¿Cómo negociar Forex? Explotación de divisas y alta explicación de apalancamiento

Ahora, cuando sabemos lo que se comercializa en el Forex market , Necesitamos entender el mecanismo principal de negociar y conseguir la idea de qué extensión de la divisa y de alto apalancamiento son.

Las transacciones realizadas en el mercado Forex se denominan posiciones. Hay dos tipos de posiciones:

    
• COMPRAR significa comprar un instrumento financiero mientras espera un aumento en la cotización;
    
• VENTA significa una posición mantenida con la expectativa de que el activo caiga en valor.

Recordemos que "Comprar " También se denomina "posición larga", como se observa, que el valor de la tasa de cambio generalmente aumenta de forma larga y lenta. En el lado opuesto, Sell " Se denomina "posición corta", ya que el valor de la tasa de cambio a menudo disminuye muy rápidamente.

Así:
- Supongamos que un comerciante predice que el dólar estadounidense se está debilitando con respecto al Euro, luego envía la orden BUY EUR /USD (compra de euros);
- Si un comerciante asume que el euro se está debilitando frente al dólar de los Estados Unidos, se debe enviar la orden SELL EUR /USD (vender euros).

Los hechos anteriores pueden aplicarse a todos los pares de divisas. Así, un comerciante puede ganar tanto en crecimiento como en caída de los tipos de cambio.

El tipo de cambio presentado por el vendedor o comprador se llama cotización de divisas. Hay dos citas para cada par de divisas:

    
• Preguntar (oferta) significa el precio más alto en la cotización; Precio al que el comerciante puede comprar;
    
• oferta (última) significa el precio más bajo en la cotización; El precio al que el comerciante puede vender.

Echa un vistazo a una representación típica de citas:

Como vemos, EUR /USD = 1.2484 /86 (lo que significa Bid /Ask ratio). Esto significa que un comerciante puede comprar Euro por los dólares estadounidenses al precio Ask = 1.2486 o puede vender Euro por el dólar estadounidense al precio de la Oferta = 1.2484.

Tenga en cuenta que el precio de venta (oferta) es siempre menor que el precio de compra (preguntar). La diferencia entre comprar y vender se llama Forex spread . Spread es una comisión tradicional para una operación comercial en cualquier mercado financiero, es más familiar para nosotros de los intercambios de divisas. La propagación puede ser fija (permanente) y flotante (variar con el tiempo). El diferencial de divisas generalmente depende de la liquidez de un par de divisas (actividad de negociación) y de los términos de un corredor . En general, en cualquier momento, la propagación puede expresarse de la siguiente forma:

En este caso, la propagación es: 1.2486-1.2484 = 0.0002 o 2 puntos. Punto o pip es un cambio mínimo del tipo de cambio. Así, el cambio en la cotización en un punto para el par de divisas EUR /USD es igual al cambio en el último cuarto número después del punto decimal. Por ejemplo, cambiar de 1.2401 a 1.2402 o 1.2485 a 1.2486, etc. Cambiar en cotización en 100 puntos se denomina una gran figura.

Tradicionalmente, casi en todos pares de divisas (EUR /USD, GBP /USD, USD /CHF, etc.) uno Punto es 1 /10.000 es decir 0.0001, y sólo para USD /JPY y las tasas cruzadas que implican el yen japonés - un punto es 1/100 es decir 0.01. Pero hoy en día muchos corredores tienden a cotización exacta, así que no se sorprenda si usted ve las cotizaciones 1.2484 9 para EUR /USD o 89.94 8 para USD /JPY. Por supuesto, en este caso un punto será igual a 0.00001 y 0.001 parte de la cotización.

