Enquanto o mercado avalia a possibilidade de redução do déficit, as vendas de #BRENT permanecem como o cenário base; a deterioração da segurança no transporte poderia invalidá-lo.

Ideia de negociação: VENDA 101.36, SL 104.36, TP 95.36

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O Banco do Japão, após o aumento da taxa em setembro para 1,25%, mantém-se no caminho de aperto monetístico. As expectativas de um novo aumento até o final do ano sustentam o iene, embora a vantagem percentual do dólar ainda persista. Hoje, os mercados japoneses estão fechados devido a um feriado, portanto, a liquidez reduzida pode amplificar a reação da moeda às notícias externas sem alterar o cenário econômico interno.

A queda do petróleo no início da semana potencialmente alivia as despesas do Japão com importação de energia. Para o iene, este é um fator favorável, enquanto para o dólar, a redução da pressão energética diminui a urgência de um novo aperto pela Reserva Federal dos EUA. Nesta sessão, tal combinação permite uma redução na demanda por posições em dólar, mas, por si só, não comprova uma reversão na política de juros americana.

A alta rentabilidade dos ativos dos EUA limita a amplitude da ideia de venda de USDJPY. A retomada da alta do petróleo pode novamente piorar a posição do iene, e o risco de ações das autoridades japonesas não deve ser considerado uma intervenção confirmada. Com um fundo energético mais tranquilo, as expectativas de aumento da taxa japonesa dão ao iene fundamento para um fortalecimento moderado.

Ideia de negociação: VENDER 158.20, SL 158.50, TP 157.60

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As autoridades britânicas começam a semana com foco na disciplina orçamental. Antes das reuniões do Fundo Monetário Internacional, o ministro das Finanças afirmou ser necessário apresentar planos convincentes para limitar os empréstimos. Para a libra esterlina, essa abordagem pode reforçar a confiança nas finanças públicas, mas as promessas ainda precisam ser comprovadas por decisões, e a redução dos gastos pode conter a demanda.

O Banco da Inglaterra mantém a taxa de juros em 3,75% e alerta para o risco de a inflação se consolidar devido aos altos custos da energia. Isso mantém a possibilidade de um endurecimento da política monetária e oferece suporte percentual à moeda britânica. Ao mesmo tempo, um mercado de trabalho mais fraco e o alto custo do crédito limitam as possibilidades de aumento da taxa: o risco inflacionário não equivale a uma decisão tomada.

Hoje, a queda nos preços do petróleo dá à libra esterlina a oportunidade de se fortalecer em relação ao dólar, atenuando os temores sobre a aceleração adicional da inflação americana. Novas dúvidas orçamentais ou uma piora na situação no Oriente Médio podem interromper esse cenário. Enquanto a pressão energética diminui e o Banco da Inglaterra mantém uma postura rígida, é provável que haja um crescimento moderado no par GBPUSD.

Ideia de negociação: COMPRA 1.3245, SL 1.3215, TP 1.3320

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O Banco Central Europeu mantém a disposição de conter a inflação. O protocolo publicado em 8 de outubro confirmou o aumento unânime das taxas em setembro, mas não estabeleceu uma trajetória obrigatória para um novo endurecimento. Para o euro, isso significa manter o suporte das taxas de juros, embora os créditos caros e as dificuldades Orçamentais de alguns países limitem o atrativo dos ativos europeus.

No início da semana, a queda do petróleo após notícias sobre um cessar-fogo energético entre Rússia e Ucrânia enfraquece um dos argumentos para novos aumentos das taxas pelo Federal Reserve (Fed). À espera dos dados americanos sobre inflação, o mercado espera principalmente uma pausa em outubro. Isso cria uma oportunidade para um fortalecimento moderado do euro, se a demanda por dólar não receber novo impulso.

Os riscos da dívida francesa permanecem, portanto, a melhora sustentada no cenário europeu ainda não está confirmada. A retomada do crescimento da energia ou o agravamento do conflito no Oriente Médio podem devolver a vantagem ao dólar. No entanto, no horizonte da sessão atual, o alívio da pressão do petróleo permite um crescimento limitado do EURUSD, mantendo-se as expectativas de pausa do Fed.

Ideia de negociação: COMPRA 1.1210, SL 1.1185, TP 1.1265

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17:30 EET. EUA - Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan

USDJPY:

A queda dos rendimentos das obrigações americanas enfraquece um dos principais argumentos a favor do USDJPY. Após o sucesso na colocação de títulos a trinta anos, a procura por ativos de dívida dos EUA aumentou e os seus rendimentos diminuíram. O prêmio de juros do dólar mantém-se, mas o seu enfraquecimento nesta fase pode reduzir o interesse em novas compras de moeda americana contra o iene.

Hoje, a primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi afirmou que as autoridades continuarão a monitorizar atentamente a taxa de câmbio e os preços, reagindo de forma adequada. Isto aumenta a sensibilidade do mercado aos sinais oficiais. A declaração não confirma a realização de uma intervenção, mas, juntamente com o respeito pela independência do Banco do Japão, apoia os argumentos a favor do iene.

No entanto, as despesas das famílias japonesas em agosto diminuíram 3,1% ano a ano, o que limita as razões para um aumento rápido das taxas. Portanto, a ideia de baixar o USDJPY baseia-se principalmente nos rendimentos americanos. O aumento das expectativas inflacionistas no relatório de hoje da Universidade de Michigan pode devolver a vantagem ao dólar. Enquanto não houver este sinal, o contexto fundamental permite um moderado fortalecimento do iene.

Ideia de negociação: VENDER 158.00, SL 158.35, TP 157.30

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17:30 EET. EUA - Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan

GBPUSD:

O Banco da Inglaterra mantém o foco na inflação: ontem, o economista-chefe Hugh Pill enfatizou a necessidade de conter o aumento dos preços. Na reunião de setembro, ele e mais dois membros votaram a favor de um aumento da taxa. Para a libra, isso apoia as expectativas de endurecimento da política monetária, embora a decisão da maioria em manter a taxa indique que o próximo passo ainda não está predeterminado.

Os riscos fiscais britânicos limitam a força deste argumento. Andrew Bailey destacou a importância de uma política orçamental convincente no contexto de tensão nos mercados de dívida. O aumento dos rendimentos das obrigações pode refletir um prêmio de risco elevado, em vez de uma melhoria nas perspetivas da libra. Portanto, para um crescimento sustentável da moeda, é crucial a confiança no financiamento das despesas públicas.

Na sessão atual, a libra beneficia da desaceleração do fortalecimento do dólar devido à queda dos rendimentos americanos. O relatório da Universidade de Michigan pode intensificar este efeito se confirmar o agravamento das expectativas dos consumidores. Um resultado forte, juntamente com o aumento das expectativas de inflação, apoiará, pelo contrário, o dólar. Enquanto o impulso percentual americano enfraquece, as expectativas sobre o Banco da Inglaterra fornecem fundamentos para um crescimento moderado do GBPUSD.

Ideia de negociação: COMPRA 1.3240, SL 1.3210, TP 1.3315

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17:30 EET. EUA - Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan

EURUSD:

A estabilização do mercado de dívida francês remove parte da pressão sobre o euro. Após um aumento abrupto no custo de captação, os investidores passaram a avaliar os ativos europeus com mais tranquilidade, embora o caminho complexo para a redução do déficit orçamental permaneça como um risco. Para o EURUSD, isso cria condições para uma recuperação moderada na sessão atual, sem assumir o desaparecimento completo dos problemas de dívida.

O BCE sinalizou ontem que não tem pressa em aumentar novamente a taxa: o regulador ainda não vê uma forte transmissão da inflação energética para os salários. Isso limita o suporte percentual ao euro. No entanto, a queda nos rendimentos dos EUA enfraqueceu a vantagem do dólar, portanto, para a dinâmica de hoje, é mais importante o enfraquecimento do impulso de juros americano do que a expectativa de um endurecimento rápido por parte do BCE.

Hoje, o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan testará a resiliência da demanda nos EUA. Um resultado fraco pode prolongar o enfraquecimento do dólar, enquanto o aumento das expectativas inflacionárias pode reacender o interesse pela moeda americana. Com um cenário de dívida mais tranquilo, o cenário básico para o EURUSD permite maior alta, mas seu potencial é limitado pelos riscos persistentes na zona do euro.

Ideia de negociação: COMPRA 1.1225, SL 1.1200, TP 1.1275

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15:30 EET. EUA - Número de pedidos iniciais de seguro-desemprego

USDJPY:

O Japão informou hoje um superávit da conta corrente de agosto em 4,062 trilhões de ienes, contra os 3,194 trilhões esperados. O resultado forte melhora o balanço externo do país e oferece suporte local ao iene. No entanto, isso não significa uma mudança imediata na política de juros: a reação cambial aos dados ainda não supera a vantagem de rentabilidade dos ativos americanos.

