Две причины купить USD/JPY | 14 ноября 2014

Накануне основная валютная пара EUR/USD смогла восстановить часть утраченных позиций на фоне умеренно негативной макроэкономической статистки из соединенных Штатов. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло до уровня 290 тыс., что незначительно хуже медианы прогнозов. В моменте котировки единой европейской валюты достигли отметки 1.2490, однако больше интересных релизов опубликовано в этот день не было и под завершение торгового дня мы наблюдали технический отскок. В итоге, торговый день в паре евро/доллар завершился ростом котировок на 0.2%, на отметке 1.2462.

Пара GBP/USD в четверг вновь продолжила снижение на фоне опасения трейдеров, которые ожидают продолжения сжатия инфляционного давления. Отрицательный дифференциал доходностей 10 летних облигаций Великобритании и США вновь расширяется, что усиливает нисходящую динамику котировок. Стоит отметить, что британская валюта ослабевает вдоль всего рынка, что говорит об устойчивом медвежьем тренде. На этом негативном фоне пара фунт/доллар по итогам дня похудела на 0.43%, завершив торги на отметке 1.5706.

Пара USD/JPY в течение дня показала боковою тенденцию на фоне смешанной динамики торгов на фондовых площадках Японии и США. Стоит отметить, что быки по-прежнему выкупают сильное снижение котировок, открывая длинные позиции на привлекательных уровнях. Этот фактор подтверждает силу восходящего тренда, что позволило паре доллар/йена завершить торговые сутки символическим ростом котировок на 0.1%, на отметке 115.50.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

10.00 мск. Германия: Предварительные данные по изменению объема ВВП за 3 квартал (предыдущее значение -0.2%кв/кВ, 0.8% г/г, прогноз 0.1% кв/кВ, 1.0% г/г).

13.00 мск. Еврозона: Предварительные данные по изменению объема ВВП за 3 квартал (предыдущее значение 0.0% кв/кВ, 0.7% г/г, прогноз 0.1% кв/кВ, 0.7% г/г).

16.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за октябрь (предыдущее значение -0.3% м/м, прогноз 0.2% м/м).

17.55 мск. США: Индекс настроения потребителей от университета Мичигана за ноябрь (предыдущее значение -86.9, прогноз 87.3).

EUR/USD:

В фокусе внимания трейдеров сегодня публикация релиза по ВВП Еврозоны за 3 квартал. По сравнению с предыдущим кварталом мы наблюдаем символический прирост промышленного производства, при этом наблюдается уверенный рост чистого экспорта. Девальвация единой европейской валюты позитивно отразилась на торговом балансе стран Старого света. С другой стороны, в третьем квартале наблюдалось сокращение личного потребления, что является негативным сигналом для темпов экономического роста. Рост в секторе услуг может нивелировать часть негатива от сокращения личного потребления и в этой связи можно ожидать выхода данных на уровне медианы прогнозов. Стоит отметить, что сильного спроса на евро после публикации данных мы не увидим. Символический прирост ВВП уже практически заложен в текущие котировки, к тому же прирост на 0.1% выглядит крайне бледным на фоне 3.5% роста американской экономики. От американской макроэкономической статистики во второй половине дня можно ожидать выхода позитивных данных, что усилит спрос на доллар. В этой связи следует использовать рост котировок в область 25 фигуры для наращивания коротких позиций с таргетом 1.24. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.2439 - 1.2394 и уровни сопротивления: 1.2500 -1.2577.

GBP/USD:

Великобритания сегодня не порадует трейдеров публикацией интересных макроэкономических отчетов и всё внимание участников рынка будет сфокусировано на релизах из США. Релиз по розничным продажам за октябрь может порадовать инвесторов позитивными данными. Рост занятости в совокупности с сезонным фактором указывают на увеличении продаж в ритейл-секторе. Индикатор потребительской уверенности от института Мичигана так же подтверждает эту тенденцию и в этой связи можно ожидать выхода данных чуть лучше медианы прогнозов. Дифференциал доходностей краткосрочных и долгосрочных облигаций Великобритании вновь показывает расширение, что сигнализирует о замедлении темпов экономического роста на Туманном Альбионе. На этом негативном фоне можно ожидать тестирование уровня поддержки 1.5673 во второй половине дня. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5673–1.5604 и уровни сопротивления: 1.5720 – 1.5750.

USD/JPY:

В последний торговый день недели актуально открывать длинные позиции по двум причинам. Во-первых, сегодня мы можем получить позитивный релиз по розничным продажа в Соединенных Штатах за октябрь. На это нам указывают опережающие факторы. рост потребительской активности закладывает сильный фундамент на уверенный экономический рост. Во-вторых, после незначительной коррекции на фондовых площадках Японии и США быки спешат на рынок, открывая “лонги” на привлекательных уровнях. В виду сильной прямой корреляции пары доллар/йена и фондовых индексов мы получаем еще один сигнал на покупку. В этой связи, следует использовать краткосрочное снижение котировок в область уровней поддержки для наращивания длинных озиций с таргетом 116.00. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 115.58 – 114.99 и уровни сопротивления: 115.92 – 116.34.

Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10:30 мск.