Recordemos que la moneda base es la que viene primero en par de divisas . Por lo tanto, cuando un comerciante abre un lote de euro /dólar ( EUR / USD ), entonces el volumen de este contrato es 100 000 euros, pero si un comerciante abre 1 lote Del dólar de los EEUU /franco ( USD /CHF), entonces el volumen de este contrato será 100 000 dólares de los EEUU. No es necesario comenzar a comerciar con esas considerables sumas de dinero. El volumen de una transacción puede expresarse en un lote incompleto (fraccional), por ejemplo

0.05 Del lote asciende a 5 000 de la moneda base,

0.2 Del lote asciende a 20 000 de la moneda base,

2.3 Del lote asciende a 230 000 de la moneda base,

5 Del lote asciende a 500 000 de la moneda base.

Es muy importante entender que el volumen del contrato determina su beneficio potencial o posibles pérdidas en transacciones particulares, ya que define el costo de un punto cuando cambia la cotización. Originalmente, el costo del punto siempre se expresa en moneda cotizada (el que ocupa el segundo lugar en el par de divisas). Echemos un vistazo al cálculo:

Por lo tanto, si un trader abre la posición EUR /USD de 1 lote, el costo del punto Ser 100 000 * 0,0001 = 10 USD (como el dólar es la moneda de cotización). Pero si un comerciante reduce el volumen del lote a 0,05, el costo será de 5000 * 0,0001 = 0,5 USD. Así, el beneficio (o pérdida) medido por un cierto número de puntos en una posición será diferente en proporción al lote.

Si la posición EUR /JPY en 1 lote se abre (o se abrirá), el coste del punto será 100 000 * 0,01 = 1000 JPY (como el yen se cotiza en moneda). Para convertir yenes a dólares de los EEUU, un comerciante debe dividir el coste del punto en el tipo de cambio actual de USD /JPY (porque para $ 1 usted puede conseguir una cierta cantidad de Yenes). Por lo tanto, 1 000 JPY /89,94 = 11,11 USD.

Un ejemplo más:

Supongamos que el gráfico EUR /USD muestra uprurge, es decir, euro sube frente al dólar estadounidense.

Tratando de captar este movimiento, decidimos abrir una posición larga (Compra) de 0,1 lote. En otras palabras, en este momento vamos a controlar la cantidad de 10 000 de la moneda base (en este caso 10 000 EUR, porque en EUR /USD, el euro es la moneda base). Y luego la parte más interesante: si no tenemos esa suma de dinero, ¿dónde podemos conseguirla?

No nos enfademos antes de tiempo y recordemos que en el mercado Forex la mayoría de los participantes trabajan con un broker < Un Por lo general, el corredor es el que proporciona a los comerciantes con una suma requerida de dinero bajo los términos del comercio de margen. Margen de negociación significa apalancado de comercio cuando el comerciante puede realizar transacciones que tienen mucho menos fondos en su cuenta de comercio. Por ejemplo, un apalancamiento de 1: 100 significa que para comprar o para vender 10.000 de moneda base que necesitará en cien veces menos - sólo 100 de la moneda base. Esta cantidad se denomina margen y se calcula en la moneda base de la siguiente manera:

En nuestro caso, 10 000 EUR /100 = 100 EUR. Para convertir euros a dólares de los EE.UU., un comerciante debe multiplicar 100 EUR por el tipo de cambio actual de EUR /USD (porque por 1 euro puede obtener una cierta cantidad de dólares de los EE.UU.). Por lo tanto, 100 EUR * 1.2484 = 124.84 USD.

El punto de margen es que permite a un operador abrir posiciones de diferentes volúmenes. Mientras una posición está abierta, el corredor tiene un margen y no permite a un comerciante abrir más posiciones. Surge la pregunta: ¿qué debemos hacer si queremos abrir varias operaciones comerciales al mismo tiempo? Bueno, entonces podemos usar dos formas posibles: tener mayor cantidad de dinero en cuenta o utilizar mayor apalancamiento.

El hecho es que el apalancamiento puede variar de 1: 1 a 1: 500. Por ejemplo, con la posición 10.000 de la moneda base y un alto apalancamiento de 1: 500 necesitaremos un margen de sólo 20 de la moneda base, en lugar de 100 de la moneda base (10 000/500). En este caso, podemos abrir varias órdenes más con fondos guardados en margen.

Volvamos a nuestra posición y supongamos que:

Tenemos una cuenta con $ 150 como depósito, apalancamiento en la tasa de 1: 100, par de divisas es EUR /USD y el volumen de la posición es de 10 000 EUR.