O Banco do Japão mantém o caminho para um endurecimento gradual. Ayano Sato apoiou esta semana a ideia de aumentos de juros em etapas, o que limita o potencial de desvalorização do iene. Ainda assim, a abordagem gradual não implica uma redução rápida do diferencial de juros. A rentabilidade das obrigações públicas americanas de dez anos permanece em torno de 5,3%, sustentando o atrativo dos investimentos em dólar.

As atas de setembro do FED mantiveram a probabilidade de novos aumentos de taxa, embora o mercado espere principalmente uma pausa em outubro. Hoje, dados fracos de emprego nos EUA ou uma queda nas rendibilidades podem alterar esse cenário a favor do iene. O risco de reação das autoridades japonesas também limita a escala da ideia. Enquanto a rentabilidade do dólar permanecer alta, o cenário básico para o USDJPY permite uma continuação moderada da alta.

Ideia de negociação: COMPRA 158.20, SL 157.85, TP 158.90

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15:30 EET. EUA - Pedidos iniciais de seguro-desemprego

GBPUSD:

O discurso de Andrew Bailey hoje será um teste às expectativas sobre as taxas britânicas. O Banco da Inglaterra mantém a taxa em 3,75%, e na última reunião três dos nove participantes votaram por um aumento. Isso apoia a libra, mas o alto custo da energia pressiona simultaneamente as rendas das famílias. Para a moeda, é crucial a disposição do regulador em conter a inflação sem enfraquecer excessivamente a demanda.

O regulador britânico observa condições suaves no mercado de trabalho e sinais limitados de transferência do choque energético para salários e preços. Portanto, o aumento das despesas com combustível, por si só, não garante um aumento da taxa. Enquanto a maioria prefere aguardar, à libra é difícil obter uma vantagem sustentável frente ao dólar, especialmente com a persistência dos riscos inflacionários nos EUA.

A Fed, por outro lado, mantém a possibilidade de maior rigor monetário até o final do ano. Hoje, os pedidos americanos de seguro-desemprego testarão a resiliência do emprego: uma deterioração significativa enfraquecerá o argumento do dólar. Declarações duras de Bailey também podem alterar a relação entre as expectativas. Na ausência desses sinais, a vantagem do dólar permanece, e a ideia comercial para GBPUSD sugere uma queda moderada.

Ideia comercial: VENDER 1.3210, SL 1.3245, TP 1.3135

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14:30 EET. EUR - Relatório do BCE da reunião de política monetária

15:30 EET. USD - Número de pedidos iniciais de seguro-desemprego

EURUSD:

Os riscos da dívida francesa novamente complicam a situação do euro. Ontem, o rendimento das obrigações francesas a dez anos subiu quase 12 pontos base, enquanto as alemãs praticamente não mudaram. Essa divergência reflete um prêmio de risco elevado, e não uma vantagem para a moeda europeia. O aumento do custo do serviço da dívida reduz as possibilidades orçamentais e piora a confiança nos ativos da zona do euro.

O protocolo publicado pelo Fed mostrou que a maioria dos participantes da reunião de setembro considerava provável e necessário mais um aumento da taxa até o final do ano. O regulador teme que a energia cara e a alta demanda por investimento consolidem a inflação. Para o dólar, isso mantém o suporte das taxas de juros, embora as novas decisões dependerão dos dados estatísticos recebidos.

Hoje são importantes o protocolo do BCE e os pedidos de seguro-desemprego nos EUA. Uma posição mais rigorosa do regulador europeu ou a deterioração dos dados americanos podem apoiar o euro. Após a queda de ontem, parte do fundo negativo já está refletida no preço, portanto o potencial é avaliado como moderado. Enquanto a tensão da dívida persistir, o cenário fundamental permite um enfraquecimento adicional do EURUSD.

Ideia de negociação: VENDER 1.1205, SL 1.1230, TP 1.1150

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17:30 EET. USD - Dados de estoques de petróleo bruto do Departamento de Energia

21:00 EET. USD - Publicação das atas da reunião do Fed

USDJPY:

O diferencial de rendimento entre os EUA e o Japão continua a apoiar o USDJPY, apesar dos novos argumentos a favor do iene. Para os investidores, não é apenas importante o próximo passo dos bancos centrais, mas também o retorno do investimento de fundos já hoje. A alta rentabilidade dos títulos americanos mantém a atratividade dos ativos em dólar, enquanto a política japonesa sugere mudanças graduais.

Os salários reais no Japão aumentaram 1,5% ano a ano em agosto, e os nominais aumentaram 3,8%, ligeiramente acima das expectativas. Isso melhora o poder de compra e fortalece as bases para um aumento adicional da taxa pelo Banco do Japão. No entanto, o crescimento dos salários reais desacelerou, e as declarações sobre um endurecimento gradual não confirmam uma redução abrupta do diferencial de taxas nos próximos tempos.

Dados mais fracos dos EUA sobre inflação e emprego limitam o potencial do dólar; hoje são importantes os sinais das atas do Fed. A queda dos rendimentos americanos ou novos avisos oficiais do Japão podem alterar o cenário. Enquanto a vantagem dos ativos em dólar supera o suporte ao iene, a ideia de alta do USDJPY permanece sem contar com um movimento acelerado.

Ideia de negociação: COMPRA 158.40, SL 158.05, TP 159.15

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17:30 EET. USD - Dados de estoques de petróleo bruto do Departamento de Energia

21:00 EET. USD - Publicação das atas da reunião do Fed

GBPUSD:

O Banco da Inglaterra mantém razões para abordar a inflação com cautela. Catherine Mann alertou que o aumento dos preços acima da meta se consolidou na economia e pode afetar as próximas negociações salariais. Isso apoia as expectativas de aumento da taxa e a demanda pela libra. No entanto, a posição de um único membro do comitê ainda não significa que a maioria esteja pronta para acelerar o endurecimento da política.

Para a economia britânica, o alto custo do dinheiro continua sendo um fardo: a atividade imobiliária em setembro continuou a diminuir e as empresas tornaram-se mais cautelosas ao avaliar as perspectivas. A energia cara intensifica a pressão sobre os custos. Portanto, os riscos inflacionários ajudam a libra através das expectativas sobre as taxas, mas a fraqueza da demanda interna limita o benefício desse fator para a moeda.

O dólar recupera parte das perdas de ontem pela manhã, embora os dados econômicos fracos dos EUA reduzam a probabilidade de um aumento rápido da taxa pelo Fed. A publicação das atas pode alterar esse equilíbrio de expectativas. Por enquanto, os argumentos britânicos não são suficientes para superar a recuperação da demanda pelo dólar; a ideia básica para GBPUSD sugere uma queda, com risco de reversão diante de sinais moderados do Fed.

Ideia de negociação: VENDER 1.3255, SL 1.3290, TP 1.3170

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17:30 EET. USD - Dados de estoques de petróleo bruto do Departamento de Energia

21:00 EET. USD - Publicação das atas da reunião do FED

EURUSD:

A queda nos rendimentos dos títulos franceses aliviou a pressão sobre o euro, mas as promessas orçamentais ainda não significam uma solução para o problema da dívida. Os investidores precisarão avaliar sua viabilidade e apoio político. Portanto, a melhora do sentimento reduz o risco de novas vendas de ativos europeus, mas ainda não cria uma base sólida para o fortalecimento da moeda única.

O crescimento retomado do petróleo traz novamente a atenção para os custos da economia da zona do euro. A energia cara sustenta a inflação e, ao mesmo tempo, restringe a demanda, complicando a escolha do BCE. A recuperação matinal do dólar mostra que o alívio de ontem no mercado de dívida europeia ainda não se transformou em uma reavaliação sustentável das vantagens do euro em relação à moeda americana.

Hoje, as atas da reunião do FED serão um teste para as expectativas sobre as taxas de juros. Dados fracos dos EUA sobre emprego e inflação reduzem a urgência de um novo aumento, o que limita a vantagem do dólar. Sinais mais suaves podem apoiar o euro, porém, até sua confirmação, os riscos energéticos e orçamentais mantêm fundamentos para o cenário de queda do EURUSD.

Ideia de negociação: VENDER 1.1240, SL 1.1270, TP 1.1180

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17:00 EET. EUA - Saldo da balança comercial externa

USDJPY:

Os altos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA continuam sendo o principal argumento a favor do dólar frente ao iene. Seu crescimento continua mesmo após a redução das expectativas de aumento da taxa em outubro pelo Fed, pois o mercado está considerando os riscos inflacionários e de dívida. Para o USD/JPY, isso mantém a vantagem dos ativos americanos em termos de rendimento, embora o movimento dos títulos de longo prazo não possa ser totalmente explicado pelas futuras decisões do Fed.

Do lado japonês, as expectativas de um novo aumento da taxa pelo Banco do Japão apoiam o iene. No entanto, a possibilidade de uma próxima etapa rápida depende do aumento dos riscos inflacionários, portanto, o próprio caminho para o endurecimento ainda não elimina a diferença nas taxas de juros. Os recentes avisos das autoridades contra a desvalorização da moeda também merecem atenção, mas até agora não superaram o apoio ao dólar vindo do mercado de dívida americano.

