ЕЦБ отправит евро в нокаут | 22 января 2015

В среду американская валюта продолжила наступление на своих основных конкурентов – индекс долларовой корзины USDX завершил торговые сутки на отметке 93.04. Пара EUR/USD уже три торговых дня подряд демонстрирует горизонтальный флэт. В моменте котировки достигли отметки 1.1679, после чего единая европейская валюта быстро вернулась на исходные позиции. В этой связи можно сделать предположение о большом количестве ордеров на продажу в этой области. Релиз из Соединенных Штатов по числу закладок новых фундаментов за декабрь порадовал трейдеров позитивными данными, что также оказало поддержку американской валюте. В итоге, торговые сутки в паре евро/доллар завершились на отметке 1.1578.

Фунт стерлингов в среду попал под удар после публикации протокола последнего заседания МРС. Монетарный регулятор указал на продолжения снижения CPI в 1 квартале текущего года до нулевой отметки. До нуля сократилось и количество “ястребов” в стане Банка Англии - Маккафферти и Уил больше не голосуют за повышение процентных ставок. Экономисты Центрального Банка также отметили рост понижательных рисков для экономики еврозоны, что будет выступать сдерживающим фактором для темпов экономического роста на туманном Альбионе. Негативный прогноз монетарного регулятор затмил собой позитивный релиз по рынку труда - в ноябре безработица в Соединенном Королевстве сократилась до 5.8%. Также выросли и средние заработные платы. По итогам дня пара GBP/USD похудела на 0.18%, завершив торги на отметке 1.5114.

Накануне пара USD/JPY продемонстрировала высокую волатильность. И это не удивительно – рано утром Банк Японии огласил итоги своего заседания по денежно-кредитной политике. Монетарные власти понизили прогноз по инфляции и ВВП на 2015 финансовый год. Стимулирующая программа также не подверглась пересмотра, несмотря на ожидания повышения объема стимулов некоторыми экономистами с Wall Street. В моменте котировки достигли отметки 117.17, после чего быки вернулись на рынок и начали наращивать длинные позиции. В итоге, торговые сутки в паре доллар/йена завершились на отметке 117.73.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.45 мск. Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.

16.30 мск. Еврозона: Ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ.

EUR/USD:

Сегодня, во второй половине дня ЕЦБ объявит своё решение о реализации пакета стимулирующих мер. В январе свои заседания провели монетарные регуляторы Великобритании и Японии – оба банка указали на продолжение сжатия инфляционного давления в первом квартале текущего года. В этой связи, еврозона, которая развивается по дефляционной спирали, попадает под мощный удар. На этом фоне можно ожидать утверждения программы QE монетарными властями. На своей пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги может понизить прогнозы по инфляции на 2015 год, а также указать на рост понижательных рисков для экономики. Все эти факторы вызовут новую волну распродаж пары евро/доллар и в течение дня можно ожидать тестирование 15 фигуры. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1537 - 1.1459 и уровни сопротивления: 1.1639 -1.1753.

GBP/USD:

“Перспективы ключевой ставки на следующие несколько лет туманны” – об этом говорит Банк Англии. В этой связи, медведи вновь будут наращивать короткие позиции по британской валюте. Сегодня в фокусе внимания трейдеров – оглашение итогов заседания ЕЦБ. В минувшем году, когда монетарные власти еврозоны заявляли о смягчении денежно-кредитной политики - британская валюта снижалась вслед за своим европейским собратом. Сегодня можно ожидать повторения тенденции – инвесторы будут наращивать “лонги” по американской валюте, поскольку ее позиции фундаментально более устойчивы. В этой связи, в течение дня можно ожидать снижения котировок в область 1.5050/1.5010. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5101–1.5033 и уровни сопротивления: 1.5206 – 1.5271.

USD/JPY:

Негативные прогнозы Банка Японии на 2015 финансовый год ставят под вопрос дальнейшее укреплении японской валюты. Сегодня, в отсутствии публикации важной макроэкономической статистики из Японии и США трейдеры будут сфокусированы на динамике мирового фондового рынка. Запуск программы стимулов со стороны ЕЦБ поддержит спрос на корпоративные бумаги в Старом свете, что в свою очередь приведет к выходу инвесторов из безопасных активов, к которым относится в том числе и японская валюта. На этом фоне во второй половине дня можно ожидать преобладание бычьих настроений и роста котировок в область 119 фигуры. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 117.35 – 117.05 и уровни сопротивления: 117.94 – 118.58.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.