Hemos abierto una posición larga en 1.2486 (Ask) lo que significa que hemos comprado 10.000 euros por dólares de los EE.UU. a la tasa de 1.2486 y en el futuro se supone que se venden a un precio más alto. Para esta transacción, el corredor nos dio 10 000 EUR * 1.2486 = 12 486 USD . Garantía = 10 000/100 * 1,2486 = 124,86 USD.

Imaginemos que nuestra asunción se haga realidad y el EUR /USD ha subido a 1.2586, que es de 100 puntos.

En este caso, decidimos cerrar esta posición y obtener beneficios. De acuerdo con las reglas de negociación de margen (bajo los términos que definen nuestro trabajo con un corredor), cualquier posición abierta debe ser cerrada con la ayuda de la posición opuesta del mismo volumen. Por lo tanto, al cierre de la posición, un corredor automáticamente cambia nuestros 10 000 euros de nuevo a dólares de EE.UU., pero a la nueva tasa más alta 1,2586 (oferta). Así, por 10 000 euros obtenemos: 10 000 EUR * 1,2586 = 12 586 USD.

El corredor recibe 10.000 euros y ya no retiene el margen de $ 124. En cuanto a nosotros, obtenemos la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra: 12 586 - 12 486 = 100 USD.

Así, nuestro depósito ahora será de $ 250 ($ 150 de depósito inicial y $ 100 es el beneficio). Por cierto, MetaTrader 4 y MetaTrader 5, que le ofrecemos, le permite ver sus ganancias en euros, dólares o rublos, dependiendo de qué tipo de cuenta se abrió.

Consideremos el caso cuando algo va mal y nos equivocamos. Por ejemplo, cuando el precio llega a $ 1.2436 (cae por 50 puntos).

Decidimos limitar la pérdida y la posición de cierre. Por lo tanto, por 10 000 euros ahora tenemos: 10 000 EUR * 1,2436 = 12,436 USD.

Como fue en el primer caso, la diferencia se ha formado entre el precio de venta y el precio de compra: 12 436 - 12 486 = -50 USD

En esta situación corredor no es el culpable. Empresa de corretaje toma 10.000 euros de la cuenta del comerciante después de cerrar una posición, así como la falta de $ 50 plus spread (2 pips en EURUSD). Por lo tanto, nuestro depósito ahora será de $ 98.

Como puede ver, un corredor acredita o debita el resultado de una transacción sólo al cerrar una posición. Hasta este momento, el resultado financiero de la transacción se calculará y se reflejará como ganancias /pérdidas flotantes . Si abre más de una posición, debe supervisar el total de las ganancias /pérdidas . Además, el margen de negociación en Forex utiliza " Equidad " Parámetro para mostrar el estado del depósito en caso de cierre inmediato de todas las posiciones de la cuenta.

Consideremos la siguiente situación: si no hubiéramos cerrado la posición y el tipo de cambio continuara cayendo. Entonces las pérdidas también habrían crecido, reduciendo la cantidad de capital en la cuenta 150 .. 100 .. 50 .. 30 ... Debe notarse que junto con otros indicadores el corredor calcula siempre nivel de margen como sigue :

Si el nivel de margen en las cuentas es inferior al 10%, el Stop-Out funcionará automáticamente, lo que significa un cierre contundente de la posición más deficitaria. Obviamente, no es una decisión de un corredor. Es sólo una necesidad para mantener el dinero seguro y permitir que otros clientes para el libre comercio.

En nuestro ejemplo, Stop Out funcionará cuando los fondos sean menos de $ 4.12 (es 10% del margen, porque nuestro margen es $ 124).

Conclusión: el capital propio del comerciante en el mercado Forex es sólo de 0,002 a 1% de toda la cantidad de operaciones que él /ella siempre proporciona. Obviamente, gracias a margen de comercio , hay muchas más posibilidades potenciales para un comerciante: mientras mantiene Un depósito relativamente pequeño, un comerciante puede manejar cantidades muy grandes, por lo tanto, los beneficios pueden ser diez veces más altos que la inversión que él /ella utilizó en el comercio.

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