A desaceleração dos serviços nos EUA limita a confiança no crescimento do par, mas o aumento da pressão sobre os preços não permite considerar que o problema inflacionário foi resolvido. A queda nos rendimentos americanos ou novos sinais de aceleração do endurecimento no Japão podem alterar o cenário. Até essa confirmação, a ideia básica permite o crescimento do USD/JPY, com um alvo moderado devido ao risco de reação das autoridades japonesas.

Ideia de negociação: COMPRA 158,05, SL 157,70, TP 158,75

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17:00 EET. EUA - Saldo da balança comercial externa

GBPUSD:

A libra esterlina mantém seu suporte devido às expectativas de uma política mais rigorosa do Banco da Inglaterra e à atenção do governo à disciplina orçamentária. Seu fortalecimento em relação ao euro mostra que os problemas de dívida europeus afetam as moedas de forma desigual. No entanto, a vantagem em relação ao euro não significa a mesma vantagem em relação ao dólar: para o GBP/USD, é mais importante comparar as perspectivas das taxas de juros e o estado das duas economias.

O setor de serviços dos EUA continua se expandindo, apesar da desaceleração do índice ISM de setembro. O aumento dos preços de compra indica que o enfraquecimento do emprego ainda não eliminou os riscos inflacionários. Isso permite que o mercado mantenha as expectativas de um aumento adicional da taxa pelo Fed, mesmo que o próximo passo seja adiado, e sustenta a demanda pelo dólar por meio da alta rentabilidade dos ativos americanos.

Hoje, o PMI da construção do Reino Unido será um teste da resiliência da atividade interna. Dados fortes podem reforçar o suporte à libra, enquanto um resultado fraco destacará o ônus das altas taxas de juros sobre a economia. Com o impulso atual do dólar, argumentos locais ainda são insuficientes para um crescimento sustentável do GBP/USD. A ideia de venda mantém a vantagem, embora o suporte do Banco da Inglaterra limite a magnitude da queda.

Ideia de negociação: VENDER 1.3215, SL 1.3250, TP 1.3145

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17:00 EET. EUA - Saldo da balança comercial externa

EURUSD:

Os riscos fiscais da França continuam sendo a principal fonte de fraqueza do euro. O aumento do custo dos empréstimos estatais e as divergências políticas dificultam a redução do déficit, enquanto as eleições antecipadas anunciadas na Espanha adicionam incerteza. Para a moeda única, isso significa que o aumento dos rendimentos dos títulos europeus reflete principalmente o aumento do risco, e não uma melhoria na atratividade dos ativos.

Nos EUA, o relatório ISM de ontem mostrou desaceleração no crescimento do setor de serviços, mas ao mesmo tempo intensificou as preocupações inflacionárias: o índice de preços de compra subiu para 74 de 72,6. Os fracos dados de emprego reduziram as expectativas de aumento da taxa pelo Fed em outubro, porém a pressão sobre os preços mantém fundamentos para um novo endurecimento. Os altos rendimentos dos títulos americanos continuam apoiando o dólar.

Hoje, as vendas a varejo da zona do euro testarão a resiliência da demanda dos consumidores. Um resultado forte pode apoiar o euro, mas por si só não eliminará os riscos orçamentários. Uma parte significativa do fundo negativo já está precificada, portanto, o potencial de novas vendas é moderado. Enquanto a tensão com a dívida persistir, o cenário básico para EUR/USD permanece direcionado à baixa.

Ideia de negociação: VENDER 1.1220, SL 1.1250, TP 1.1145

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O relatório fraco de emprego nos EUA reduziu drasticamente a probabilidade de um aumento da taxa pela Reserva Federal em outubro: o crescimento do emprego em setembro foi de apenas 29 mil, e os dados dos meses anteriores foram revisados para baixo. Isso enfraquece a pressão da política monetária e apoia a demanda por ouro.

No entanto, o rendimento das notas do Tesouro dos EUA a 10 anos permanece acima de 5%, o que limita o potencial do XAUUSD. As atas da reunião de setembro da Fed servirão como teste para o novo cenário, mas, com as expectativas de pausa mantidas, a prioridade continua sendo a recuperação do ouro.

Ideia de negociação: COMPRA 4160.00, SL 4125.00, TP 4247.50

#SP500: COMPRA 7725, SL 7680, TP 7835

Para o mercado americano, a mudança chave foi a redução das expectativas de aumento da taxa da Fed em outubro após os dados fracos de emprego. Uma trajetória mais suave no custo do dinheiro apoia as ações, e o ganho do índice na sexta-feira mostra que os investidores ainda veem o desaceleração na contratação principalmente como um argumento a favor de uma pausa da Fed.

As limitações permanecem nos rendimentos das notas do Tesouro em máximas históricas, aumentando os requisitos de avaliação das ações. Se as atas da Fed não retornarem ao mercado expectativas mais rígidas, o cenário semanal básico permite a continuação do crescimento do #SP500.

Ideia de negociação: COMPRA 7725, SL 7680, TP 7835

#BRENT: VENDA 100.50, SL 103.00, TP 94.25

Para o Brent, o fator local principal da semana é a oferta. O OPEC+ manteve suas metas de produção para novembro, enquanto as exportações de petróleo do Oriente Médio se recuperaram; simultaneamente, os países do G7 começaram a liberar parte de seus estoques estratégicos. Essa combinação reduz os riscos de déficit e exerce pressão sobre o preço.

A tensão geopolítica e os ataques à infraestrutura continuam sustentando o prêmio de risco, portanto, a queda pode permanecer volátil. No entanto, com o fluxo de exportações elevado e o aumento da oferta disponível, o cenário básico para a semana favorece as vendas de #BRENT.

Ideia de negociação: VENDA 100.50, SL 103.00, TP 94.25

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17:00 EET. EUA - Índice de Atividade no Setor de Serviços do ISM

USDJPY:

O iene entra na sessão com uma base fundamental de médio prazo mais forte do que há alguns meses. O Banco do Japão acelerou a normalização da política, e sinais persistentes de inflação e salários apoiam as expectativas de um aumento adicional da taxa. No entanto, uma nova pesquisa sobre o setor de serviços mostrou desaceleração da atividade em setembro após um máximo de cinco meses, reduzindo a urgência de ações mais agressivas por parte do regulador.

Para o USD/JPY, o diferencial de rendimentos permanece decisivo. Apesar do relatório fraco de emprego dos EUA e da queda acentuada na probabilidade de aumento da taxa pelo Fed em outubro, os rendimentos americanos permanecem altos e continuam a apoiar o dólar frente ao iene. Essa vantagem já não parece tão inequívoca como antes, mas na sessão atual ainda mantém maior influência do que as expectativas sobre o próximo passo do Banco do Japão.

O principal risco para a alta do par está relacionado à contínua queda dos rendimentos dos EUA, ao fortalecimento das expectativas de aumento da taxa no Japão e a possíveis avisos oficiais sobre a fraqueza do iene. Não há evidências confirmadas recentes que tornem esses fatores dominantes agora. Portanto, após o ajuste do preço, o cenário básico permanece direcionado para cima, mas com um alvo moderado.

Ideia de negociação: COMPRA 158.00, SL 157.65, TP 158.85

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11:30 EET. GBP - Índice Composto PMI

17:00 EET. USD - Índice de Atividade Empresarial no Setor de Serviços ISM

GBPUSD:

A libra mantém um contexto interno mais resiliente do que o euro. A revisão para cima do crescimento da economia britânica no segundo trimestre para 0,5% apoiou as expectativas de um novo aumento de juros pelo Banco da Inglaterra, e o mercado continua a precificar a maior sensibilidade inflacionária da economia britânica. No entanto, esses fatores já são amplamente conhecidos, enquanto os dados de hoje sobre o setor de serviços devem mostrar a resiliência da atividade comercial.

O dólar enfrenta o fraco relatório do mercado de trabalho dos EUA em setembro, que reduziu drasticamente a probabilidade de um novo aumento de juros pela Reserva Federal em outubro. Ao mesmo tempo, continuam altas as rendibilidades dos títulos do Tesouro e a demanda pela moeda americana. Para o GBP/USD, isso cria um cenário mais equilibrado do que para o euro, mas ainda não há um fator britânico recente capaz de superar o impulso geral do dólar.

Parte da queda esperada já foi realizada na sessão atual, portanto, o potencial restante exige uma avaliação mais moderada. O risco para o cenário está associado à contínua queda das rendibilidades dos EUA e a dados britânicos fortes, que reforçariam as expectativas sobre o Banco da Inglaterra. Até que tais sinais apareçam, a vantagem permanece com a continuação da queda do GBP/USD.

Ideia de negociação: VENDER 1.3200, SL 1.3240, TP 1.3110

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11:00 EET. EUR - Índice Composto PMI

17:00 EET. EUA - Índice de Atividade Empresarial no Setor de Serviços do ISM

EURUSD:

O euro inicia a nova sessão com uma posição inicial significativamente mais fraca. A situação fiscal na França e o risco de bloqueio político continuam a pressionar a confiança nos ativos da zona do euro, enquanto os índices definitivos de atividade empresarial de hoje apenas refinam a avaliação das taxas de crescimento. Após uma queda prolongada, parte do fundo negativo já está refletida no preço, portanto, um movimento adicional requer a manutenção de pressão fresca.

Por parte dos EUA, o cenário é ambíguo. O relatório fraco de emprego de setembro reduziu significativamente a probabilidade de um novo aumento da taxa pelo Fed em outubro, mas as altas rendibilidades dos títulos do Tesouro e a demanda por dólar em meio à tensão nos mercados de dívida continuam a apoiar a moeda americana. Para o EUR/USD, isso deixa a vantagem com o dólar, embora seu potencial de fortalecimento tenha se tornado menos unilateral.

Uma parte significativa da queda diária já foi realizada, portanto, o potencial restante é avaliado com cautela. Um fator de cancelamento seria a queda contínua das rendibilidades dos EUA ou dados significativamente mais fortes da zona do euro. Enquanto isso não ocorrer, os riscos franceses e a vantagem relativa do dólar mantêm a prioridade para a baixa do EUR/USD.

Ideia de negociação: VENDER 1.1180, SL 1.1215, TP 1.1095

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15:30 EET. EUA - Taxa de desemprego

EURUSD:

O euro inicia a sessão de sexta-feira com uma carga adicional proveniente das finanças públicas francesas. O orçamento apresentado não dissipou as preocupações quanto ao défice, e o diferencial de rendimento entre as obrigações francesas e alemãs alargou-se. O aumento do custo de financiamento reflete, neste caso, um aumento do risco, pelo que, por si só, não cria um suporte sustentável para a moeda europeia.

A pressão energética intensifica esta vulnerabilidade: o petróleo caro aumenta os custos das empresas e complica a tarefa do BCE, que tem de ter em conta simultaneamente a inflação e os riscos para o crescimento. O dólar beneficia da procura por ativos defensivos. No entanto, a redução da probabilidade de um aumento rápido da taxa pela Reserva Federal dos EUA ainda não eliminou as razões para a saída de investidores dos ativos europeus.

Hoje, o relatório de emprego nos EUA e a inflação preliminar da zona do euro podem alterar as expectativas sobre as taxas de juro. Dados americanos fracos ou expectativas mais rigorosas do BCE podem apoiar o euro. No entanto, até essa confirmação, os riscos orçamentais e energéticos mantêm a vantagem do dólar, pelo que o cenário base para o EUR/USD prevê uma descensão contínua.

Ideia de negociação: VENDER 1.1245, SL 1.1275, TP 1.1170

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15:30 EET. EUA - Taxa de desemprego

GBPUSD:

A revisão do PIB britânico deu ao libra um argumento próprio para a sua resiliência: a economia cresceu 0,5% no segundo trimestre, em vez dos 0,4% iniciais. A melhoria da estimativa reduz as preocupações com o crescimento fraco e apoia as expectativas de manutenção de uma política rigorosa pelo Banco da Inglaterra. No entanto, esta estatística refere-se ao trimestre anterior e não elimina os riscos atuais para os consumidores.

Para o Reino Unido, o aumento dos preços da energia tem um efeito duplo. Pode manter a inflação e limitar a margem para afrouxamento da política, mas simultaneamente reduz o poder de compra e aumenta os custos das empresas. Portanto, o apoio ao libra proveniente das expectativas de juros enfrenta um agravamento das perspetivas de procura, e a aversão geral ao risco reforça o interesse pelo dólar.

A dinâmica futura do GBP/USD depende do relatório americano sobre emprego, especialmente do crescimento salarial. Dados fortes podem trazer de volta as expectativas de um novo endurecimento pela Reserva Federal; dados fracos darão ao libra a oportunidade de se recuperar. Enquanto o otimismo interno não superar a procura defensiva por dólares, a prioridade continua a ser a venda do par, mantendo o contexto externo atual.

Ideia de negociação: VENDA 1.3205, SL 1.3245, TP 1.3125

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15:30 EET. EUA - Taxa de desemprego

USDJPY:

A inflação em Tóquio deu novo suporte ao iene: o indicador sem produtos frescos acelerou em setembro para 2,7%, ante 1,8%, superando a expectativa de 2,4%. O aumento dos preços sem produtos frescos e combustível atingiu 3%, e a inflação dos serviços também se intensificou. Isso amplia as bases para um novo aumento da taxa pelo Banco do Japão, embora parte dessa aceleração esteja relacionada ao fim dos subsídios.

A alta rentabilidade das obrigações americanas continua a apoiar o dólar, mas seu crescimento não pode ser totalmente explicado pela expectativa de um próximo aumento da taxa pelo FED. A inflação mais suave nos EUA e os sinais cautelosos do regulador reduziram a probabilidade de uma medida imediata. Em meio aos riscos orçamentais europeus, a demanda por proteção pode sustentar tanto o dólar quanto o iene, portanto, sua relação exige uma avaliação separada.

Para o USD/JPY, o novo sinal inflacionário japonês cria agora bases para uma baixa, apesar da diferença de taxas ainda existente. O relatório americano sobre emprego pode invalidar esse cenário se um forte crescimento salarial voltar a aumentar as expectativas de aperto monetário pelo FED. Antes da publicação, a ideia básica é vender o par: o suporte ao iene baseia-se em novos dados, e não apenas no risco de intervenção cambial.

Ideia de negociação: VENDER 157,95, SL 158,30, TP 157,15

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17:00 EET. EUA - Índice Industrial ISM

USDJPY:

O resumo das opiniões do Banco do Japão mostrou que parte dos dirigentes considera necessário continuar aumentando as taxas de juros, enquanto alguns admitem passos mais rápidos em caso de aumento da inflação. Este sinal apoia o iene. No entanto, avaliações cautelosas sobre consumo e inflação no setor de serviços reduziram a confiança em um novo aumento imediato da taxa, por isso o USD/JPY manteve a alta após a publicação.

O lado americano do par recebe apoio da alta rentabilidade dos títulos do tesouro americanos de longo prazo. Mesmo após um índice de preços de gastos com consumo pessoal mais suave, as taxas de longo prazo permaneceram nos máximos históricos, e o diferencial de rentabilidade continua a favorecer o dólar. Enquanto o mercado reage mais ao mercado de dívida dos EUA do que à redução da probabilidade de uma ação em outubro pelo Fed, o potencial de alta permanece.

O risco de avisos ou ações oficiais do Japão permanece e limita a escala permitida de compras, especialmente após a recente atenção das autoridades para a fraqueza do iene. No entanto, os sinais do Banco do Japão ainda não superaram o impulso atual do dólar e a vantagem da rentabilidade americana. Com a manutenção desta combinação de fatores, o cenário básico permite a continuação cautelosa da alta do USD/JPY.

Ideia de negociação: COMPRA 158.25, SL 158.00, TP 158.85

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17:00 EET. EUA - Índice de Produção ISM

GBPUSD:

A economia britânica mostrou-se mais resistente do que as estimativas preliminares: o crescimento do PIB no segundo trimestre foi revisado para 0,5%, e os rendimentos reais disponíveis das famílias recuperaram-se. Estes dados dão suporte local à libra. No entanto, a energia mais cara e os elevados custos de empréstimo podem enfraquecer o dinamismo económico nos próximos trimestres.

A posição do Banco da Inglaterra também não parece ser frouxa. Em setembro, a taxa de juro foi mantida em 3,75%, embora três dos nove membros do comité tenham votado a favor de um aumento, e o regulador tenha avaliado os riscos para a inflação como tendenciosos para cima. Isto limita a amplitude da queda do GBP/USD, mas ainda não cria impulso suficiente para superar a procura geral por dólares e a pressão das altas rendibilidades americanas.

Os fortes dados do PIB e a probabilidade de um maior endurecimento da política do Banco da Inglaterra atuam como contrapeso, pelo que o cenário de venda prevê um alvo moderado. O principal fator desta sessão continua a ser o dólar, que mantém posições perto do máximo de dois meses. Enquanto os fatores britânicos apenas desaceleram, e não inverterem, este movimento, a prioridade permanece na redução moderada do GBP/USD.

Ideia de negociação: VENDER 1.3255, SL 1.3285, TP 1.3195

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17:00 EET. EUA - Índice Industrial ISM

EURUSD:

O euro entra na sessão europeia em torno de 1,1325 após o enfraquecimento em setembro. A aceleração da inflação nas maiores economias da zona do euro e os sinais firmes dos representantes do BCE sustentam as expectativas de aumento contínuo das taxas de juros. No entanto, a fonte da pressão sobre os preços está ligada à energia cara: para a região, isso significa simultaneamente aumento de custos e piora das perspectivas de atividade empresarial.

O dólar mantém a vantagem, embora o índice de preços dos gastos pessoais, mais suave do que o esperado, tenha reduzido a probabilidade de um aumento da taxa pela Reserva Federal (Fed) em outubro. O mercado agora reage mais fortemente ao aumento do rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a longo prazo, que permanece nos máximos históricos. Os dados sobre pedidos de seguro-desemprego e atividade industrial podem alterar as expectativas, mas até sua publicação, a demanda pelo dólar permanece estável.

O possível endurecimento da política do BCE por enquanto apenas limita a pressão sobre o euro, mas não supera o alto rendimento nos EUA e os riscos energéticos europeus. Após uma longa série de quedas, parte do movimento já foi realizada, portanto, o potencial de venda é avaliado como moderado. Com a manutenção do cenário fundamental, o cenário básico permite uma queda adicional do EUR/USD.

Ideia de negociação: VENDER 1.1325, SL 1.1355, TP 1.1255

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15:30 EET. EUA - Variação do PIB trimestral

USDJPY:

O iene recebe suporte fundamental próprio, que hoje é capaz de compensar parcialmente o forte contexto geral do dólar. Após o recente aumento da taxa pelo Banco do Japão, o mercado mantém expectativas de continuação da normalização da política, e as autoridades japonesas reafirmaram a coordenação com os EUA quanto à estabilidade do mercado cambial. Com uma cotação em torno de 157, isso aumenta a sensibilidade do USD/JPY a novos sinais oficiais.

O dólar continua sendo apoiado pelos altos rendimentos dos títulos do Tesouro e pela forte economia dos EUA, portanto, a diferença fundamental nas taxas não desapareceu completamente. No entanto, os comentários de John Williams reduziram a urgência de um novo aumento da taxa pelo FED, e o mercado reduziu as expectativas para um passo já na próxima reunião. Isso enfraquece um dos fatores que anteriormente apoiavam o crescimento consistente do USD/JPY.

Como resultado, o fator japonês local parece mais forte hoje do que nas sessões anteriores. O risco de reação das autoridades não é o único argumento: ele é reforçado pelo aumento da taxa realizado pelo Banco do Japão e por uma avaliação mais cautelosa das próximas ações do FED. Com a manutenção dessa combinação de fatores, o cenário básico permite um fortalecimento moderado do iene e uma queda no USD/JPY.

Ideia de negociação: VENDER 157.30, SL 157.60, TP 156.55

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15:30 EET. EUA - Variação do PIB trimestral

GBPUSD:

A libra aproxima-se da sessão europeia perto dos mínimos de três meses, embora o contexto interno do Reino Unido não pareça claramente fraco. O mercado admite uma trajetória mais rigorosa do Banco da Inglaterra devido à pressão inflacionária, e as declarações sobre disciplina orçamental apoiaram parcialmente os ativos britânicos. Esses fatores limitam a taxa de queda do GBP/USD, mas ainda não formam um impulso sustentável a favor da libra.

O principal fator externo continua sendo a diferença entre as altas rendimentos nos EUA e a avaliação mais vulnerável dos ativos britânicos. O dólar é apoiado pelos fortes indicadores da economia americana e pelas expectativas de mais um aumento da taxa pelo Fed este ano. A declaração de John Williams reduziu a probabilidade de um endurecimento imediato em outubro, no entanto, o mercado ainda aguarda confirmação dos dados de inflação e emprego.

Para o GBP/USD, o cenário parece mais equilibrado do que para o euro: o Banco da Inglaterra é capaz de conter a pressão sobre a libra, mas o impulso geral do dólar permanece mais forte. Considerando a queda já ocorrida, o potencial de venda é limitado, portanto, o cenário básico prevê uma continuação moderada do movimento, caso as estatísticas americanas não forneçam motivos para uma revisão significativa das expectativas sobre o Fed.

Ideia de negociação: VENDER 1.3240, SL 1.3270, TP 1.3180

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15:30 EET. EUA - Variação do PIB trimestral

EURUSD:

O euro encerra setembro nos mínimos de vários meses, e seu cenário fundamental permanece vulnerável. O choque energético volta a aumentar os custos para a zona do euro, enquanto a incerteza política na França intensifica o foco nos riscos da dívida. Por outro lado, o BCE mantém uma abordagem cautelosa em relação a um novo aperto monetário, portanto, o aumento da inflação ainda não está criando uma vantagem sustentável nas taxas para o euro.

O dólar, por sua vez, mantém suporte graças à forte economia dos EUA e às altas rendibilidades das obrigações do Tesouro. Os comentários de John Williams reduziram a urgência de um novo aumento de taxa pelo Fed, mas não eliminaram a possibilidade de mais um passo até o final do ano. Para o mercado, isso significa que os dados de hoje sobre inflação e emprego podem ajustar as expectativas, mas a diferença inicial a favor do dólar ainda se mantém.

A queda do EUR/USD já foi significativa, portanto, o potencial de movimento adicional deve ser avaliado com mais cautela do que nos relatórios anteriores. No entanto, os riscos locais da zona do euro continuam notáveis, e a moeda americana continua recebendo apoio da diferenciação de juros. Com o cenário atual mantido, o cenário básico permite uma nova queda moderada do par.

Ideia de negociação: VENDER 1.1340, SL 1.1365, TP 1.1290

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17:00 EET. EUA - Nível de vagas e rotatividade da força de trabalho do Bureau of Labor Statistics

USDJPY:

O USD/JPY mantém-se acima de 157,00, pois o aumento dos rendimentos das obrigações americanas volta a aumentar a atratividade do dólar. O mercado avalia em mais de 70% a probabilidade de um aumento da taxa pela Reserva Federal (Fed) em outubro, e o rendimento dos títulos americanos a dois anos aproximou-se dos 5%. Isto mantém a vantagem da moeda americana mesmo após o recente endurecimento da política do Banco do Japão.

Por outro lado, o iene recebe apoio da posição das autoridades japonesas. Tóquio e Washington expressaram preocupação com a sua desvalorização, e o principal diplomata cambial do Japão pediu ao mercado que leve a sério o sinal conjunto. O Banco do Japão também mantém a direção para um aumento da taxa. Estes fatores aumentam o risco de movimentos bruscos para baixo no par, mas ainda não eliminam a diferença significativa entre os rendimentos nos EUA e no Japão.

Na sessão atual, a questão chave continua a ser se os dados dos EUA conseguirão apoiar as expectativas de um maior endurecimento da política da Fed. Com indicadores fracos, o sinal oficial do Japão pode acelerar o fortalecimento do iene, pelo que o potencial de crescimento do par está limitado. No entanto, o impulso do dólar e os elevados rendimentos americanos continuam a pesar mais sobre os riscos locais, mantendo uma prioridade moderada para a alta do USD/JPY.

Ideia de negociação: COMPRA 157,45, SL 157,15, TP 158,15

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17:00 EET. EUA - Nível de vagas e rotatividade da força de trabalho do Bureau of Labor Statistics

GBPUSD:

O GBP/USD permanece próximo dos mínimos recentes, embora as expectativas de aumento da taxa pelo Banco da Inglaterra limitem a pressão sobre a libra. O encarecimento do petróleo e do gás intensifica os riscos inflacionários para o Reino Unido, e as declarações dos dirigentes do regulador levaram o mercado a aumentar a probabilidade de um aumento da taxa. Este fator apoia a moeda britânica, mas ainda não garante uma recuperação sustentável do par.

O dólar recebe um forte impulso do mercado de dívida americano. O rendimento das obrigações do Tesouro subiu para máximos históricos, e a probabilidade de um aumento da taxa pela Reserva Federal em outubro ultrapassou 70%. Esta combinação é particularmente desfavorável para a libra: a energia mais cara empurra simultaneamente a inflação para cima e aumenta os custos da economia britânica, limitando o efeito das expectativas de aperto monetário.

Os próximos dados dos EUA sobre o mercado de trabalho e a inflação mantêm a incerteza, por isso as vendas de dólar podem aumentar com estatísticas fracas. No entanto, no início da sessão atual, a vantagem continua a ser da moeda americana, enquanto o apoio à libra já está parcialmente refletido nas expectativas sobre o Banco da Inglaterra. Enquanto os rendimentos dos EUA permanecerem elevados, o cenário base permite a continuação da queda do GBP/USD.

Ideia de negociação: VENDER 1.3240, SL 1.3270, TP 1.3170

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17:00 EET. EUA - Nível de vagas e rotatividade da força de trabalho do Bureau of Labor Statistics

EURUSD:

O EUR/USD inicia a sessão perto da mínima de três meses, pois o dólar se mantém próximo ao máximo de dois meses. O aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e o petróleo caro intensificam as preocupações com a inflação persistente. Portanto, o mercado mantém uma alta probabilidade de um novo aumento da taxa pela Reserva Federal (Fed), o que apoia a moeda americana antes das estatísticas importantes da semana.

Para o euro, o aumento do custo da energia cria uma influência dual. Pode apoiar a inflação e limitar a possibilidade de flexibilização da política do Banco Central Europeu (BCE), mas simultaneamente aumenta as despesas das empresas e piora as perspectivas de crescimento da zona do euro. Os sinais cautelosos do regulador europeu não deram ao mercado motivos para esperar um endurecimento tão rápido quanto o atualmente precificado nas cotações do Fed.

Hoje, a atenção voltará-se para os dados dos EUA sobre confiança do consumidor e número de vagas abertas. Resultados fracos podem causar uma realização parcial de lucros no dólar, mas, por enquanto, o aumento dos rendimentos americanos e as expectativas sobre a taxa têm mais peso. Após uma longa sequência de quedas, o potencial de movimento tornou-se mais moderado, mas, mantido o cenário atual, a prioridade continua sendo o enfraquecimento adicional do EUR/USD.

Ideia de negociação: VENDER 1.1365, SL 1.1385, TP 1.1315

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O ouro começa a semana sob pressão das altas rendibilidades dos títulos do Tesouro dos EUA e das expectativas de novo endurecimento da política do Fed. Após o aumento da taxa em setembro, o mercado é particularmente sensível aos dados de inflação PCE e emprego: indicadores fortes podem apoiar o dólar e limitar a atratividade do metal.

A tensão geopolítica mantém a procura defensiva e pode conter as quedas, mas até agora cede ao factor monetário. Com as rendibilidades elevadas e expectativas rígidas quanto ao Fed, o cenário semanal base continua a favorecer uma pressão moderada sobre o XAUUSD.

Ideia de negociação: VENDA 4215.00, SL 4250.00, TP 4130.00

#SP500: VENDA 7790, SL 7845, TP 7660

Para o mercado americano, o fator chave da semana continua a ser o custo do dinheiro. A rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos mantém-se perto dos máximos históricos, e o mercado admite mais um aumento da taxa pelo Fed. Isso torna as avaliações das empresas mais sensíveis ao PCE, aos dados de emprego e à atividade empresarial.

A procura no setor tecnológico e as expectativas sustentáveis de lucros corporativos continuam a apoiar o índice. No entanto, os empréstimos dispendiosos e o risco de um novo aumento das rendibilidades limitam o espaço para uma subida generalizada. Mantido o contexto atual, o cenário base permite uma queda do #SP500.

Ideia de negociação: VENDA 7790, SL 7845, TP 7660

#BRENT: COMPRA 98.50, SL 96.00, TP 104.00

O Brent entra na semana com um prémio geopolítico elevado, após o rápido acordo entre os EUA e o Irão ter voltado a ficar em causa. Os riscos em torno do Estreito de Ormuz mantêm-se, e novas interrupções podem rapidamente intensificar as preocupações com o fornecimento e apoiar o preço do petróleo.

Um fator de contenção foi a recuperação das exportações do Médio Oriente: as entregas da Arábia Saudita e de outros produtores aumentaram significativamente em setembro. Isso limita o potencial de alta, mas não elimina o risco de novas quebras logísticas. Mantida a tensão, o cenário semanal base continua a favorecer compras de #BRENT.

Ideia de negociação: COMPRA 98.50, SL 96.00, TP 104.00

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Para o iene surgiu um novo fator de suporte: os preços dos serviços corporativos no Japão em agosto subiram 3,7% na base anual, ao maior ritmo em mais de dois anos. O acta da reunião de julho do Banco do Japão mostrou que alguns executivos defendiam um ritmo mais rápido de aumento das taxas. Isso fortalece as expectativas de um endurecimento contínuo da política e limita o crescimento do USD/JPY.

No entanto, o impulso geral do dólar ainda permanece mais forte. O aumento do petróleo intensifica as preocupações com a inflação nos EUA, os rendimentos dos títulos do Tesouro permanecem elevados e o mercado admite novas medidas do FED após o aumento da taxa em setembro. O Banco do Japão já elevou a taxa para 1,25%, mas a diferença no custo do dinheiro ainda é notável, portanto, a demanda pelo dólar pode persistir mesmo com expectativas mais rigorosas sobre a política japonesa.

A limitação para compras de USD/JPY continua sendo a disposição das autoridades japonesas em reagir à desvalorização excessiva do iene e a coordenação com os EUA no mercado cambial. Nos valores atuais, esse risco é menos agudo do que perto de 160, mas não pode ser ignorado. Portanto, o cenário básico mantém uma vantagem moderada do dólar, mas prevê um potencial de crescimento mais limitado do par do que contra o euro e a libra.

Ideia de negociação: COMPRA 157,55, SL 157,15, TP 158,35

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O GBP/USD permanece próximo dos mínimos de três meses após duas semanas de enfraquecimento da libra. O principal fator continua sendo a divergência nas expectativas sobre a política monetária: o Federal Reserve (Fed) dos EUA aumentou recentemente a taxa e o mercado admite um novo endurecimento, enquanto o Banco da Inglaterra manteve a taxa inalterada. Com a alta rentabilidade das obrigações americanas, essa diferença continua a favorecer o dólar.

O cenário interno do Reino Unido, no entanto, não parece claramente fraco. O índice de confiança do consumidor GfK subiu em setembro para o máximo em mais de dois anos, e dados recentes indicaram resistência nas vendas a retalho e na economia. No entanto, os riscos orçamentais e o aumento do custo da energia continuam a exercer pressão, e o mercado já incorporou um endurecimento significativo da política do Banco da Inglaterra, que ainda precisa ser confirmado.

Hoje, os investidores avaliarão o discurso de um representante do Banco da Inglaterra, num contexto de contínua reavaliação das taxas nos EUA. Indicadores britânicos mais fortes podem limitar a queda da libra, mas ainda não estão a criar impulso capaz de inverter a procura geral por dólares. Mantidas as condições atuais, a prioridade continua a ser o cenário cauteloso de nova queda do GBP/USD.

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O EUR/USD começa a semana perto de mínimos de vários meses, e o cenário externo continua desfavorável para o euro. O dólar mantém-se próximo do máximo de dois meses: o aumento do petróleo, devido às tensões entre os EUA e o Irão, reacende novamente as preocupações inflacionistas, e o mercado continua a considerar a possibilidade de um novo endurecimento da política da Reserva Federal dos EUA. Os rendimentos mais elevados das obrigações americanas também apoiam a procura pelo dólar.

Os fatores próprios do euro são ambíguos. O BCE aumentou anteriormente as taxas de juro devido ao choque energético, e os representantes do regulador alertam que a pressão dos preços da energia pode persistir por mais tempo. Isto limita o espaço para um afrouxamento da política, mas simultaneamente aumenta os custos para a economia da zona euro. Portanto, as expectativas mais rigorosas em relação ao BCE ainda não conferem uma vantagem sustentável ao euro.

Durante o dia, os comentários dos representantes do BCE e da Reserva Federal podem ajustar as expectativas sobre a trajetória futura das taxas de juro. Parte do fortalecimento do dólar já está refletida nos cotações, pelo que o potencial de queda do EUR/USD deve ser avaliado com cautela. No entanto, no início da sessão, a moeda americana mantém um impulso fundamental mais forte, e o cenário base permite uma pressão adicional sobre o par.

Ideia de negociação: VENDER 1.1380, SL 1.1410, TP 1.1315

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O USD/JPY mantém-se próximo dos níveis elevados após várias sessões de alta. O principal suporte para o par vem do aumento das rendibilidades das obrigações do Tesouro dos EUA: a rendibilidade dos títulos a 10 anos aproximou-se dos máximos desde 2007, e o mercado reforçou as expectativas de um novo aumento da taxa pela Reserva Federal (Fed). Para o iene, esta dinâmica é particularmente sensível, uma vez que o diferencial de rendibilidades volta a funcionar a favor do dólar.

O Banco do Japão aumentou a taxa para 1,25% na semana passada, no entanto, a decisão não proporcionou um fortalecimento sustentável do iene. Os investidores deram atenção à ausência de sinais claros sobre passos futuros rápidos e às divergências dentro do conselho. Isto limita o efeito do endurecimento da política, especialmente face ao aumento das rendibilidades nos EUA e à procura persistente por moeda americana.

Um fator limitante continua a ser o risco de ações das autoridades japonesas: após a reunião do Banco do Japão, foram relatadas verificações das cotações cambiais, e as intervenções recentes tornam o mercado sensível a qualquer enfraquecimento do iene. Portanto, o potencial de alta do USD/JPY parece mais limitado do que o impulso do dólar contra o euro e a libra esterlina. Enquanto não há novas ações confirmadas de Tóquio, o cenário base ainda permite uma continuação cautelosa da alta do par.

Ideia de negociação: COMPRA 158.70, SL 158.35, TP 159.40

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O Libra obteve suporte local após uma melhora inesperada no sentimento do consumidor no Reino Unido: o índice GfK em setembro subiu para o máximo em mais de dois anos. Isso indica alguma resiliência das famílias e complementa sinais recentes de estabilidade da economia britânica. No entanto, o sinal ainda é insuficiente para alterar o equilíbrio geral de forças no GBP/USD.

O principal fator externo continua sendo o dólar americano. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a dez anos subiu para níveis não vistos há quase duas décadas, e os fortes dados americanos reforçaram as expectativas de outro aumento de juros pelo Fed. O Banco da Inglaterra mantém a taxa em 3,75%, e embora o mercado admita um novo endurecimento, a alta inflação e o aumento do custo da energia elevam simultaneamente os riscos para a demanda interna.

A queda do GBP/USD nas últimas sessões já foi significativa, portanto, a continuação das vendas requer confirmação por parte das estatísticas americanas. Ainda assim, o recente crescimento da confiança do consumidor britânico ainda não compensa a alta demanda pelo dólar e a vantagem dos rendimentos americanos. Com as expectativas atuais sobre o Fed mantidas, a prioridade permanece na redução moderada do par.

Ideia de negociação: VENDER 1.3220, SL 1.3260, TP 1.3140

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O euro inicia a sessão perto dos mínimos recentes após um forte fortalecimento do dólar, impulsionado pelo aumento dos rendimentos das obrigações americanas e pela reavaliação das expectativas sobre a Reserva Federal (Fed). Os dados sólidos sobre pedidos de subsídio de desemprego e vendas de novas casas reforçaram a percepção de resiliência da economia dos EUA, enquanto o elevado preço do petróleo intensifica os riscos inflacionários. Isto mantém a vantagem do dólar face aos novos dados económicos americanos.

O BCE também enfrenta pressões de preços mais persistentes devido à energia, no entanto, os seus sinais parecem ser mais cautelosos. Philip Lane espera um efeito inflacionário mais prolongado do choque energético, enquanto Christine Lagarde sublinhou a necessidade de uma abordagem ponderada para um futuro endurecimento monetário. Para o EUR/USD, a diferença nas expectativas sobre as taxas de juro continua a favorecer, por agora, a moeda americana.

Após uma longa sequência de quedas, uma parte significativa do impulso do dólar já está refletida no preço, pelo que o potencial de movimento deve ser avaliado com cautela. No entanto, o recente aumento dos rendimentos dos EUA e as expectativas de um novo aumento das taxas pelo Fed ainda não receberam um contrapeso comparável por parte da zona do euro. Mantendo este cenário, o cenário base permite uma nova descensão moderada do EUR/USD.

Ideia de negociação: VENDER 1.1375, SL 1.1400, TP 1.1320

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Mês sem swaps para as principais moedas! Saiba mais

Para o USDJPY, o dólar tem suporte nas expectativas de novos aumentos da taxa pela Reserva Federal dos EUA após dados robustos sobre a atividade comercial americana. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA também continuam sendo um fator significativo de demanda pela moeda norte-americana. Dentro da sessão atual, essa combinação de circunstâncias mantém as condições para um crescimento moderado do par.

O Banco do Japão elevou recentemente sua taxa de juros, mas o mercado considerou seu sinal sobre os próximos passos insuficientemente decisivo. Os dados de setembro indicaram também uma desaceleração no crescimento da indústria japonesa. No entanto, o aumento da taxa no Japão não pode ser ignorado: se as expectativas sobre o próximo passo do regulador se fortalecerem, o suporte ao iene pode se tornar mais evidente mesmo com a manutenção da demanda pelo dólar.

Um risco adicional para o crescimento do USDJPY está relacionado às ações das autoridades japonesas. Anteriormente, houve relatos de que o Banco do Japão estava verificando as cotações, portanto, a possibilidade de intervenção limita a confiança na continuação da alta, embora isso por si só não signifique sua inevitabilidade. Enquanto não houver confirmação de nova ação oficial, a vantagem permanece com o dólar; o fortalecimento dos sinais oficiais ou a queda nos rendimentos dos EUA poderia alterar rapidamente o cenário.

Ideia de negociação: COMPRA 158.08, SL 157.78, TP 158.74

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Mês sem swaps nas principais! Saiba mais

A pesquisa de setembro sobre empresas britânicas mostrou um crescimento contínuo da atividade empresarial, embora o ritmo tenha desacelerado e ficado abaixo das expectativas. Para a libra esterlina, este é um resultado ambíguo: a expansão da economia apoia os argumentos contra uma redução iminente da taxa de juros, mas não fornece uma nova base convincente para o fortalecimento da moeda durante a sessão atual.

O Banco da Inglaterra mantém a possibilidade de aumento da taxa de juros, e o mercado já incorpora essa opção para novembro. Este fator limita a pressão sobre a libra. Por outro lado, dados mais fortes sobre a atividade empresarial nos EUA e declarações dos representantes do Fed reforçaram as expectativas de um endurecimento adicional da política americana. Até agora, essas notícias têm um impacto mais direto no GBPUSD do que as expectativas sobre a futura decisão do Banco da Inglaterra.

A libra já caiu significativamente, portanto, a continuação do movimento não pode ser considerada automática. No entanto, o recente indicador britânico ainda não supera o impulso do dólar: o cenário básico para o restante da sessão é uma queda moderada do GBPUSD. Um sinal mais claro do Banco da Inglaterra ou o enfraquecimento das expectativas de aumento da taxa do Fed podem alterar esse equilíbrio e apoiar a recuperação do par.

Ideia de negociação: VENDER 1.3238, SL 1.3268, TP 1.3172

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Mês sem swaps nas principais! Saiba mais

O principal fator para o par continua sendo o reajuste das expectativas sobre a taxa da Reserva Federal dos EUA. Dados de atividade econômica nos EUA mais fortes que o esperado e declarações de representantes do regulador aumentaram a probabilidade de um novo aumento da taxa. Isso mantém a demanda pelo dólar, embora uma parte significativa de sua valorização já tenha ocorrido e o potencial de queda do EURUSD exija uma avaliação cautelosa.

O euro tem seu próprio suporte: os indicadores de atividade econômica da zona do euro em setembro foram sólidos, e representantes do BCE admitiram um possível endurecimento adicional da política. Portanto, a vantagem do dólar não parece ser absoluta. No entanto, os altos custos com energia podem conter o crescimento econômico da região, e a diferença entre as taxas dos EUA e da zona do euro ainda favorece o dólar.

Para a sessão atual, o fator americano parece mais pesado do que os dados positivos da zona do euro, portanto, o cenário básico prevê uma continuação moderada da queda do EURUSD. Isso pode ser alterado por um fortalecimento adicional das expectativas sobre a taxa do BCE ou por um enfraquecimento da demanda pelo dólar. Após a queda já ocorrida do par, é especialmente importante que o novo impulso seja confirmado por dados recentes, e não apenas pela reação anterior do mercado.

Ideia de negociação: VENDER 1.1379, SL 1.1404, TP 1.1324

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Mês sem swaps nas principais! Saiba mais

O iene continua sob pressão mesmo após o recente aumento da taxa pelo Banco do Japão. Para a sessão atual, a diferença nas expectativas sobre a política futura dos dois reguladores é decisiva: nos EUA, discute-se a possibilidade de mais um aumento de taxa, enquanto a decisão japonesa já tomada ainda não garantiu suporte sustentável ao iene.

A posição do dólar pode ser testada pela publicação de dados preliminares de atividade comercial nos EUA. Se indicarem manutenção da demanda sólida, será mais fácil para o mercado sustentar as expectativas de política restritiva do Fed. Por outro lado, resultados fracos podem reduzir a vantagem da moeda americana por meio de revisões nas expectativas de taxas e rendimentos.

O cenário base prevê crescimento moderado do USDJPY, pois o dólar mantém vantagem nas taxas de juros. No entanto, a possível reação das autoridades japonesas à desvalorização do iene limita a confiança em um crescimento prolongado. Novos sinais oficiais ou queda significativa nos rendimentos nos EUA exigirão revisão da ideia de compra.

Ideia de negociação: COMPRA 157.58, SL 157.33, TP 158.13

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Mês sem swaps nas principais! Saiba mais

Para a libra, a questão chave hoje é o estado da economia britânica após a decisão do Banco da Inglaterra de manter a taxa de juros. Os próximos indicadores preliminares de atividade empresarial ajudarão a avaliar o quão resiliente é a demanda interna no contexto de energia cara. Antes da publicação desses dados, a moeda britânica não tem um novo impulso confirmado capaz de superar o dólar.

A queda nos preços do petróleo ameniza ligeiramente as preocupações com os gastos do Reino Unido na importação de energia. Ao mesmo tempo, pode reduzir a necessidade de novos aumentos de taxa pelo Banco da Inglaterra. Portanto, a melhoria no fornecimento por si só não oferece suporte definitivo à libra.

A moeda americana é apoiada pelas preocupações do Fed com a inflação e pelas expectativas de maior rigor político. Enquanto os dados britânicos não alteram a avaliação comparativa das duas moedas, o GBPUSD permanece vulnerável a quedas. Indicadores de atividade empresarial significativamente mais fortes serão o principal risco para esse cenário.

Ideia de negociação: VENDER 1.3323, SL 1.3353, TP 1.3251

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Mês sem swaps nas principais! Saiba mais

O dólar inicia a sessão com vantagem: representantes do Fed reafirmaram a resiliência da pressão inflacionária, e o mercado admite mais um aumento de taxa. Para o EURUSD hoje, é mais importante saber se os dados preliminares de atividade econômica na zona do euro confirmarão a capacidade da economia de suportar altos preços de energia.

O recente aumento de taxa do BCE apoia o euro através das expectativas de rentabilidade. No entanto, a deterioração do sentimento dos consumidores mostra outro lado do choque energético: o aumento das despesas pode enfraquecer a demanda. Enquanto os dados de atividade econômica não forem publicados, não há motivos para considerar esse risco superado.

O fator dólar continua mais forte que o suporte local do euro dentro da sessão atual. Com as expectativas sobre o Fed mantidas, o cenário básico prevê uma queda moderada adicional do EURUSD. Indicadores fortes da zona do euro podem alterar essa avaliação.

Ideia de negociação: VENDER 1.1427, SL 1.1452, TP 1.1367

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Mês sem swaps para as principais moedas! Saiba mais

O iene continua sob pressão, embora o Banco do Japão tenha aumentado a taxa de juros para 1,25%. A decisão foi acompanhada de divergências entre os membros do regulador e não deu ao mercado certeza sobre a continuidade rápida do endurecimento da política. Como resultado, os participantes do mercado novamente se concentraram na ampla diferença nas taxas de juros entre os EUA e o Japão, apoiando o USD/JPY.

A moeda americana é fortalecida pelas expectativas de mais um aumento da taxa pelo Fed após a decisão de setembro. A probabilidade de uma nova medida já em outubro aumentou, pois o regulador continua a dar prioridade aos riscos inflacionários. Mesmo a queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA ainda não altera a vantagem geral do dólar sobre o iene nas operações de diferencial de taxas de juros.

O crescimento do par é limitado pelo risco de ações das autoridades japonesas: uma recente verificação das cotações cambiais indica maior atenção à desvalorização do iene. No entanto, sem intervenção confirmada, este fator tende a frear o ritmo do movimento, em vez de inverter sua direção. Com a manutenção das diferenças na política do Fed e do Banco do Japão, o cenário principal permanece sendo um crescimento moderado do USD/JPY.

Ideia de negociação: COMPRA 157.35, SL 156.95, TP 158.35

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Mês sem swaps em pares principais! Saiba mais

A libra mantém-se perto dos mínimos de sete semanas contra o dólar após as decisões dos bancos centrais. O Banco da Inglaterra manteve a taxa de juro inalterada, enquanto a Reserva Federal (Fed) dos EUA aumentou-a e sinalizou um possível endurecimento adicional da política monetária. Esta divergência apoia a moeda americana, apesar das expectativas de um aumento da taxa britânica mais tarde este ano.

A posição da libra é ligeiramente apoiada pelos fortes dados de vendas a retalho e pelo crescimento da economia britânica em julho. A queda nos preços do petróleo também reduz o risco de uma nova aceleração da inflação importada. No entanto, estes fatores podem simultaneamente enfraquecer a necessidade de um aumento urgente da taxa pelo Banco da Inglaterra, pelo que o seu impacto na moeda britânica permanece ambíguo.

O principal fator desta sessão são as expectativas sobre as próximas medidas do Fed, enquanto as estatísticas britânicas não criam fundamentos suficientes para um crescimento autónomo da libra. Antes da publicação dos índices de atividade empresarial de setembro, o mercado carece de novas confirmações da resiliência da economia do Reino Unido. Com a procura do dólar como cenário base, a tendência predominante continua a ser a baixa do GBP/USD.

Ideia de negociação: VENDER 1.3370, SL 1.3400, TP 1.3290

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Mês sem swaps em pares principais! Saiba mais

O dólar dos EUA mantém a vantagem após o aumento da taxa pela Reserva Federal em setembro. Os participantes do mercado avaliam a probabilidade de outra medida do regulador já em outubro, pois a pressão inflacionária permanece elevada. As expectativas de um endurecimento adicional da política mantêm o índice do dólar perto do máximo de sete semanas e limitam a recuperação do EUR/USD.

O euro recebe algum suporte do recente aumento da taxa pelo Banco Central Europeu e da queda nos preços do petróleo. A energia mais barata reduz os riscos inflacionários e econômicos para a zona do euro, no entanto, isso ainda não é suficiente para um fortalecimento sustentável da moeda única. A incerteza política na Alemanha e os problemas orçamentários na França continuam sendo fatores de contenção adicionais.

Dentro da sessão atual, a diferença nas expectativas sobre as ações futuras dos reguladores continua favorável ao dólar. O próximo discurso de representantes da Reserva Federal pode intensificar esse fator se eles confirmarem a necessidade de continuar combatendo a inflação. Até que a política monetária dos Estados Unidos pareça um driver mais convincente, a prioridade permanece na baixa do EUR/USD.

Ideia de negociação: VENDER 1.1470, SL 1.1500, TP 1.1395

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Mês sem swaps para as principais moedas! Saiba mais

O principal fator para o ouro nesta semana continua sendo o endurecimento da política do Fed. Após o aumento da taxa para 3,75–4,00%, o mercado admite novos passos do regulador, e o rendimento dos títulos do tesouro dos EUA de dez anos mantém-se em torno de 5%. O alto rendimento dos instrumentos de renda fixa limita o atrativo do ouro.

A tensão geopolítica no Oriente Médio mantém a demanda por proteção e pode conter a queda do XAUUSD. No entanto, enquanto os riscos inflacionários sustentam as expectativas de novos aumentos de juros, o fator monetário permanece mais significativo. Com esse cenário, o cenário semanal básico prevê pressão sobre o ouro.

Ideia de negociação: VENDA 4370.00, SL 4400.00, TP 4295.00

#SP500: VENDA 7675, SL 7725, TP 7550

O mercado acionário americano começa a semana entre a resistência do setor tecnológico e o aumento do custo de empréstimos. Após o aumento da taxa pelo Fed, os investidores avaliam a probabilidade de um novo endurecimento da política, enquanto os rendimentos dos títulos do tesouro permanecem altos. Isso cria pressão sobre as avaliações das empresas e limita o potencial do mercado amplo.

A demanda por ações de empresas tecnológicas e as expectativas de lucros corporativos estáveis ainda amenizam esse efeito. As negociações entre os EUA e a China também podem apoiar o sentimento. No entanto, com os rendimentos mantendo-se em níveis elevados, a sensibilidade do mercado ao custo de capital permanece alta, portanto, o cenário básico admite uma queda do #SP500.

Ideia de negociação: VENDA 7675, SL 7725, TP 7550

#BRENT: VENDA 98.10, SL 100.10, TP 94.10

O Brent começa a semana em baixa diante de sinais de recuperação dos suprimentos da Arábia Saudita e das esperanças de contatos diplomáticos entre os EUA e o Irã. Os fluxos de exportação sauditas em setembro aumentaram, e os transportes através do Estreito de Ormuz permanecem estáveis. Isso reduz a prêmio de risco imediato de interrupção do fornecimento.

No entanto, a situação no Oriente Médio continua sendo o principal fator de incerteza: novos ataques podem rapidamente trazer de volta as preocupações sobre a oferta, e a AIE aponta para a tensão persistente no equilíbrio petrolífero. Mas, com a recuperação atual dos fluxos e a manutenção das expectativas diplomáticas, o cenário semanal básico admite uma nova queda do #BRENT.

Ideia de negociação: VENDA 98.10, SL 100.10, TP 94.10

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Mês sem swaps em pares principais! Saiba mais

Em relação ao iene, o principal fator da sessão atual não é apenas a diferença de taxas, mas também o aumento do risco de ações das autoridades japonesas. Em 18 de setembro, o Banco do Japão elevou a taxa para 1,25%, porém o iene não obteve suporte sustentável após a decisão devido a divergências internas no conselho e sinais cautelosos sobre os próximos passos. Isso anteriormente mantinha a vantagem do dólar.

A situação mudou após notícias de que as autoridades japonesas estavam verificando as cotações cambiais, o que o mercado geralmente considera um possível passo preliminar antes de uma intervenção. Com a liquidez reduzida devido ao feriado no Japão, esse fator pode aumentar significativamente a sensibilidade do USD/JPY aos sinais oficiais e limitar as compras de dólar na sessão atual.

O Federal Reserve permanece mais rigoroso do que o Banco do Japão, e a diferença nas taxas de juros ainda apoia o dólar no médio prazo. No entanto, após a alta do par nos dias anteriores, parte dessa vantagem já está refletida no preço, enquanto o risco de intervenção tornou-se um fator local recente. Portanto, no horizonte de hoje, a prioridade muda a favor da queda do USD/JPY.

Ideia de negociação: VENDER 156.70, SL 157.25, TP 155.45

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